Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,160000 151 749 963,60 158 218,20 158 218,20 222,726400 214,160000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 212,770000 135 979 088,30 350 805,60 350 805,60 223,408500 212,770000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 373,640000 593 312 251,90 177 272,00 177 272,00 392,322000 373,640000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,370000 470 142 378,60 187 823,53 187 823,53 354,701100 344,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,230000 52 732 404,09 128 663,61 128 663,61 265,976900 258,230000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 270,200000 221 727 029,50 49 859,20 49 859,20 283,710000 270,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,130000 44 985 431,06 136 073,86 136 073,86 183,951300 182,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,870000 5 060 834 852,00 23 073 228,90 23 073 228,90 159,516100 154,870000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,860000 55 352 152,67 57 189,82 57 189,82 155,385800 150,860000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 107,260000 85 987 415,06 279 553,67 279 553,67 112,623000 107,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,220000 116 854 080,00 0,00 0,00 131,268800 126,220000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,120000 189 905 699,00 50 747,28 50 747,28 219,513600 213,120000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,740000 60 009 508,02 0,00 0,00 113,032200 109,740000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 215,320000 1 269 171 126,00 3 622 750,17 3 622 750,17 222,856200 215,320000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,780000 1 048 329 406,00 3 905 063,94 3 905 063,94 174,873400 169,780000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 245,680000 483 803 551,30 174 531,56 174 531,56 255,507200 245,680000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,390000 444 579 131,20 0,00 0,00 113,513900 112,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,310000 359 401 522,60 87 166,48 87 166,48 158,167750 154,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,020000 569 064 444,00 2 845 077,89 2 845 077,89 116,410600 113,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,330000 177 495 215,10 0,00 0,00 103,353300 102,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 136,380000 147 938 770,90 2 111 445,12 2 111 445,12 141,835200 136,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 255,350000 1 420 510 871,00 2 382 907,56 2 382 907,56 265,564000 255,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 128,790000 199 893 440,30 17 330,63 17 330,63 128,790000 128,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 169,570000 490 601 236,80 0,00 0,00 169,570000 169,570000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,100000 53 556 063,73 260 513,54 260 513,54 108,100000 108,100000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 186,130000 335 740 143,80 0,00 0,00 186,130000 186,130000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 903,110000 492 430 162,50 0,00 0,00 903,110000 903,110000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 91,380000 85 987 415,06 0,00 0,00 91,380000 91,380000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 229,880000 593 312 251,90 0,00 0,00 229,880000 229,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,340000 189 905 699,00 0,00 0,00 111,340000 111,340000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,630000 359 401 522,60 70 233,21 70 233,21 72,630000 72,630000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,390000 151 749 963,60 0,00 0,00 93,390000 93,390000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 163,880000 135 979 088,30 0,00 0,00 163,880000 163,880000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,530000 444 579 131,20 0,00 0,00 61,530000 61,530000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,520000 470 142 378,60 0,00 0,00 83,520000 83,520000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,130000 60 009 508,02 0,00 0,00 84,130000 84,130000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 525,800000 492 430 162,50 0,00 0,00 525,800000 525,800000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,270000 55 352 152,67 0,00 0,00 102,270000 102,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 208,330000 1 420 510 871,00 0,00 0,00 208,330000 208,330000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,230000 44 985 431,06 0,00 0,00 103,230000 103,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 154,550000 490 601 236,80 0,00 0,00 154,550000 154,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,950000 116 854 080,00 0,00 0,00 81,950000 81,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,690000 5 060 834 852,00 0,00 0,00 103,690000 103,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 144,710000 199 893 440,30 0,00 0,00 144,710000 144,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,950000 177 495 215,10 0,00 0,00 90,950000 90,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,350000 569 064 444,00 0,00 0,00 105,350000 105,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,720000 147 938 770,90 0,00 0,00 128,720000 128,720000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,680000 52 732 404,09 0,00 0,00 86,680000 86,680000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 188,080000 335 740 143,80 0,00 0,00 188,080000 188,080000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 195,950000 221 727 029,50 0,00 0,00 195,950000 195,950000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 136,640000 1 269 171 126,00 0,00 0,00 136,640000 136,640000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,880000 1 048 329 406,00 0,00 0,00 96,880000 96,880000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 162,340000 483 803 551,30 0,00 0,00 162,340000 162,340000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF