Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 204,690000 135 444 403,20 119 012,70 119 012,70 212,877600 204,690000
Raiffeisen Energy Equities EUR 229,540000 131 257 235,50 418 167,94 418 167,94 241,017000 229,540000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 449,360000 751 367 604,60 228 499,11 228 499,11 471,828000 449,360000
Raiffeisen European HighYield EUR 340,450000 472 812 727,60 186 302,07 186 302,07 350,663500 340,450000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 250,030000 49 001 622,61 30 613,42 30 613,42 257,530900 250,030000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 296,150000 258 509 115,80 111 021,30 111 021,30 310,957500 296,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,680000 42 761 961,29 136 748,03 136 748,03 183,496800 181,680000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 162,720000 5 205 947 352,00 12 363 458,77 12 363 458,77 167,601600 162,720000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,000000 58 369 996,60 23 096,44 23 096,44 152,440000 148,000000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,380000 92 298 744,56 302 351,91 302 351,91 114,849000 109,380000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 127,850000 119 106 426,90 0,00 0,00 132,964000 127,850000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 209,820000 195 937 586,60 21 710,29 21 710,29 216,114600 209,820000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 535,61 535,61 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,590000 1 309 123 551,00 3 681 929,53 3 681 929,53 230,380650 222,590000
Raiffeisen Fund Security EUR 170,480000 1 020 865 194,00 3 547 862,35 3 547 862,35 175,594400 170,480000
Raiffeisen Fund Growth EUR 262,370000 520 402 367,20 188 932,11 188 932,11 272,864800 262,370000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,000000 440 301 702,10 441,27 441,27 114,130000 113,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 150,330000 373 167 842,30 27 445,90 27 445,90 154,088250 150,330000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,130000 555 029 984,40 1 884 838,46 1 884 838,46 117,553900 114,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,890000 164 729 727,60 219,98 219,98 103,918900 102,890000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 148,360000 170 612 192,50 1 637 712,81 1 637 712,81 154,294400 148,360000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 287,690000 1 510 367 446,00 975 003,85 975 003,85 299,197600 287,690000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 130,900000 186 639 199,00 17 930,81 17 930,81 130,900000 130,900000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 196,940000 610 121 726,80 60 868,64 60 868,64 196,940000 196,940000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,350000 52 479 096,90 261 116,02 261 116,02 108,350000 108,350000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 177,220000 329 607 549,80 4 578,48 4 578,48 177,220000 177,220000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 069,890000 589 028 025,90 21 248,02 21 248,02 1 069,890000 1 069,890000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 109,610000 195 937 586,60 0,00 0,00 109,610000 109,610000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 70,750000 373 167 842,30 68 415,25 68 415,25 70,750000 70,750000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,250000 135 444 403,20 0,00 0,00 89,250000 89,250000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,870000 440 301 702,10 0,00 0,00 61,870000 61,870000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 82,570000 472 812 727,60 0,00 0,00 82,570000 82,570000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 99,260000 58 369 996,60 0,00 0,00 99,260000 99,260000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,970000 42 761 961,29 0,00 0,00 102,970000 102,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,010000 119 106 426,90 0,00 0,00 83,010000 83,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,440000 164 729 727,60 0,00 0,00 91,440000 91,440000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 83,930000 49 001 622,61 0,00 0,00 83,930000 83,930000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 300,530000 581 233 074,30 15 512,46 15 512,46 300,530000 300,530000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 192,680000 921 498 306,90 362,82 362,82 192,680000 192,680000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 354,420000 468 398 391,50 2 514,96 2 514,96 354,420000 354,420000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 98,260000 24 023 354,50 0,00 0,00 98,260000 98,260000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF