Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 216,070000 133 947 236,70 130 628,14 130 628,14 224,712800 216,070000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 201,490000 119 933 421,50 344 661,14 344 661,14 211,564500 201,490000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 461,930000 748 582 322,90 233 604,47 233 604,47 485,026500 461,930000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 348,360000 475 223 653,80 190 501,01 190 501,01 358,810800 348,360000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 261,580000 53 095 705,70 66 199,62 66 199,62 269,427400 261,580000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 291,780000 255 228 710,50 92 062,72 92 062,72 306,369000 291,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,010000 43 782 243,36 138 964,30 138 964,30 183,830100 182,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 162,940000 5 254 883 139,00 13 402 224,31 13 402 224,31 167,828200 162,940000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,620000 61 303 018,62 23 461,83 23 461,83 156,168600 151,620000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 101,530000 83 368 215,01 331 707,95 331 707,95 106,606500 101,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 128,610000 120 508 707,10 0,00 0,00 133,754400 128,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,260000 190 898 829,50 22 263,27 22 263,27 221,717800 215,260000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,680000 57 691 804,97 129,86 129,86 112,970400 109,680000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,240000 1 319 276 918,00 3 702 524,25 3 702 524,25 231,053400 223,240000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 173,410000 1 060 572 740,00 3 608 838,63 3 608 838,63 178,612300 173,410000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 259,250000 514 190 345,90 186 447,16 186 447,16 269,620000 259,250000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,820000 443 146 182,10 220,90 220,90 113,948200 112,820000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,860000 365 960 438,20 28 766,92 28 766,92 159,756500 155,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 116,030000 575 491 604,10 1 970 994,18 1 970 994,18 119,510900 116,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,720000 172 493 608,60 100,15 100,15 103,747200 102,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 146,930000 161 983 923,20 1 738 647,67 1 738 647,67 152,807200 146,930000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 279,500000 1 547 069 778,00 946 967,80 946 967,80 290,680000 279,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 134,680000 193 513 109,80 18 247,66 18 247,66 134,680000 134,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 201,720000 576 786 458,60 869,82 869,82 201,720000 201,720000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,920000 52 792 943,04 262 489,68 262 489,68 108,920000 108,920000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 197,860000 356 387 909,40 3 191,88 3 191,88 197,860000 197,860000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 124,450000 614 539 163,40 15 076,63 15 076,63 1 124,450000 1 124,450000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 86,500000 83 368 215,01 0,00 0,00 86,500000 86,500000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 284,200000 748 582 322,90 0,00 0,00 284,200000 284,200000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,450000 190 898 829,50 0,00 0,00 112,450000 112,450000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,360000 365 960 438,20 70 939,12 70 939,12 73,360000 73,360000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,220000 133 947 236,70 0,00 0,00 94,220000 94,220000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 155,190000 119 933 421,50 0,00 0,00 155,190000 155,190000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,760000 443 146 182,10 0,00 0,00 61,760000 61,760000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,490000 475 223 653,80 0,00 0,00 84,490000 84,490000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,080000 57 691 804,97 0,00 0,00 84,080000 84,080000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 654,670000 614 539 163,40 0,00 0,00 654,670000 654,670000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,790000 61 303 018,62 0,00 0,00 102,790000 102,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 225,040000 1 547 069 778,00 0,00 0,00 225,040000 225,040000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,160000 43 782 243,36 0,00 0,00 103,160000 103,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 182,230000 576 786 458,60 0,00 0,00 182,230000 182,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,500000 120 508 707,10 0,00 0,00 83,500000 83,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 109,090000 5 254 883 139,00 0,00 0,00 109,090000 109,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 151,340000 193 513 109,80 0,00 0,00 151,340000 151,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,290000 172 493 608,60 0,00 0,00 91,290000 91,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 108,150000 575 491 604,10 0,00 0,00 108,150000 108,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 138,680000 161 983 923,20 0,00 0,00 138,680000 138,680000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,810000 53 095 705,70 0,00 0,00 87,810000 87,810000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 198,010000 356 387 909,40 0,00 0,00 198,010000 198,010000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 211,600000 255 228 710,50 0,00 0,00 211,600000 211,600000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 141,660000 1 319 276 918,00 0,00 0,00 141,660000 141,660000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 98,950000 1 060 572 740,00 0,00 0,00 98,950000 98,950000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 171,300000 514 190 345,90 0,00 0,00 171,300000 171,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF