Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 207,260000 130 711 500,30 120 506,97 120 506,97 215,550400 207,260000
Raiffeisen Energy Equities EUR 244,960000 139 251 615,30 446 259,55 446 259,55 257,208000 244,960000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 406,140000 679 803 217,60 206 521,78 206 521,78 426,447000 406,140000
Raiffeisen European HighYield EUR 336,860000 469 096 059,00 184 337,54 184 337,54 346,965800 336,860000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 252,600000 49 276 901,20 30 928,09 30 928,09 260,178000 252,600000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 293,830000 256 467 795,20 110 151,58 110 151,58 308,521500 293,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,370000 43 182 556,32 138 094,85 138 094,85 184,193700 182,370000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 161,870000 5 166 264 805,00 12 298 875,80 12 298 875,80 166,726100 161,870000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,460000 58 315 989,54 23 168,22 23 168,22 152,913800 148,460000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,530000 91 417 198,91 302 766,55 302 766,55 115,006500 109,530000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 130,140000 122 133 325,70 0,00 0,00 135,345600 130,140000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 210,780000 191 985 768,80 21 809,62 21 809,62 217,103400 210,780000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 535,61 535,61 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,330000 1 314 487 380,00 3 694 170,09 3 694 170,09 231,146550 223,330000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,530000 1 022 752 170,00 3 569 713,92 3 569 713,92 176,675900 171,530000
Raiffeisen Fund Growth EUR 263,010000 522 570 096,60 189 392,98 189 392,98 273,530400 263,010000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,130000 439 835 792,70 441,77 441,77 114,261300 113,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,380000 373 598 751,50 27 637,60 27 637,60 155,164500 151,380000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,290000 552 669 514,90 1 887 480,84 1 887 480,84 117,718700 114,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 103,020000 162 290 134,20 220,26 220,26 104,050200 103,020000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 146,640000 169 064 030,70 1 618 726,11 1 618 726,11 152,505600 146,640000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 280,710000 1 469 811 545,00 951 348,09 951 348,09 291,938400 280,710000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 131,880000 187 223 259,50 18 065,05 18 065,05 131,880000 131,880000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 181,280000 554 849 320,40 56 028,57 56 028,57 181,280000 181,280000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,430000 52 468 932,17 261 308,82 261 308,82 108,430000 108,430000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 164,060000 309 260 252,70 4 238,49 4 238,49 164,060000 164,060000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 942,880000 522 094 086,40 18 725,60 18 725,60 942,880000 942,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,110000 191 985 768,80 0,00 0,00 110,110000 110,110000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,250000 373 598 751,50 68 898,75 68 898,75 71,250000 71,250000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,380000 130 711 500,30 0,00 0,00 90,380000 90,380000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,940000 439 835 792,70 0,00 0,00 61,940000 61,940000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 81,700000 469 096 059,00 0,00 0,00 81,700000 81,700000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 99,570000 58 315 989,54 0,00 0,00 99,570000 99,570000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,360000 43 182 556,32 0,00 0,00 103,360000 103,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 84,490000 122 133 325,70 0,00 0,00 84,490000 84,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,560000 162 290 134,20 0,00 0,00 91,560000 91,560000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 84,790000 49 276 901,20 0,00 0,00 84,790000 84,790000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 297,780000 586 476 021,30 15 370,51 15 370,51 297,780000 297,780000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 181,300000 870 703 557,00 341,39 341,39 181,300000 181,300000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 355,980000 475 943 700,80 2 526,03 2 526,03 355,980000 355,980000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 96,370000 26 476 679,82 0,00 0,00 96,370000 96,370000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF