Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 208,500000 175 529 910,50 154 036,67 154 036,67 216,840000 208,500000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 155,140000 102 840 956,70 255 787,85 255 787,85 162,897000 155,140000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 317,850000 506 113 003,40 150 802,66 150 802,66 333,742500 317,850000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,470000 472 122 038,90 186 787,25 186 787,25 352,744100 342,470000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 250,810000 52 251 092,97 124 966,58 124 966,58 258,334300 250,810000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 223,130000 176 991 675,00 41 173,51 41 173,51 234,286500 223,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 179,740000 41 188 315,65 135 789,79 135 789,79 181,537400 179,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,460000 5 375 581 580,00 23 012 145,25 23 012 145,25 159,093800 154,460000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,870000 50 490 257,17 56 435,43 56 435,43 153,336100 148,870000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 79,790000 60 561 166,38 207 958,11 207 958,11 83,779500 79,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 122,590000 117 289 043,00 0,00 0,00 127,493600 122,590000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,350000 196 154 494,30 50 802,05 50 802,05 219,750500 213,350000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,960000 67 940 393,09 0,00 0,00 113,258800 109,960000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 206,530000 1 212 960 315,00 3 474 858,78 3 474 858,78 213,758550 206,530000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,960000 1 075 651 060,00 3 863 202,61 3 863 202,61 172,998800 167,960000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 231,660000 448 611 120,10 164 571,73 164 571,73 240,926400 231,660000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,690000 378 689 698,10 0,00 0,00 112,806900 111,690000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,990000 365 509 139,50 87 550,60 87 550,60 158,864750 154,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,150000 667 229 813,30 2 848 350,41 2 848 350,41 116,544500 113,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,710000 162 000 977,70 0,00 0,00 102,727100 101,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 134,660000 176 104 523,90 2 084 815,95 2 084 815,95 140,046400 134,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 252,160000 1 492 787 120,00 2 353 138,71 2 353 138,71 262,246400 252,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 124,700000 204 408 326,60 16 780,26 16 780,26 124,700000 124,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 144,370000 393 773 691,50 0,00 0,00 144,370000 144,370000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,880000 53 191 598,39 259 983,36 259 983,36 107,880000 107,880000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 152,210000 282 342 725,70 0,00 0,00 152,210000 152,210000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 737,070000 408 708 075,10 0,00 0,00 737,070000 737,070000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 68,640000 60 561 166,38 0,00 0,00 68,640000 68,640000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 197,840000 506 113 003,40 0,00 0,00 197,840000 197,840000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,600000 196 154 494,30 0,00 0,00 112,600000 112,600000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,700000 365 509 139,50 71 267,90 71 267,90 73,700000 73,700000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,390000 175 529 910,50 0,00 0,00 92,390000 92,390000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 119,490000 102 840 956,70 0,00 0,00 119,490000 119,490000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,760000 378 689 698,10 0,00 0,00 61,760000 61,760000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,060000 472 122 038,90 0,00 0,00 86,060000 86,060000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,150000 67 940 393,09 0,00 0,00 85,150000 85,150000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 429,130000 408 708 075,10 0,00 0,00 429,130000 429,130000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,920000 50 490 257,17 0,00 0,00 100,920000 100,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 205,730000 1 492 787 120,00 0,00 0,00 205,730000 205,730000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,860000 41 188 315,65 0,00 0,00 103,860000 103,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 131,590000 393 773 691,50 0,00 0,00 131,590000 131,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,400000 117 289 043,00 0,00 0,00 80,400000 80,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,530000 5 375 581 580,00 0,00 0,00 104,530000 104,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 141,510000 204 408 326,60 0,00 0,00 141,510000 141,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,310000 162 000 977,70 0,00 0,00 91,310000 91,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,470000 667 229 813,30 0,00 0,00 105,470000 105,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,370000 176 104 523,90 0,00 0,00 128,370000 128,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,040000 52 251 092,97 0,00 0,00 85,040000 85,040000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 153,810000 282 342 725,70 0,00 0,00 153,810000 153,810000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 167,440000 176 991 675,00 0,00 0,00 167,440000 167,440000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 131,060000 1 212 960 315,00 0,00 0,00 131,060000 131,060000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,840000 1 075 651 060,00 0,00 0,00 95,840000 95,840000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 153,070000 448 611 120,10 0,00 0,00 153,070000 153,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR