Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 197,290000 206 316 288,70 135 999,30 135 999,30 205,181600 197,290000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 139,220000 94 917 938,90 275 183,64 275 183,64 146,181000 139,220000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 288,420000 459 305 841,30 136 839,72 136 839,72 302,841000 288,420000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 333,730000 481 485 693,50 182 020,35 182 020,35 343,741900 333,730000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 245,700000 51 992 351,47 349 041,17 349 041,17 253,071000 245,700000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 199,750000 136 266 413,20 36 859,27 36 859,27 209,737500 199,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 173,370000 36 221 188,53 232 992,76 232 992,76 175,103700 173,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 156,250000 5 550 875 654,00 32 766 508,13 32 766 508,13 160,937500 156,250000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,170000 51 932 251,02 55 790,97 55 790,97 151,585100 147,170000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,280000 56 460 562,58 208 003,81 208 003,81 76,944000 73,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,050000 135 373 274,30 19 666,47 19 666,47 127,972000 123,050000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,350000 195 753 756,40 0,00 0,00 215,630500 209,350000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,590000 76 742 377,79 0,00 0,00 113,907700 110,590000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 203,030000 1 196 848 719,00 3 415 971,63 3 415 971,63 210,136050 203,030000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,050000 1 104 456 936,00 4 036 684,74 4 036 684,74 172,061500 167,050000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 228,310000 435 048 369,20 162 191,88 162 191,88 237,442400 228,310000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 109,790000 323 965 641,00 0,00 0,00 110,887900 109,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,140000 390 224 693,50 51 975,85 51 975,85 157,993500 154,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,370000 712 759 767,60 6 817 565,60 6 817 565,60 116,771100 113,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,100000 137 312 258,90 0,00 0,00 101,101000 100,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,860000 164 376 185,80 2 673 626,61 2 673 626,61 142,334400 136,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 257,410000 1 497 662 155,00 4 794 467,69 4 794 467,69 267,706400 257,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 127,340000 224 392 248,40 17 135,51 17 135,51 127,340000 127,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 130,870000 302 872 434,10 0,00 0,00 130,870000 130,870000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 105,440000 51 978 094,19 254 103,12 254 103,12 105,440000 105,440000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 127,270000 238 792 083,50 0,00 0,00 127,270000 127,270000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 660,710000 353 148 634,50 0,00 0,00 660,710000 660,710000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 63,040000 56 460 562,58 0,00 0,00 63,040000 63,040000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 183,900000 459 305 841,30 0,00 0,00 183,900000 183,900000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,610000 195 753 756,40 0,00 0,00 111,610000 111,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,030000 390 224 693,50 71 587,01 71 587,01 74,030000 74,030000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,410000 206 316 288,70 0,00 0,00 87,410000 87,410000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 109,420000 94 917 938,90 0,00 0,00 109,420000 109,420000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,320000 323 965 641,00 0,00 0,00 61,320000 61,320000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,420000 481 485 693,50 0,00 0,00 86,420000 86,420000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,640000 76 742 377,79 0,00 0,00 85,640000 85,640000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 398,110000 353 148 634,50 0,00 0,00 398,110000 398,110000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,770000 51 932 251,02 0,00 0,00 100,770000 100,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 212,870000 1 497 662 155,00 0,00 0,00 212,870000 212,870000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,180000 36 221 188,53 0,00 0,00 100,180000 100,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 120,550000 302 872 434,10 0,00 0,00 120,550000 120,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,530000 135 373 274,30 0,00 0,00 81,530000 81,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 105,740000 5 550 875 654,00 0,00 0,00 105,740000 105,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 144,500000 224 392 248,40 0,00 0,00 144,500000 144,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 89,860000 137 312 258,90 0,00 0,00 89,860000 89,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,840000 712 759 767,60 0,00 0,00 106,840000 106,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 130,460000 164 376 185,80 0,00 0,00 130,460000 130,460000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,180000 51 992 351,47 0,00 0,00 84,180000 84,180000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 129,830000 238 792 083,50 0,00 0,00 129,830000 129,830000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 151,340000 136 266 413,20 0,00 0,00 151,340000 151,340000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 130,700000 1 196 848 719,00 0,00 0,00 130,700000 130,700000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,270000 1 104 456 936,00 0,00 0,00 96,270000 96,270000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,960000 435 048 369,20 0,00 0,00 153,960000 153,960000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR