Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 196,900000 198 101 677,00 135 730,46 135 730,46 204,776000 196,900000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 126,900000 85 529 436,08 250 831,81 250 831,81 133,245000 126,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 256,060000 413 202 084,20 121 486,64 121 486,64 268,863000 256,060000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 332,350000 485 445 767,40 181 267,68 181 267,68 342,320500 332,350000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,340000 51 293 471,45 393 874,72 393 874,72 249,610200 242,340000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 206,370000 154 504 474,80 38 080,84 38 080,84 216,688500 206,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,230000 36 202 096,84 170 151,39 170 151,39 177,992300 176,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 143,200000 5 047 930 718,00 27 979 024,60 27 979 024,60 147,496000 143,200000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,300000 51 507 861,36 56 219,34 56 219,34 152,749000 148,300000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 69,970000 53 127 647,86 182 364,07 182 364,07 73,468500 69,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 117,720000 119 025 164,10 0,00 0,00 122,428800 117,720000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,850000 199 736 838,90 0,00 0,00 216,145500 209,850000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 107,020000 71 672 789,88 0,00 0,00 110,230600 107,020000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 188,850000 1 109 494 459,00 3 177 393,51 3 177 393,51 195,459750 188,850000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 160,570000 1 048 298 734,00 3 880 098,58 3 880 098,58 165,387100 160,570000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 203,330000 389 202 244,60 144 446,04 144 446,04 211,463200 203,330000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,470000 356 002 747,90 0,00 0,00 111,574700 110,470000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,760000 375 746 945,40 52 184,92 52 184,92 158,629000 154,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 109,320000 676 483 198,70 5 229 771,72 5 229 771,72 112,599600 109,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,760000 129 299 580,40 0,00 0,00 101,767600 100,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 119,830000 147 415 870,90 2 244 860,71 2 244 860,71 124,623200 119,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 216,900000 1 256 750 717,00 3 882 737,75 3 882 737,75 225,576000 216,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 111,280000 192 552 041,30 14 974,39 14 974,39 111,280000 111,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 118,060000 282 745 053,60 0,00 0,00 118,060000 118,060000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 105,960000 53 283 459,68 255 356,29 255 356,29 105,960000 105,960000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 112,090000 207 372 737,10 0,00 0,00 112,090000 112,090000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 498,380000 272 919 906,20 0,00 0,00 498,380000 498,380000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 60,190000 53 127 647,86 0,00 0,00 60,190000 60,190000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 159,380000 413 202 084,20 0,00 0,00 159,380000 159,380000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,750000 199 736 838,90 0,00 0,00 110,750000 110,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,590000 375 746 945,40 71 161,53 71 161,53 73,590000 73,590000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,240000 198 101 677,00 0,00 0,00 87,240000 87,240000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 99,740000 85 529 436,08 0,00 0,00 99,740000 99,740000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,090000 356 002 747,90 0,00 0,00 61,090000 61,090000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,520000 485 445 767,40 0,00 0,00 83,520000 83,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 82,870000 71 672 789,88 0,00 0,00 82,870000 82,870000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 300,300000 272 919 906,20 0,00 0,00 300,300000 300,300000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,540000 51 507 861,36 0,00 0,00 101,540000 101,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 179,370000 1 256 750 717,00 0,00 0,00 179,370000 179,370000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,830000 36 202 096,84 0,00 0,00 101,830000 101,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 108,750000 282 745 053,60 0,00 0,00 108,750000 108,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 77,210000 119 025 164,10 0,00 0,00 77,210000 77,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 96,910000 5 047 930 718,00 0,00 0,00 96,910000 96,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 126,280000 192 552 041,30 0,00 0,00 126,280000 126,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,450000 129 299 580,40 0,00 0,00 90,450000 90,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,020000 676 483 198,70 0,00 0,00 103,020000 103,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 114,220000 147 415 870,90 0,00 0,00 114,220000 114,220000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,170000 51 293 471,45 0,00 0,00 82,170000 82,170000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 114,350000 207 372 737,10 0,00 0,00 114,350000 114,350000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 154,860000 154 504 474,80 0,00 0,00 154,860000 154,860000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 121,570000 1 109 494 459,00 0,00 0,00 121,570000 121,570000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 92,540000 1 048 298 734,00 0,00 0,00 92,540000 92,540000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 137,110000 389 202 244,60 0,00 0,00 137,110000 137,110000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF