Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,737816 621 460 869,50 621 460 869,50 621 460 869,50 1,789950 1,737816
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,569867 54 981 941,74 54 981 941,74 54 981 941,74 1,616963 1,569867
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,052556 16 087 099,28 16 087 099,28 16 087 099,28 1,084133 1,052556
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,571091 39 200 464,68 39 200 464,68 39 200 464,68 1,618224 1,555380
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,012382 1 080 687,50 1 080 687,50 1 080 687,50 1,042753 1,002258
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,092836 2 722 419,57 2 722 419,57 2 722 419,57 1,125621 1,081908
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. EUR 0,915723 1 042 885,93 1 042 885,93 1 042 885,93 0,943195 0,906566
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF