Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 208,140000 129 017 827,10 121 018,63 121 018,63 216,465600 208,140000
Raiffeisen Energy Equities EUR 250,740000 143 195 231,20 456 789,36 456 789,36 263,277000 250,740000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 417,240000 709 771 392,40 212 166,12 212 166,12 438,102000 417,240000
Raiffeisen European HighYield EUR 338,160000 470 429 568,40 185 048,93 185 048,93 348,304800 338,160000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,160000 49 382 242,52 30 996,66 30 996,66 260,754800 253,160000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 303,110000 264 463 411,80 113 630,48 113 630,48 318,265500 303,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,620000 42 991 969,76 137 455,55 137 455,55 184,446200 182,620000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 163,420000 5 208 726 117,00 12 416 644,74 12 416 644,74 168,322600 163,420000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,260000 58 668 617,86 23 293,07 23 293,07 153,737800 149,260000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,490000 91 482 883,17 302 655,98 302 655,98 114,964500 109,490000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 128,820000 121 342 658,80 0,00 0,00 133,972800 128,820000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 210,970000 191 701 329,90 21 829,28 21 829,28 217,299100 210,970000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 535,61 535,61 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 224,390000 1 319 970 403,00 3 711 703,88 3 711 703,88 232,243650 224,390000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,120000 1 024 694 453,00 3 581 992,42 3 581 992,42 177,283600 172,120000
Raiffeisen Fund Growth EUR 264,570000 525 751 682,70 190 516,33 190 516,33 275,152800 264,570000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,200000 441 160 450,10 442,05 442,05 114,332000 113,200000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,810000 374 496 361,90 27 716,10 27 716,10 155,605250 151,810000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,890000 554 202 926,40 1 897 389,74 1 897 389,74 118,336700 114,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 103,090000 162 024 741,70 220,41 220,41 104,120900 103,090000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 148,570000 171 239 623,20 1 640 030,95 1 640 030,95 154,512800 148,570000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 285,830000 1 495 274 664,00 968 700,16 968 700,16 297,263200 285,830000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 136,690000 193 476 248,90 18 723,93 18 723,93 136,690000 136,690000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 183,600000 564 617 525,90 56 745,62 56 745,62 183,600000 183,600000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,450000 52 472 366,74 261 357,02 261 357,02 108,450000 108,450000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 170,760000 321 757 643,80 4 411,58 4 411,58 170,760000 170,760000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 993,150000 550 146 374,80 19 723,96 19 723,96 993,150000 993,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,210000 191 701 329,90 0,00 0,00 110,210000 110,210000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,450000 374 496 361,90 69 092,15 69 092,15 71,450000 71,450000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,760000 129 017 827,10 0,00 0,00 90,760000 90,760000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,970000 441 160 450,10 0,00 0,00 61,970000 61,970000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 82,020000 470 429 568,40 0,00 0,00 82,020000 82,020000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,110000 58 668 617,86 0,00 0,00 100,110000 100,110000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,500000 42 991 969,76 0,00 0,00 103,500000 103,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,640000 121 342 658,80 0,00 0,00 83,640000 83,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,620000 162 024 741,70 0,00 0,00 91,620000 91,620000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 84,980000 49 382 242,52 0,00 0,00 84,980000 84,980000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 302,130000 597 169 659,40 15 595,04 15 595,04 302,130000 302,130000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 187,040000 897 401 666,80 352,20 352,20 187,040000 187,040000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 360,060000 482 710 867,20 2 554,99 2 554,99 360,060000 360,060000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 100,440000 27 990 551,19 0,00 0,00 100,440000 100,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF