Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,260000 133 386 929,90 129 427,18 129 427,18 222,830400 214,260000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 211,800000 128 786 264,00 358 918,82 358 918,82 222,390000 211,800000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 432,390000 712 594 314,10 206 668,58 206 668,58 454,009500 432,390000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,600000 470 289 869,60 189 508,75 189 508,75 356,998000 346,600000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,300000 53 266 833,36 109 333,07 109 333,07 267,079000 259,300000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 276,580000 241 254 722,50 51 036,48 51 036,48 290,409000 276,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,030000 44 321 035,51 136 978,77 136 978,77 183,850300 182,030000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 160,830000 5 202 062 803,00 14 606 431,03 14 606 431,03 165,654900 160,830000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 152,000000 61 061 607,30 23 370,61 23 370,61 156,560000 152,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 107,310000 89 443 681,26 295 134,16 295 134,16 112,675500 107,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,790000 118 087 879,60 0,00 0,00 130,821600 125,790000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,530000 188 220 973,90 22 187,77 22 187,77 220,965900 214,530000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,880000 58 848 921,58 120,10 120,10 113,176400 109,880000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 221,810000 1 308 807 264,00 3 688 835,83 3 688 835,83 229,573350 221,810000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 172,440000 1 057 353 259,00 3 588 720,58 3 588 720,58 177,613200 172,440000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 256,760000 507 464 081,50 184 595,29 184 595,29 267,030400 256,760000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,670000 446 294 893,80 155,60 155,60 113,796700 112,670000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,310000 362 502 070,90 28 479,19 28 479,19 159,192750 155,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 115,150000 574 226 173,50 2 055 411,61 2 055 411,61 118,604500 115,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,590000 172 885 909,80 29,96 29,96 103,615900 102,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 144,220000 157 561 934,90 1 727 385,39 1 727 385,39 149,988800 144,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 273,500000 1 521 532 611,00 1 063 094,50 1 063 094,50 284,440000 273,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 132,120000 195 119 272,40 17 840,69 17 840,69 132,120000 132,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 190,110000 549 927 365,30 337,45 337,45 190,110000 190,110000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,640000 52 657 452,10 261 814,90 261 814,90 108,640000 108,640000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 206,110000 373 803 852,10 2 188,68 2 188,68 206,110000 206,110000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 062,750000 578 139 058,30 2 237,09 2 237,09 1 062,750000 1 062,750000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 91,420000 89 443 681,26 0,00 0,00 91,420000 91,420000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 266,020000 712 594 314,10 0,00 0,00 266,020000 266,020000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,070000 188 220 973,90 0,00 0,00 112,070000 112,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,100000 362 502 070,90 70 687,70 70 687,70 73,100000 73,100000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,430000 133 386 929,90 0,00 0,00 93,430000 93,430000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 163,130000 128 786 264,00 0,00 0,00 163,130000 163,130000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,680000 446 294 893,80 0,00 0,00 61,680000 61,680000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,060000 470 289 869,60 0,00 0,00 84,060000 84,060000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,230000 58 848 921,58 0,00 0,00 84,230000 84,230000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 618,750000 578 139 058,30 0,00 0,00 618,750000 618,750000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 103,040000 61 061 607,30 0,00 0,00 103,040000 103,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 223,150000 1 521 532 611,00 0,00 0,00 223,150000 223,150000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,170000 44 321 035,51 0,00 0,00 103,170000 103,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 173,280000 549 927 365,30 0,00 0,00 173,280000 173,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,670000 118 087 879,60 0,00 0,00 81,670000 81,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 107,680000 5 202 062 803,00 0,00 0,00 107,680000 107,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 148,450000 195 119 272,40 0,00 0,00 148,450000 148,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,180000 172 885 909,80 0,00 0,00 91,180000 91,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 107,330000 574 226 173,50 0,00 0,00 107,330000 107,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 136,120000 157 561 934,90 0,00 0,00 136,120000 136,120000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,040000 53 266 833,36 0,00 0,00 87,040000 87,040000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 208,260000 373 803 852,10 0,00 0,00 208,260000 208,260000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 200,580000 241 254 722,50 0,00 0,00 200,580000 200,580000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 140,760000 1 308 807 264,00 0,00 0,00 140,760000 140,760000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 98,400000 1 057 353 259,00 0,00 0,00 98,400000 98,400000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 169,660000 507 464 081,50 0,00 0,00 169,660000 169,660000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF