Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 210,850000 167 195 573,90 130 446,15 130 446,15 219,284000 210,850000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 162,840000 107 299 449,80 268 483,26 268 483,26 170,982000 162,840000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 315,660000 499 036 602,70 149 763,62 149 763,62 331,443000 315,660000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,350000 470 540 044,50 187 267,21 187 267,21 353,650500 343,350000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 253,660000 56 997 350,00 106 884,46 106 884,46 261,269800 253,660000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 228,350000 182 754 804,40 42 136,74 42 136,74 239,767500 228,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,580000 42 177 170,06 135 523,37 135 523,37 182,385800 180,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,130000 5 243 648 602,00 19 833 201,94 19 833 201,94 156,693900 152,130000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,290000 50 044 826,83 22 657,44 22 657,44 153,768700 149,290000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 80,140000 61 043 665,06 208 880,34 208 880,34 84,147000 80,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,560000 118 967 451,40 0,00 0,00 129,542400 124,560000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,310000 205 286 547,60 22 061,59 22 061,59 219,709300 213,310000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,840000 65 860 743,39 0,00 0,00 113,135200 109,840000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 205,770000 1 208 786 435,00 3 462 043,62 3 462 043,62 212,971950 205,770000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,680000 1 064 901 187,00 3 800 835,59 3 800 835,59 172,710400 167,680000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 230,150000 447 255 032,20 163 499,02 163 499,02 239,356000 230,150000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,910000 395 775 928,90 0,00 0,00 113,029100 111,910000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,210000 366 012 863,40 80 048,32 80 048,32 159,090250 155,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,550000 643 657 019,90 2 410 072,77 2 410 072,77 115,926500 112,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,910000 170 775 652,00 0,00 0,00 102,929100 101,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 131,760000 174 800 144,20 2 026 749,84 2 026 749,84 137,030400 131,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 244,150000 1 429 254 930,00 2 159 182,28 2 159 182,28 253,916000 244,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 119,030000 191 285 658,00 16 017,27 16 017,27 119,030000 119,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 144,440000 418 885 056,10 0,00 0,00 144,440000 144,440000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,090000 53 274 243,69 260 489,44 260 489,44 108,090000 108,090000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 147,510000 266 837 494,10 0,00 0,00 147,510000 147,510000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 682,150000 370 497 704,10 0,00 0,00 682,150000 682,150000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 68,270000 61 043 665,06 0,00 0,00 68,270000 68,270000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 196,480000 499 036 602,70 0,00 0,00 196,480000 196,480000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,580000 205 286 547,60 0,00 0,00 112,580000 112,580000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,800000 366 012 863,40 71 364,60 71 364,60 73,800000 73,800000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,430000 167 195 573,90 0,00 0,00 93,430000 93,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 125,430000 107 299 449,80 0,00 0,00 125,430000 125,430000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,890000 395 775 928,90 0,00 0,00 61,890000 61,890000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,280000 470 540 044,50 0,00 0,00 86,280000 86,280000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,060000 65 860 743,39 0,00 0,00 85,060000 85,060000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 397,160000 370 497 704,10 0,00 0,00 397,160000 397,160000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,200000 50 044 826,83 0,00 0,00 101,200000 101,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 199,200000 1 429 254 930,00 0,00 0,00 199,200000 199,200000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,340000 42 177 170,06 0,00 0,00 104,340000 104,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 131,650000 418 885 056,10 0,00 0,00 131,650000 131,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,690000 118 967 451,40 0,00 0,00 81,690000 81,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,960000 5 243 648 602,00 0,00 0,00 102,960000 102,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 135,060000 191 285 658,00 0,00 0,00 135,060000 135,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,570000 170 775 652,00 0,00 0,00 90,570000 90,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,910000 643 657 019,90 0,00 0,00 104,910000 104,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 125,600000 174 800 144,20 0,00 0,00 125,600000 125,600000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,010000 56 997 350,00 0,00 0,00 86,010000 86,010000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 149,060000 266 837 494,10 0,00 0,00 149,060000 149,060000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 171,350000 182 754 804,40 0,00 0,00 171,350000 171,350000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 130,580000 1 208 786 435,00 0,00 0,00 130,580000 130,580000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,680000 1 064 901 187,00 0,00 0,00 95,680000 95,680000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 152,070000 447 255 032,20 0,00 0,00 152,070000 152,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF