Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 215,950000 133 876 405,60 130 555,60 130 555,60 224,588000 215,950000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 200,980000 119 297 080,20 343 788,75 343 788,75 211,029000 200,980000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 462,840000 749 885 574,80 234 064,67 234 064,67 485,982000 462,840000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 348,910000 475 504 575,00 190 801,78 190 801,78 359,377300 348,910000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 261,860000 53 021 516,46 66 270,48 66 270,48 269,715800 261,860000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 287,160000 251 156 791,60 90 605,01 90 605,01 301,518000 287,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,340000 43 909 554,35 140 328,03 140 328,03 184,163400 182,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 163,090000 5 250 688 811,00 13 414 562,18 13 414 562,18 167,982700 163,090000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,570000 60 929 678,76 23 454,09 23 454,09 156,117100 151,570000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 95,900000 78 762 349,64 313 314,22 313 314,22 100,695000 95,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 129,330000 121 078 948,60 0,00 0,00 134,503200 129,330000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 215,940000 191 391 131,10 22 333,59 22 333,59 222,418200 215,940000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,660000 57 454 937,78 129,84 129,84 112,949800 109,660000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,110000 1 318 080 825,00 3 700 368,15 3 700 368,15 230,918850 223,110000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 173,860000 1 061 563 243,00 3 618 203,59 3 618 203,59 179,075800 173,860000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 259,140000 514 154 075,90 186 368,05 186 368,05 269,505600 259,140000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,940000 446 169 371,00 221,14 221,14 114,069400 112,940000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 156,450000 367 658 247,60 28 875,82 28 875,82 160,361250 156,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 116,350000 575 863 684,40 1 976 430,00 1 976 430,00 119,840500 116,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,830000 173 150 333,00 100,26 100,26 103,858300 102,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 146,950000 162 032 634,90 1 738 884,33 1 738 884,33 152,828000 146,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 278,950000 1 468 493 404,00 945 104,36 945 104,36 290,108000 278,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 135,010000 193 687 863,70 18 292,37 18 292,37 135,010000 135,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 201,300000 575 242 377,50 868,01 868,01 201,300000 201,300000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 109,100000 52 899 712,61 262 923,47 262 923,47 109,100000 109,100000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 195,780000 352 595 383,40 3 158,32 3 158,32 195,780000 195,780000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 093,430000 596 992 523,00 14 660,71 14 660,71 1 093,430000 1 093,430000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 81,710000 78 762 349,64 0,00 0,00 81,710000 81,710000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 284,760000 749 885 574,80 0,00 0,00 284,760000 284,760000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,810000 191 391 131,10 0,00 0,00 112,810000 112,810000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,630000 367 658 247,60 71 200,21 71 200,21 73,630000 73,630000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,160000 133 876 405,60 0,00 0,00 94,160000 94,160000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 154,800000 119 297 080,20 0,00 0,00 154,800000 154,800000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,830000 446 169 371,00 0,00 0,00 61,830000 61,830000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,620000 475 504 575,00 0,00 0,00 84,620000 84,620000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,060000 57 454 937,78 0,00 0,00 84,060000 84,060000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 636,610000 596 992 523,00 0,00 0,00 636,610000 636,610000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,750000 60 929 678,76 0,00 0,00 102,750000 102,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 224,600000 1 468 493 404,00 0,00 0,00 224,600000 224,600000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,350000 43 909 554,35 0,00 0,00 103,350000 103,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 181,850000 575 242 377,50 0,00 0,00 181,850000 181,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,970000 121 078 948,60 0,00 0,00 83,970000 83,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 109,190000 5 250 688 811,00 0,00 0,00 109,190000 109,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 151,710000 193 687 863,70 0,00 0,00 151,710000 151,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,390000 173 150 333,00 0,00 0,00 91,390000 91,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 108,450000 575 863 684,40 0,00 0,00 108,450000 108,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 138,700000 162 032 634,90 0,00 0,00 138,700000 138,700000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,900000 53 021 516,46 0,00 0,00 87,900000 87,900000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 195,930000 352 595 383,40 0,00 0,00 195,930000 195,930000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 208,250000 251 156 791,60 0,00 0,00 208,250000 208,250000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 141,580000 1 318 080 825,00 0,00 0,00 141,580000 141,580000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 99,210000 1 061 563 243,00 0,00 0,00 99,210000 99,210000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 171,230000 514 154 075,90 0,00 0,00 171,230000 171,230000
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien EUR 297,070000 523 059 069,80 2 577,38 2 577,38 297,070000 297,070000
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien EUR 198,930000 929 814 453,50 0,00 0,00 198,930000 198,930000
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien EUR 377,360000 414 700 416,90 1 299,25 1 299,25 377,360000 377,360000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF