Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,732076 654 741 634,90 654 741 634,90 654 741 634,90 1,784038 1,732076
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,543746 50 413 735,28 50 413 735,28 50 413 735,28 1,590058 1,543746
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,038956 15 871 039,91 15 871 039,91 15 871 039,91 1,070125 1,038956
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,519376 35 549 326,39 35 549 326,39 35 549 326,39 1,564957 1,504182
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,992655 805 117,22 805 117,22 805 117,22 1,022435 0,982728
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,098782 1 460 288,68 1 460 288,68 1 460 288,68 1,131745 1,087794
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF