Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,100000 172 023 857,50 131 219,48 131 219,48 220,584000 212,100000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 155,730000 103 240 399,50 256 760,62 256 760,62 163,516500 155,730000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 307,660000 485 375 904,80 145 968,06 145 968,06 323,043000 307,660000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 344,610000 458 230 030,40 187 954,43 187 954,43 354,948300 344,610000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,130000 57 826 481,76 107 925,24 107 925,24 263,813900 256,130000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 244,550000 196 662 057,10 45 126,08 45 126,08 256,777500 244,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,140000 43 691 961,88 135 149,56 135 149,56 182,951400 181,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,320000 5 213 792 113,00 18 715 773,63 18 715 773,63 156,889600 152,320000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,420000 49 285 235,17 22 525,41 22 525,41 152,872600 148,420000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 82,790000 62 831 165,95 215 787,42 215 787,42 86,929500 82,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 123,040000 118 693 508,40 0,00 0,00 127,961600 123,040000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,020000 199 628 517,50 22 031,59 22 031,59 219,410600 213,020000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,180000 64 453 561,52 0,00 0,00 112,455400 109,180000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 205,670000 1 210 781 301,00 3 460 361,14 3 460 361,14 212,868450 205,670000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,330000 1 059 397 106,00 3 769 193,42 3 769 193,42 172,349900 167,330000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 230,340000 448 571 189,80 163 634,00 163 634,00 239,553600 230,340000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,010000 399 898 910,50 0,00 0,00 113,130100 112,010000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,530000 369 421 960,20 79 697,61 79 697,61 158,393250 154,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,300000 631 743 595,70 2 355 343,82 2 355 343,82 115,669000 112,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,970000 178 712 624,20 0,00 0,00 102,989700 101,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,160000 176 720 735,80 2 032 902,70 2 032 902,70 137,446400 132,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 246,300000 1 436 821 626,00 2 176 886,34 2 176 886,34 256,152000 246,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 124,150000 198 055 003,70 16 706,24 16 706,24 124,150000 124,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 141,300000 417 247 015,90 0,00 0,00 141,300000 141,300000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,130000 53 246 268,82 260 585,84 260 585,84 108,130000 108,130000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 152,560000 276 262 367,10 0,00 0,00 152,560000 152,560000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 696,280000 379 747 776,40 0,00 0,00 696,280000 696,280000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 70,530000 62 831 165,95 0,00 0,00 70,530000 70,530000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 191,500000 485 375 904,80 0,00 0,00 191,500000 191,500000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,430000 199 628 517,50 0,00 0,00 112,430000 112,430000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,480000 369 421 960,20 71 055,16 71 055,16 73,480000 73,480000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,980000 172 023 857,50 0,00 0,00 93,980000 93,980000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 119,950000 103 240 399,50 0,00 0,00 119,950000 119,950000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,940000 399 898 910,50 0,00 0,00 61,940000 61,940000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,600000 458 230 030,40 0,00 0,00 86,600000 86,600000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,550000 64 453 561,52 0,00 0,00 84,550000 84,550000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 405,380000 379 747 776,40 0,00 0,00 405,380000 405,380000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,610000 49 285 235,17 0,00 0,00 100,610000 100,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 200,950000 1 436 821 626,00 0,00 0,00 200,950000 200,950000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,660000 43 691 961,88 0,00 0,00 104,660000 104,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 128,790000 417 247 015,90 0,00 0,00 128,790000 128,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,700000 118 693 508,40 0,00 0,00 80,700000 80,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,980000 5 213 792 113,00 0,00 0,00 101,980000 101,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,880000 198 055 003,70 0,00 0,00 140,880000 140,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,630000 178 712 624,20 0,00 0,00 90,630000 90,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,670000 631 743 595,70 0,00 0,00 104,670000 104,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,740000 176 720 735,80 0,00 0,00 124,740000 124,740000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,850000 57 826 481,76 0,00 0,00 86,850000 86,850000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 154,150000 276 262 367,10 0,00 0,00 154,150000 154,150000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 183,510000 196 662 057,10 0,00 0,00 183,510000 183,510000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 130,520000 1 210 781 301,00 0,00 0,00 130,520000 130,520000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,480000 1 059 397 106,00 0,00 0,00 95,480000 95,480000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 152,200000 448 571 189,80 0,00 0,00 152,200000 152,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF