Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,735473 639 575 988,90 639 575 988,90 639 575 988,90 1,787537 1,735473
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,553634 53 317 212,80 53 317 212,80 53 317 212,80 1,600243 1,553634
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,044852 16 000 197,20 16 000 197,20 16 000 197,20 1,076198 1,044852
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,538109 37 954 076,50 37 954 076,50 37 954 076,50 1,584252 1,522728
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,010504 1 059 212,89 1 059 212,89 1 059 212,89 1,040819 1,000399
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,101467 2 680 290,30 2 680 290,30 2 680 290,30 1,134511 1,090452
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF