Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 215,040000 133 666 223,20 130 005,44 130 005,44 223,641600 215,040000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 217,470000 131 605 656,00 371 995,92 371 995,92 228,343500 217,470000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 443,040000 728 064 092,30 224 051,53 224 051,53 465,192000 443,040000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 347,200000 473 327 466,30 189 866,67 189 866,67 357,616000 347,200000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,750000 52 954 959,01 65 483,42 65 483,42 266,512500 258,750000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 277,050000 241 731 265,30 87 415,09 87 415,09 290,902500 277,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,080000 44 167 762,72 137 290,56 137 290,56 183,900800 182,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 161,530000 5 223 206 154,00 13 286 248,26 13 286 248,26 166,375900 161,530000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,740000 61 546 562,79 23 480,40 23 480,40 156,292200 151,740000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 109,130000 89 125 420,41 356 537,86 356 537,86 114,586500 109,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,070000 118 236 553,70 0,00 0,00 131,112800 126,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,310000 190 110 513,40 22 165,01 22 165,01 220,739300 214,310000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,090000 58 192 012,03 129,16 129,16 112,362700 109,090000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,310000 1 318 726 025,00 3 703 685,23 3 703 685,23 231,125850 223,310000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 172,900000 1 059 284 069,00 3 598 225,01 3 598 225,01 178,087000 172,900000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 259,350000 513 484 848,40 186 519,07 186 519,07 269,724000 259,350000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,660000 445 224 238,60 220,59 220,59 113,786600 112,660000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,820000 361 436 939,90 28 574,97 28 574,97 158,690500 154,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 115,220000 573 982 286,80 1 957 234,77 1 957 234,77 118,676600 115,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,570000 172 690 492,10 100,01 100,01 103,595700 102,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 145,460000 160 194 570,80 1 721 252,91 1 721 252,91 151,278400 145,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 276,310000 1 536 710 530,00 936 159,83 936 159,83 287,362400 276,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 131,900000 194 572 716,50 17 871,00 17 871,00 131,900000 131,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 194,420000 559 206 057,30 838,34 838,34 194,420000 194,420000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,640000 52 641 577,12 261 814,90 261 814,90 108,640000 108,640000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 208,350000 377 907 859,40 3 361,10 3 361,10 208,350000 208,350000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 085,250000 590 096 151,20 14 551,03 14 551,03 1 085,250000 1 085,250000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 92,970000 89 125 420,41 0,00 0,00 92,970000 92,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 272,570000 728 064 092,30 0,00 0,00 272,570000 272,570000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,960000 190 110 513,40 0,00 0,00 111,960000 111,960000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,870000 361 436 939,90 70 465,29 70 465,29 72,870000 72,870000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,770000 133 666 223,20 0,00 0,00 93,770000 93,770000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 167,510000 131 605 656,00 0,00 0,00 167,510000 167,510000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,680000 445 224 238,60 0,00 0,00 61,680000 61,680000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,210000 473 327 466,30 0,00 0,00 84,210000 84,210000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,620000 58 192 012,03 0,00 0,00 83,620000 83,620000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 631,850000 590 096 151,20 0,00 0,00 631,850000 631,850000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,870000 61 546 562,79 0,00 0,00 102,870000 102,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 225,430000 1 536 710 530,00 0,00 0,00 225,430000 225,430000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,200000 44 167 762,72 0,00 0,00 103,200000 103,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 175,630000 559 206 057,30 0,00 0,00 175,630000 175,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,850000 118 236 553,70 0,00 0,00 81,850000 81,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 108,150000 5 223 206 154,00 0,00 0,00 108,150000 108,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 148,210000 194 572 716,50 0,00 0,00 148,210000 148,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,160000 172 690 492,10 0,00 0,00 91,160000 91,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 107,400000 573 982 286,80 0,00 0,00 107,400000 107,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 137,290000 160 194 570,80 0,00 0,00 137,290000 137,290000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,860000 52 954 959,01 0,00 0,00 86,860000 86,860000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 208,510000 377 907 859,40 0,00 0,00 208,510000 208,510000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 200,920000 241 731 265,30 0,00 0,00 200,920000 200,920000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 141,710000 1 318 726 025,00 0,00 0,00 141,710000 141,710000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 98,660000 1 059 284 069,00 0,00 0,00 98,660000 98,660000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 171,370000 513 484 848,40 0,00 0,00 171,370000 171,370000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF