Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 207,980000 180 406 284,40 153 626,30 153 626,30 216,299200 207,980000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 149,340000 101 217 207,90 295 186,94 295 186,94 156,807000 149,340000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 299,350000 473 104 127,80 142 025,41 142 025,41 314,317500 299,350000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,240000 498 194 095,50 186 661,80 186 661,80 352,507200 342,240000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 249,380000 52 167 260,86 124 254,08 124 254,08 256,861400 249,380000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 222,950000 176 219 279,50 41 140,29 41 140,29 234,097500 222,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 179,620000 40 193 281,80 168 182,40 168 182,40 181,416200 179,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 151,840000 5 305 182 218,00 23 346 584,66 23 346 584,66 156,395200 151,840000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,740000 50 847 028,06 56 386,14 56 386,14 153,202200 148,740000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 75,470000 57 332 257,70 196 698,82 196 698,82 79,243500 75,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,840000 119 886 687,40 0,00 0,00 125,673600 120,840000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,830000 192 808 305,80 50 678,23 50 678,23 219,214900 212,830000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,740000 68 579 530,30 0,00 0,00 113,032200 109,740000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 201,990000 1 185 429 673,00 3 398 473,47 3 398 473,47 209,059650 201,990000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 166,170000 1 068 275 869,00 3 822 031,30 3 822 031,30 171,155100 166,170000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 224,550000 433 238 101,60 159 520,77 159 520,77 233,532000 224,550000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,490000 376 431 628,50 0,00 0,00 112,604900 111,490000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,960000 372 760 483,30 87 509,17 87 509,17 158,834000 154,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,290000 667 278 638,60 3 046 107,56 3 046 107,56 115,658700 112,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,550000 174 670 140,30 0,00 0,00 102,565500 101,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 131,140000 169 934 128,80 2 051 301,45 2 051 301,45 136,385600 131,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 244,130000 1 446 010 588,00 2 380 463,29 2 380 463,29 253,895200 244,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,490000 200 670 038,60 16 348,30 16 348,30 121,490000 121,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 136,150000 353 839 772,50 0,00 0,00 136,150000 136,150000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,790000 53 147 352,64 259 766,46 259 766,46 107,790000 107,790000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 138,550000 260 534 327,20 0,00 0,00 138,550000 138,550000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 658,450000 366 404 424,00 0,00 0,00 658,450000 658,450000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 64,920000 57 332 257,70 0,00 0,00 64,920000 64,920000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 186,330000 473 104 127,80 0,00 0,00 186,330000 186,330000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,320000 192 808 305,80 0,00 0,00 112,320000 112,320000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,680000 372 760 483,30 71 248,56 71 248,56 73,680000 73,680000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,160000 180 406 284,40 0,00 0,00 92,160000 92,160000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 115,030000 101 217 207,90 0,00 0,00 115,030000 115,030000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,660000 376 431 628,50 0,00 0,00 61,660000 61,660000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,000000 498 194 095,50 0,00 0,00 86,000000 86,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,980000 68 579 530,30 0,00 0,00 84,980000 84,980000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 383,360000 366 404 424,00 0,00 0,00 383,360000 383,360000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,830000 50 847 028,06 0,00 0,00 100,830000 100,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 199,180000 1 446 010 588,00 0,00 0,00 199,180000 199,180000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,780000 40 193 281,80 0,00 0,00 103,780000 103,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 124,100000 353 839 772,50 0,00 0,00 124,100000 124,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 79,260000 119 886 687,40 0,00 0,00 79,260000 79,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,760000 5 305 182 218,00 0,00 0,00 102,760000 102,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,860000 200 670 038,60 0,00 0,00 137,860000 137,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,160000 174 670 140,30 0,00 0,00 91,160000 91,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,660000 667 278 638,60 0,00 0,00 104,660000 104,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 125,010000 169 934 128,80 0,00 0,00 125,010000 125,010000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,560000 52 167 260,86 0,00 0,00 84,560000 84,560000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 140,000000 260 534 327,20 0,00 0,00 140,000000 140,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 167,300000 176 219 279,50 0,00 0,00 167,300000 167,300000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 128,180000 1 185 429 673,00 0,00 0,00 128,180000 128,180000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,820000 1 068 275 869,00 0,00 0,00 94,820000 94,820000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 148,370000 433 238 101,60 0,00 0,00 148,370000 148,370000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF