Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 212,180000 140 877 551,20 128 286,15 128 286,15 220,667200 212,180000
Raiffeisen Energy Equities EUR 224,170000 131 731 072,80 381 089,67 381 089,67 235,378500 224,170000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 436,660000 715 957 075,90 223 107,93 223 107,93 458,493000 436,660000
Raiffeisen European HighYield EUR 347,470000 487 989 066,60 190 124,12 190 124,12 357,894100 347,470000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,410000 51 241 712,79 64 922,76 64 922,76 264,102300 256,410000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 285,200000 249 034 061,60 99 940,64 99 940,64 299,460000 285,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,040000 43 641 452,57 141 072,44 141 072,44 183,860400 182,040000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 160,840000 5 167 524 113,00 12 783 924,61 12 783 924,61 165,665200 160,840000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,510000 60 147 151,99 23 494,50 23 494,50 156,055300 151,510000
Raiffeisen Active Commodities EUR 103,520000 85 694 844,67 281 553,80 281 553,80 108,696000 103,520000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,540000 119 964 104,50 0,00 0,00 132,641600 127,540000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 213,150000 200 519 281,90 22 045,04 22 045,04 219,544500 213,150000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 221,520000 1 310 021 840,00 3 673 996,92 3 673 996,92 229,273200 221,520000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,040000 1 045 774 978,00 3 580 327,54 3 580 327,54 177,201200 172,040000
Raiffeisen Fund Growth EUR 257,710000 513 089 480,00 185 478,27 185 478,27 268,018400 257,710000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,820000 444 017 151,30 275,84 275,84 113,948200 112,820000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,650000 374 418 385,20 27 852,60 27 852,60 157,491250 153,650000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,730000 566 243 738,80 1 948 911,17 1 948 911,17 118,171900 114,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,710000 172 364 791,20 237,88 237,88 103,737100 102,710000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 144,540000 161 312 189,00 1 624 143,66 1 624 143,66 150,321600 144,540000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 275,260000 1 461 445 951,00 932 671,72 932 671,72 286,270400 275,260000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 132,120000 189 983 236,40 17 950,22 17 950,22 132,120000 132,120000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 191,770000 586 062 850,40 1 324,94 1 324,94 191,770000 191,770000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,730000 52 488 077,56 262 031,80 262 031,80 108,730000 108,730000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 184,840000 335 484 934,50 3 648,19 3 648,19 184,840000 184,840000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 027,280000 563 353 036,20 24 808,81 24 808,81 1 027,280000 1 027,280000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,350000 200 519 281,90 0,00 0,00 111,350000 111,350000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,320000 374 418 385,20 69 933,44 69 933,44 72,320000 72,320000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,520000 140 877 551,20 0,00 0,00 92,520000 92,520000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,770000 444 017 151,30 0,00 0,00 61,770000 61,770000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,270000 487 989 066,60 0,00 0,00 84,270000 84,270000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,610000 60 147 151,99 0,00 0,00 101,610000 101,610000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,180000 43 641 452,57 0,00 0,00 103,180000 103,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,810000 119 964 104,50 0,00 0,00 82,810000 82,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,290000 172 364 791,20 0,00 0,00 91,290000 91,290000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,070000 51 241 712,79 0,00 0,00 86,070000 86,070000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 300,370000 544 385 765,40 2 886,26 2 886,26 300,370000 300,370000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 187,940000 886 276 630,60 846,86 846,86 187,940000 187,940000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 369,430000 445 343 869,20 1 416,03 1 416,03 369,430000 369,430000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 99,250000 14 244 141,86 0,00 0,00 99,250000 99,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF