Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,103470 5 028 026,52 2 265 619,89 2 265 619,89 0,106574 0,100366
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,130340 19 957 096,72 8 783 487,34 8 783 487,34 0,136857 0,123823
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,169870 236 943 821,60 38 149 289,09 38 149 289,09 0,178364 0,161377
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 346 261,43 1 116 377,11 1 116 377,11 0,129801 0,117439
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132460 821 566 743,60 38 305 650,41 38 305 650,41 0,139083 0,128486
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,133720 86 821 094,39 4 766 206,16 4 766 206,16 0,137732 0,026744
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF