Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 188,140000 180 973 012,80 1 067 067,05 1 067 067,05 195,665600 188,140000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 146,280000 113 519 637,70 413 207,50 413 207,50 153,594000 146,280000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 246,480000 416 114 718,10 116 941,45 116 941,45 258,804000 246,480000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 309,860000 447 296 305,50 261 295,33 261 295,33 319,155800 309,860000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 231,620000 53 182 522,50 261 595,10 261 595,10 238,568600 231,620000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 169,890000 118 815 007,20 31 349,29 31 349,29 178,384500 169,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,140000 29 479 744,01 220 339,64 220 339,64 167,801400 166,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 141,690000 5 247 963 479,00 35 937 127,29 35 937 127,29 145,940700 141,690000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 144,250000 59 024 717,00 83 189,98 83 189,98 148,577500 144,250000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,300000 60 630 044,37 217 072,53 217 072,53 76,965000 73,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 118,180000 132 135 090,80 47 532,11 47 532,11 122,907200 118,180000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 199,490000 193 282 153,70 0,00 0,00 205,474700 199,490000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 103,370000 83 437 853,32 0,00 0,00 106,471100 103,370000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 184,860000 1 106 941 465,00 3 145 750,60 3 145 750,60 191,330100 184,860000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 156,730000 1 085 513 888,00 3 909 070,64 3 909 070,64 161,431900 156,730000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 201,570000 386 048 634,20 156 893,02 156 893,02 209,632800 201,570000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,150000 244 678 644,30 0,00 0,00 107,211500 106,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,070000 318 576 644,50 0,00 0,00 151,771750 148,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 105,730000 696 909 126,00 7 422 470,36 7 422 470,36 108,901900 105,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,000000 78 801 841,62 0,00 0,00 97,970000 97,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 121,380000 131 524 426,90 3 576 037,48 3 576 037,48 126,235200 121,380000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 222,900000 1 526 262 141,00 6 493 262,01 6 493 262,01 231,816000 222,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,700000 260 456 498,60 16 376,56 16 376,56 121,700000 121,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 110,950000 283 124 746,80 0,00 0,00 110,950000 110,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF