Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,870000 150 317 128,70 128 488,33 128 488,33 221,384800 212,870000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 218,990000 139 748 175,60 420 541,61 420 541,61 229,939500 218,990000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 381,660000 607 824 912,50 181 140,03 181 140,03 400,743000 381,660000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,820000 468 837 799,40 187 523,55 187 523,55 354,134600 343,820000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,230000 52 338 856,35 107 967,38 107 967,38 263,916900 256,230000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 266,020000 218 637 342,30 49 087,87 49 087,87 279,321000 266,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,840000 43 701 172,29 136 023,16 136 023,16 183,658400 181,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,650000 5 041 352 784,00 15 007 520,25 15 007 520,25 159,289500 154,650000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,150000 55 600 420,46 23 164,64 23 164,64 155,684500 151,150000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 107,790000 86 735 814,66 281 750,77 281 750,77 113,179500 107,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,730000 114 943 299,40 0,00 0,00 129,719200 124,730000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,170000 189 115 541,40 21 943,68 21 943,68 218,535100 212,170000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,010000 59 477 106,00 0,00 0,00 112,280300 109,010000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 214,870000 1 265 594 687,00 3 573 409,50 3 573 409,50 222,390450 214,870000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,250000 1 043 412 288,00 3 789 937,40 3 789 937,40 174,327500 169,250000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 245,400000 483 047 994,10 174 332,65 174 332,65 255,216000 245,400000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,290000 445 125 102,30 100,16 100,16 113,412900 112,290000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,460000 357 065 073,90 28 010,75 28 010,75 157,296500 153,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,650000 566 055 754,00 2 010 786,95 2 010 786,95 116,029500 112,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,230000 177 147 877,50 0,00 0,00 103,252300 102,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,440000 147 978 930,60 1 661 187,56 1 661 187,56 141,897600 136,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 255,760000 1 420 370 806,00 1 179 439,03 1 179 439,03 265,990400 255,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 126,140000 193 709 498,70 16 974,03 16 974,03 126,140000 126,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 171,860000 496 753 533,10 204,51 204,51 171,860000 171,860000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,890000 53 449 760,28 260 007,46 260 007,46 107,890000 107,890000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 184,980000 335 083 425,30 495,01 495,01 184,980000 184,980000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 890,490000 484 833 594,30 93,50 93,50 890,490000 890,490000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 91,830000 86 735 814,66 0,00 0,00 91,830000 91,830000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 234,820000 607 824 912,50 0,00 0,00 234,820000 234,820000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,840000 189 115 541,40 0,00 0,00 110,840000 110,840000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,230000 357 065 073,90 69 846,41 69 846,41 72,230000 72,230000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,820000 150 317 128,70 0,00 0,00 92,820000 92,820000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 168,670000 139 748 175,60 0,00 0,00 168,670000 168,670000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,470000 445 125 102,30 0,00 0,00 61,470000 61,470000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,390000 468 837 799,40 0,00 0,00 83,390000 83,390000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,570000 59 477 106,00 0,00 0,00 83,570000 83,570000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 518,450000 484 833 594,30 0,00 0,00 518,450000 518,450000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,470000 55 600 420,46 0,00 0,00 102,470000 102,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 208,670000 1 420 370 806,00 0,00 0,00 208,670000 208,670000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,060000 43 701 172,29 0,00 0,00 103,060000 103,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 156,640000 496 753 533,10 0,00 0,00 156,640000 156,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,980000 114 943 299,40 0,00 0,00 80,980000 80,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,540000 5 041 352 784,00 0,00 0,00 103,540000 103,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 141,730000 193 709 498,70 0,00 0,00 141,730000 141,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,860000 177 147 877,50 0,00 0,00 90,860000 90,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,010000 566 055 754,00 0,00 0,00 105,010000 105,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,770000 147 978 930,60 0,00 0,00 128,770000 128,770000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,010000 52 338 856,35 0,00 0,00 86,010000 86,010000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 186,920000 335 083 425,30 0,00 0,00 186,920000 186,920000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 192,920000 218 637 342,30 0,00 0,00 192,920000 192,920000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 136,360000 1 265 594 687,00 0,00 0,00 136,360000 136,360000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,580000 1 043 412 288,00 0,00 0,00 96,580000 96,580000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 162,150000 483 047 994,10 0,00 0,00 162,150000 162,150000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF