Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,900000 178 873 337,40 129 110,04 129 110,04 222,456000 213,900000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 181,360000 119 096 679,00 299 018,21 299 018,21 190,428000 181,360000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 338,860000 541 835 434,60 160 770,77 160 770,77 355,803000 338,860000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 347,350000 472 646 840,40 189 448,86 189 448,86 357,770500 347,350000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 260,450000 58 989 351,09 109 745,56 109 745,56 268,263500 260,450000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 261,980000 216 767 065,10 48 342,38 48 342,38 275,079000 261,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,870000 44 471 852,01 136 491,50 136 491,50 183,688700 181,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 151,730000 5 098 361 678,00 17 627 056,14 17 627 056,14 156,281900 151,730000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,780000 58 673 556,64 22 731,81 22 731,81 154,273400 149,780000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 91,720000 70 513 944,05 239 062,95 239 062,95 96,306000 91,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,010000 119 421 066,00 0,00 0,00 131,050400 126,010000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,180000 194 913 857,20 22 254,99 22 254,99 221,635400 215,180000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,650000 63 714 573,46 0,00 0,00 113,969500 110,650000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 210,460000 1 243 031 378,00 3 540 952,04 3 540 952,04 217,826100 210,460000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,150000 1 064 031 264,00 3 810 189,85 3 810 189,85 174,224500 169,150000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 236,720000 464 332 132,50 168 166,36 168 166,36 246,188800 236,720000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,430000 421 777 877,70 0,00 0,00 113,554300 112,430000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,800000 370 701 660,80 80 352,60 80 352,60 159,695000 155,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,620000 582 837 526,30 2 114 502,10 2 114 502,10 115,998600 112,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,360000 171 189 742,90 0,00 0,00 103,383600 102,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 131,490000 156 515 364,50 2 002 478,70 2 002 478,70 136,749600 131,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 243,250000 1 411 949 913,00 2 057 261,09 2 057 261,09 252,980000 243,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 128,790000 200 921 717,50 17 330,63 17 330,63 128,790000 128,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 155,990000 450 407 084,30 0,00 0,00 155,990000 155,990000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,820000 53 684 614,52 262 248,69 262 248,69 108,820000 108,820000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,570000 300 872 707,90 0,00 0,00 167,570000 167,570000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 720,190000 394 043 835,20 0,00 0,00 720,190000 720,190000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 78,140000 70 513 944,05 0,00 0,00 78,140000 78,140000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 210,920000 541 835 434,60 0,00 0,00 210,920000 210,920000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,570000 194 913 857,20 0,00 0,00 113,570000 113,570000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,080000 370 701 660,80 71 635,36 71 635,36 74,080000 74,080000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,270000 178 873 337,40 0,00 0,00 93,270000 93,270000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 139,690000 119 096 679,00 0,00 0,00 139,690000 139,690000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,170000 421 777 877,70 0,00 0,00 62,170000 62,170000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,290000 472 646 840,40 0,00 0,00 87,290000 87,290000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,820000 63 714 573,46 0,00 0,00 84,820000 84,820000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 419,300000 394 043 835,20 0,00 0,00 419,300000 419,300000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,540000 58 673 556,64 0,00 0,00 101,540000 101,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 198,460000 1 411 949 913,00 0,00 0,00 198,460000 198,460000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,080000 44 471 852,01 0,00 0,00 103,080000 103,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 142,180000 450 407 084,30 0,00 0,00 142,180000 142,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,640000 119 421 066,00 0,00 0,00 82,640000 82,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,590000 5 098 361 678,00 0,00 0,00 101,590000 101,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 144,720000 200 921 717,50 0,00 0,00 144,720000 144,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,970000 171 189 742,90 0,00 0,00 90,970000 90,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,970000 582 837 526,30 0,00 0,00 104,970000 104,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,120000 156 515 364,50 0,00 0,00 124,120000 124,120000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 88,320000 58 989 351,09 0,00 0,00 88,320000 88,320000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 169,320000 300 872 707,90 0,00 0,00 169,320000 169,320000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 196,590000 216 767 065,10 0,00 0,00 196,590000 196,590000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 133,560000 1 243 031 378,00 0,00 0,00 133,560000 133,560000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,520000 1 064 031 264,00 0,00 0,00 96,520000 96,520000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 156,410000 464 332 132,50 0,00 0,00 156,410000 156,410000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF