Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 199,790000 188 611 452,10 143 713,14 143 713,14 207,781600 199,790000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 136,240000 91 735 785,55 269 293,35 269 293,35 143,052000 136,240000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 280,250000 442 386 413,30 132 963,49 132 963,49 294,262500 280,250000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 337,140000 505 302 658,40 183 880,20 183 880,20 347,254200 337,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,790000 51 431 089,50 325 005,49 325 005,49 250,073700 242,790000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 211,600000 159 091 415,00 39 045,91 39 045,91 222,180000 211,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,740000 36 721 436,67 169 392,74 169 392,74 178,507400 176,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 148,450000 5 233 256 145,00 25 456 548,18 25 456 548,18 152,903500 148,450000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,690000 51 196 860,58 55 988,10 55 988,10 152,120700 147,690000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 71,700000 54 541 258,62 186 873,00 186 873,00 75,285000 71,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,360000 118 098 455,70 0,00 0,00 124,134400 119,360000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,910000 204 599 068,40 25 342,85 25 342,85 216,207300 209,910000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,950000 71 275 152,33 0,00 0,00 112,218500 108,950000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 196,170000 1 156 426 849,00 3 300 552,21 3 300 552,21 203,035950 196,170000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,520000 1 064 200 026,00 3 846 069,05 3 846 069,05 168,425600 163,520000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 215,430000 415 554 810,30 153 041,90 153 041,90 224,047200 215,430000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,750000 348 329 888,90 0,00 0,00 111,857500 110,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,140000 376 169 792,30 55 914,59 55 914,59 157,993500 154,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,740000 678 303 849,60 3 815 564,75 3 815 564,75 114,062200 110,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,950000 132 482 566,60 0,00 0,00 101,959500 100,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 127,010000 159 713 204,50 2 259 753,54 2 259 753,54 132,090400 127,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 234,790000 1 363 346 987,00 4 054 470,41 4 054 470,41 244,181600 234,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,880000 209 829 409,80 16 400,78 16 400,78 121,880000 121,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 127,550000 311 979 907,10 0,00 0,00 127,550000 127,550000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,580000 52 366 401,93 256 850,45 256 850,45 106,580000 106,580000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 126,960000 237 046 249,80 0,00 0,00 126,960000 126,960000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 574,180000 320 447 115,70 0,00 0,00 574,180000 574,180000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 61,680000 54 541 258,62 0,00 0,00 61,680000 61,680000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 174,440000 442 386 413,30 0,00 0,00 174,440000 174,440000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,790000 204 599 068,40 0,00 0,00 110,790000 110,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,290000 376 169 792,30 70 871,43 70 871,43 73,290000 73,290000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,530000 188 611 452,10 0,00 0,00 88,530000 88,530000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 107,080000 91 735 785,55 0,00 0,00 107,080000 107,080000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,240000 348 329 888,90 0,00 0,00 61,240000 61,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,720000 505 302 658,40 0,00 0,00 84,720000 84,720000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,370000 71 275 152,33 0,00 0,00 84,370000 84,370000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 345,980000 320 447 115,70 0,00 0,00 345,980000 345,980000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,130000 51 196 860,58 0,00 0,00 101,130000 101,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 194,160000 1 363 346 987,00 0,00 0,00 194,160000 194,160000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,120000 36 721 436,67 0,00 0,00 102,120000 102,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 116,250000 311 979 907,10 0,00 0,00 116,250000 116,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,280000 118 098 455,70 0,00 0,00 78,280000 78,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,460000 5 233 256 145,00 0,00 0,00 100,460000 100,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,300000 209 829 409,80 0,00 0,00 138,300000 138,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,620000 132 482 566,60 0,00 0,00 90,620000 90,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,360000 678 303 849,60 0,00 0,00 104,360000 104,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 121,070000 159 713 204,50 0,00 0,00 121,070000 121,070000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,330000 51 431 089,50 0,00 0,00 82,330000 82,330000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 128,290000 237 046 249,80 0,00 0,00 128,290000 128,290000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 158,780000 159 091 415,00 0,00 0,00 158,780000 158,780000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,290000 1 156 426 849,00 0,00 0,00 126,290000 126,290000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,240000 1 064 200 026,00 0,00 0,00 94,240000 94,240000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 145,270000 415 554 810,30 0,00 0,00 145,270000 145,270000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF