Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 211,820000 171 752 327,30 131 046,26 131 046,26 220,292800 211,820000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 164,480000 107 958 522,90 271 187,22 271 187,22 172,704000 164,480000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 313,440000 494 755 601,00 148 710,35 148 710,35 329,112000 313,440000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,500000 457 241 968,80 187 894,43 187 894,43 354,835000 344,500000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 255,640000 57 405 029,13 107 718,77 107 718,77 263,309200 255,640000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 235,370000 188 729 129,90 43 432,12 43 432,12 247,138500 235,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,800000 42 300 663,87 135 688,47 135 688,47 182,608000 180,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,030000 5 298 229 356,00 18 925 883,74 18 925 883,74 158,650900 154,030000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,940000 49 648 321,93 22 604,33 22 604,33 153,408200 148,940000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 82,570000 62 700 717,53 215 214,00 215 214,00 86,698500 82,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,870000 119 439 521,10 0,00 0,00 128,824800 123,870000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,670000 196 042 787,30 22 098,82 22 098,82 220,080100 213,670000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,570000 65 256 931,34 0,00 0,00 112,857100 109,570000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 207,530000 1 219 745 903,00 3 491 655,31 3 491 655,31 214,793550 207,530000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,430000 1 067 179 351,00 3 793 971,48 3 793 971,48 173,482900 168,430000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,040000 453 483 495,10 165 552,08 165 552,08 242,361600 233,040000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,010000 394 983 269,80 0,00 0,00 113,130100 112,010000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,090000 363 380 057,00 79 986,43 79 986,43 158,967250 155,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,030000 644 055 930,50 2 370 654,60 2 370 654,60 116,420900 113,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,970000 175 873 013,00 0,00 0,00 102,989700 101,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,130000 179 087 503,50 2 063 205,50 2 063 205,50 139,495200 134,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 250,980000 1 467 649 676,00 2 218 249,84 2 218 249,84 261,019200 250,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,360000 195 985 092,90 16 465,37 16 465,37 122,360000 122,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 144,090000 417 632 336,20 0,00 0,00 144,090000 144,090000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,250000 53 297 970,84 260 875,03 260 875,03 108,250000 108,250000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 153,330000 277 837 401,10 0,00 0,00 153,330000 153,330000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 742,160000 403 480 025,60 0,00 0,00 742,160000 742,160000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 70,350000 62 700 717,53 0,00 0,00 70,350000 70,350000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 195,100000 494 755 601,00 0,00 0,00 195,100000 195,100000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,770000 196 042 787,30 0,00 0,00 112,770000 112,770000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,740000 363 380 057,00 71 306,58 71 306,58 73,740000 73,740000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,860000 171 752 327,30 0,00 0,00 93,860000 93,860000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 126,680000 107 958 522,90 0,00 0,00 126,680000 126,680000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,940000 394 983 269,80 0,00 0,00 61,940000 61,940000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,570000 457 241 968,80 0,00 0,00 86,570000 86,570000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,850000 65 256 931,34 0,00 0,00 84,850000 84,850000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 432,100000 403 480 025,60 0,00 0,00 432,100000 432,100000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,960000 49 648 321,93 0,00 0,00 100,960000 100,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 204,770000 1 467 649 676,00 0,00 0,00 204,770000 204,770000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,470000 42 300 663,87 0,00 0,00 104,470000 104,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 131,330000 417 632 336,20 0,00 0,00 131,330000 131,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,240000 119 439 521,10 0,00 0,00 81,240000 81,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,240000 5 298 229 356,00 0,00 0,00 104,240000 104,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,840000 195 985 092,90 0,00 0,00 138,840000 138,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,630000 175 873 013,00 0,00 0,00 90,630000 90,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,360000 644 055 930,50 0,00 0,00 105,360000 105,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,850000 179 087 503,50 0,00 0,00 127,850000 127,850000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,680000 57 405 029,13 0,00 0,00 86,680000 86,680000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 154,930000 277 837 401,10 0,00 0,00 154,930000 154,930000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 176,620000 188 729 129,90 0,00 0,00 176,620000 176,620000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 131,700000 1 219 745 903,00 0,00 0,00 131,700000 131,700000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,110000 1 067 179 351,00 0,00 0,00 96,110000 96,110000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,980000 453 483 495,10 0,00 0,00 153,980000 153,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF