Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,724589 654 831 772,50 654 831 772,50 654 831 772,50 1,776327 1,724589
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,513634 48 035 421,98 48 035 421,98 48 035 421,98 1,559043 1,513634
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,033257 15 632 025,34 15 632 025,34 15 632 025,34 1,064255 1,033257
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,449942 33 704 634,96 33 704 634,96 33 704 634,96 1,493440 1,435443
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,001731 550 130,14 550 130,14 550 130,14 1,031783 0,991714
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,024073 645 128,27 645 128,27 645 128,27 1,054795 1,013832
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF