Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 211,560000 166 375 266,10 130 885,40 130 885,40 220,022400 211,560000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 160,970000 105 809 300,60 265 400,09 265 400,09 169,018500 160,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 315,000000 497 427 469,60 149 450,49 149 450,49 330,750000 315,000000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,980000 456 516 393,30 187 610,82 187 610,82 354,299400 343,980000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 254,980000 57 309 106,07 107 440,67 107 440,67 262,629400 254,980000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 235,660000 188 596 374,70 43 485,63 43 485,63 247,443000 235,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,900000 42 313 275,97 135 763,52 135 763,52 182,709000 180,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,510000 5 315 936 609,00 20 143 482,76 20 143 482,76 159,145300 154,510000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,510000 49 963 504,25 22 690,83 22 690,83 153,995300 149,510000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 80,290000 61 037 498,31 209 271,31 209 271,31 84,304500 80,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,240000 118 042 924,10 0,00 0,00 129,209600 124,240000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,740000 205 522 493,20 22 106,06 22 106,06 220,152200 213,740000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,870000 65 628 180,01 0,00 0,00 113,166100 109,870000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 207,510000 1 218 309 168,00 3 491 318,81 3 491 318,81 214,772850 207,510000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,760000 1 070 077 138,00 3 825 316,17 3 825 316,17 173,822800 168,760000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 232,810000 452 151 792,30 165 388,69 165 388,69 242,122400 232,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,960000 396 207 170,80 0,00 0,00 113,079600 111,960000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,700000 365 814 717,00 80 301,03 80 301,03 159,592500 155,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,390000 646 752 606,40 2 428 059,98 2 428 059,98 116,791700 113,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,950000 172 479 372,40 0,00 0,00 102,969500 101,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,590000 178 489 285,30 2 070 281,28 2 070 281,28 139,973600 134,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 251,450000 1 471 277 007,00 2 223 741,07 2 223 741,07 261,508000 251,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,870000 195 476 053,70 16 399,44 16 399,44 121,870000 121,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 144,120000 416 122 262,50 0,00 0,00 144,120000 144,120000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,210000 53 335 022,33 260 778,63 260 778,63 108,210000 108,210000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 151,910000 274 915 842,70 0,00 0,00 151,910000 151,910000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 723,510000 392 928 845,00 0,00 0,00 723,510000 723,510000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 68,410000 61 037 498,31 0,00 0,00 68,410000 68,410000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 196,070000 497 427 469,60 0,00 0,00 196,070000 196,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,810000 205 522 493,20 0,00 0,00 112,810000 112,810000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,030000 365 814 717,00 71 587,01 71 587,01 74,030000 74,030000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,740000 166 375 266,10 0,00 0,00 93,740000 93,740000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 123,980000 105 809 300,60 0,00 0,00 123,980000 123,980000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,910000 396 207 170,80 0,00 0,00 61,910000 61,910000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,440000 456 516 393,30 0,00 0,00 86,440000 86,440000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,080000 65 628 180,01 0,00 0,00 85,080000 85,080000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 421,230000 392 928 845,00 0,00 0,00 421,230000 421,230000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,350000 49 963 504,25 0,00 0,00 101,350000 101,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 205,160000 1 471 277 007,00 0,00 0,00 205,160000 205,160000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,530000 42 313 275,97 0,00 0,00 104,530000 104,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 131,360000 416 122 262,50 0,00 0,00 131,360000 131,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,480000 118 042 924,10 0,00 0,00 81,480000 81,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,570000 5 315 936 609,00 0,00 0,00 104,570000 104,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,290000 195 476 053,70 0,00 0,00 138,290000 138,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,610000 172 479 372,40 0,00 0,00 90,610000 90,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,690000 646 752 606,40 0,00 0,00 105,690000 105,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,300000 178 489 285,30 0,00 0,00 128,300000 128,300000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,460000 57 309 106,07 0,00 0,00 86,460000 86,460000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 153,500000 274 915 842,70 0,00 0,00 153,500000 153,500000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 176,840000 188 596 374,70 0,00 0,00 176,840000 176,840000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 131,680000 1 218 309 168,00 0,00 0,00 131,680000 131,680000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,300000 1 070 077 138,00 0,00 0,00 96,300000 96,300000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,830000 452 151 792,30 0,00 0,00 153,830000 153,830000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF