Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,563452 392 772 078,70 392 772 078,70 385 164 698,00 1,610356 1,563452
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,304396 24 642 464,25 24 642 464,25 24 642 464,25 1,343528 1,304396
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,024525 13 313 747,15 13 313 747,15 13 313 747,15 1,055261 1,024525
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,234768 12 285 852,46 12 285 852,46 12 285 852,46 1,271811 1,222420
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF