Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 200,500000 188 943 074,10 144 223,86 144 223,86 208,520000 200,500000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 143,900000 97 281 725,14 284 434,18 284 434,18 151,095000 143,900000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 279,580000 441 224 717,80 132 645,61 132 645,61 293,559000 279,580000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 337,450000 501 580 515,20 184 049,28 184 049,28 347,573500 337,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 243,450000 51 585 949,72 325 888,99 325 888,99 250,753500 243,450000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 207,230000 153 989 165,50 38 239,53 38 239,53 217,591500 207,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 177,010000 36 166 754,58 169 488,79 169 488,79 178,780100 177,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 147,690000 5 195 707 702,00 25 326 221,63 25 326 221,63 152,120700 147,690000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,890000 51 485 804,04 56 443,01 56 443,01 153,356700 148,890000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 75,980000 57 862 420,41 198 028,04 198 028,04 79,779000 75,980000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,160000 117 859 021,20 0,00 0,00 123,926400 119,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 210,680000 205 511 124,40 25 435,82 25 435,82 217,000400 210,680000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,640000 69 493 049,09 0,00 0,00 111,899200 108,640000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 195,980000 1 154 450 422,00 3 297 355,47 3 297 355,47 202,839300 195,980000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,200000 1 060 195 928,00 3 838 542,50 3 838 542,50 168,096000 163,200000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 214,750000 414 146 985,90 152 558,83 152 558,83 223,340000 214,750000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,870000 352 304 139,00 0,00 0,00 111,978700 110,870000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,640000 378 167 393,70 56 095,97 56 095,97 158,506000 154,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,700000 676 129 445,50 3 814 186,54 3 814 186,54 114,021000 110,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,050000 144 220 527,70 0,00 0,00 102,060500 101,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 125,890000 159 016 354,60 2 239 826,57 2 239 826,57 130,925600 125,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 231,690000 1 336 416 509,00 4 000 938,07 4 000 938,07 240,957600 231,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 119,160000 204 224 445,50 16 034,77 16 034,77 119,160000 119,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 127,040000 312 392 739,30 0,00 0,00 127,040000 127,040000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,780000 52 457 259,26 257 332,43 257 332,43 106,780000 106,780000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 127,520000 237 562 527,20 0,00 0,00 127,520000 127,520000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 588,350000 329 018 601,50 0,00 0,00 588,350000 588,350000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 65,360000 57 862 420,41 0,00 0,00 65,360000 65,360000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 174,020000 441 224 717,80 0,00 0,00 174,020000 174,020000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,190000 205 511 124,40 0,00 0,00 111,190000 111,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,530000 378 167 393,70 71 103,51 71 103,51 73,530000 73,530000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,840000 188 943 074,10 0,00 0,00 88,840000 88,840000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 113,100000 97 281 725,14 0,00 0,00 113,100000 113,100000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,310000 352 304 139,00 0,00 0,00 61,310000 61,310000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,800000 501 580 515,20 0,00 0,00 84,800000 84,800000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,130000 69 493 049,09 0,00 0,00 84,130000 84,130000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 354,520000 329 018 601,50 0,00 0,00 354,520000 354,520000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,950000 51 485 804,04 0,00 0,00 101,950000 101,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 189,030000 1 336 416 509,00 0,00 0,00 189,030000 189,030000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,280000 36 166 754,58 0,00 0,00 102,280000 102,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 115,800000 312 392 739,30 0,00 0,00 115,800000 115,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,150000 117 859 021,20 0,00 0,00 78,150000 78,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 99,950000 5 195 707 702,00 0,00 0,00 99,950000 99,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 135,220000 204 224 445,50 0,00 0,00 135,220000 135,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,710000 144 220 527,70 0,00 0,00 90,710000 90,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,320000 676 129 445,50 0,00 0,00 104,320000 104,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 120,000000 159 016 354,60 0,00 0,00 120,000000 120,000000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,550000 51 585 949,72 0,00 0,00 82,550000 82,550000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 128,850000 237 562 527,20 0,00 0,00 128,850000 128,850000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 155,500000 153 989 165,50 0,00 0,00 155,500000 155,500000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,160000 1 154 450 422,00 0,00 0,00 126,160000 126,160000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,050000 1 060 195 928,00 0,00 0,00 94,050000 94,050000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 144,810000 414 146 985,90 0,00 0,00 144,810000 144,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF