Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 216,110000 175 787 415,30 130 444,00 130 444,00 224,754400 216,110000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 193,850000 127 002 971,70 319 611,16 319 611,16 203,542500 193,850000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 355,080000 565 367 406,80 168 466,29 168 466,29 372,834000 355,080000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 347,810000 489 369 106,80 189 699,75 189 699,75 358,244300 347,810000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 262,000000 59 485 122,70 110 398,68 110 398,68 269,860000 262,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 262,840000 217 683 501,80 48 501,08 48 501,08 275,982000 262,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,240000 43 968 687,79 134 906,17 134 906,17 184,062400 182,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,650000 5 131 746 793,00 17 850 109,90 17 850 109,90 158,259500 153,650000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,410000 58 936 399,39 22 827,42 22 827,42 154,922300 150,410000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 92,370000 71 643 071,76 240 757,14 240 757,14 96,988500 92,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 127,810000 121 059 659,60 0,00 0,00 132,922400 127,810000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,890000 195 744 624,80 22 328,42 22 328,42 222,366700 215,890000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 111,550000 63 777 434,97 0,00 0,00 114,896500 111,550000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 212,690000 1 255 642 248,00 3 578 471,39 3 578 471,39 220,134150 212,690000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 170,340000 1 067 515 124,00 3 836 995,20 3 836 995,20 175,450200 170,340000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 239,470000 470 290 305,60 170 119,97 170 119,97 249,048800 239,470000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,550000 442 710 912,40 0,00 0,00 113,675500 112,550000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 156,780000 372 239 825,20 80 858,03 80 858,03 160,699500 156,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,510000 584 992 526,30 2 131 212,34 2 131 212,34 116,915300 113,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,480000 174 512 968,10 0,00 0,00 103,504800 102,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,640000 158 013 571,90 2 035 221,33 2 035 221,33 138,985600 133,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 248,150000 1 438 538 936,00 2 098 702,32 2 098 702,32 258,076000 248,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 129,230000 200 286 450,20 17 389,83 17 389,83 129,230000 129,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 162,730000 468 103 298,20 0,00 0,00 162,730000 162,730000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,930000 53 733 304,70 262 513,78 262 513,78 108,930000 108,930000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 173,470000 309 014 516,40 0,00 0,00 173,470000 173,470000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 783,290000 428 719 630,50 0,00 0,00 783,290000 783,290000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 78,700000 71 643 071,76 0,00 0,00 78,700000 78,700000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 221,020000 565 367 406,80 0,00 0,00 221,020000 221,020000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,940000 195 744 624,80 0,00 0,00 113,940000 113,940000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,550000 372 239 825,20 72 089,85 72 089,85 74,550000 74,550000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,230000 175 787 415,30 0,00 0,00 94,230000 94,230000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 149,310000 127 002 971,70 0,00 0,00 149,310000 149,310000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,240000 442 710 912,40 0,00 0,00 62,240000 62,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,400000 489 369 106,80 0,00 0,00 87,400000 87,400000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,510000 63 777 434,97 0,00 0,00 85,510000 85,510000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 456,040000 428 719 630,50 0,00 0,00 456,040000 456,040000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,960000 58 936 399,39 0,00 0,00 101,960000 101,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 202,460000 1 438 538 936,00 0,00 0,00 202,460000 202,460000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,290000 43 968 687,79 0,00 0,00 103,290000 103,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 148,320000 468 103 298,20 0,00 0,00 148,320000 148,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,830000 121 059 659,60 0,00 0,00 83,830000 83,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,870000 5 131 746 793,00 0,00 0,00 102,870000 102,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 145,210000 200 286 450,20 0,00 0,00 145,210000 145,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,080000 174 512 968,10 0,00 0,00 91,080000 91,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,800000 584 992 526,30 0,00 0,00 105,800000 105,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 126,140000 158 013 571,90 0,00 0,00 126,140000 126,140000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 88,840000 59 485 122,70 0,00 0,00 88,840000 88,840000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 175,290000 309 014 516,40 0,00 0,00 175,290000 175,290000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 197,230000 217 683 501,80 0,00 0,00 197,230000 197,230000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,970000 1 255 642 248,00 0,00 0,00 134,970000 134,970000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,200000 1 067 515 124,00 0,00 0,00 97,200000 97,200000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 158,230000 470 290 305,60 0,00 0,00 158,230000 158,230000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF