Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,530000 133 284 410,30 129 697,11 129 697,11 223,111200 214,530000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 216,380000 129 487 262,00 370 131,41 370 131,41 227,199000 216,380000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 420,490000 683 441 912,60 212 647,68 212 647,68 441,514500 420,490000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,940000 473 387 059,80 189 724,49 189 724,49 357,348200 346,940000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,340000 52 628 281,49 65 379,65 65 379,65 266,090200 258,340000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 274,810000 240 267 864,10 86 708,33 86 708,33 288,550500 274,810000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,040000 44 238 232,73 138 601,06 138 601,06 183,860400 182,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 159,670000 5 155 378 160,00 13 133 258,59 13 133 258,59 164,460100 159,670000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,630000 61 710 460,41 23 463,38 23 463,38 156,178900 151,630000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 103,420000 84 995 750,91 337 882,76 337 882,76 108,591000 103,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,750000 118 827 986,30 0,00 0,00 131,820000 126,750000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,180000 189 885 196,60 22 151,57 22 151,57 220,605400 214,180000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,880000 57 745 625,19 128,91 128,91 112,146400 108,880000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 219,000000 1 294 940 699,00 3 632 202,16 3 632 202,16 226,665000 219,000000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 171,240000 1 048 517 644,00 3 563 678,72 3 563 678,72 176,377200 171,240000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 252,600000 501 043 461,90 181 664,62 181 664,62 262,704000 252,600000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,680000 443 211 392,20 220,63 220,63 113,806800 112,680000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,730000 362 671 359,60 28 558,36 28 558,36 158,598250 154,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 114,680000 569 999 420,40 1 948 061,82 1 948 061,82 118,120400 114,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,590000 172 299 614,30 100,03 100,03 103,615900 102,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 142,720000 157 316 874,80 1 688 830,02 1 688 830,02 148,428800 142,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 270,200000 1 499 768 938,00 915 458,68 915 458,68 281,008000 270,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 130,080000 188 895 552,10 17 624,41 17 624,41 130,080000 130,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 185,100000 529 168 104,00 798,15 798,15 185,100000 185,100000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,630000 52 635 336,73 261 790,80 261 790,80 108,630000 108,630000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 194,300000 350 015 574,20 3 134,45 3 134,45 194,300000 194,300000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 067,930000 583 865 010,50 14 318,81 14 318,81 1 067,930000 1 067,930000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 88,110000 84 995 750,91 0,00 0,00 88,110000 88,110000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 258,700000 683 441 912,60 0,00 0,00 258,700000 258,700000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,890000 189 885 196,60 0,00 0,00 111,890000 111,890000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,820000 362 671 359,60 70 416,94 70 416,94 72,820000 72,820000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,550000 133 284 410,30 0,00 0,00 93,550000 93,550000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 166,670000 129 487 262,00 0,00 0,00 166,670000 166,670000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,690000 443 211 392,20 0,00 0,00 61,690000 61,690000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,150000 473 387 059,80 0,00 0,00 84,150000 84,150000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,460000 57 745 625,19 0,00 0,00 83,460000 83,460000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 621,770000 583 865 010,50 0,00 0,00 621,770000 621,770000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,790000 61 710 460,41 0,00 0,00 102,790000 102,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 220,450000 1 499 768 938,00 0,00 0,00 220,450000 220,450000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,180000 44 238 232,73 0,00 0,00 103,180000 103,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 167,220000 529 168 104,00 0,00 0,00 167,220000 167,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,290000 118 827 986,30 0,00 0,00 82,290000 82,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 106,900000 5 155 378 160,00 0,00 0,00 106,900000 106,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 146,160000 188 895 552,10 0,00 0,00 146,160000 146,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,180000 172 299 614,30 0,00 0,00 91,180000 91,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 106,900000 569 999 420,40 0,00 0,00 106,900000 106,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 134,700000 157 316 874,80 0,00 0,00 134,700000 134,700000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,720000 52 628 281,49 0,00 0,00 86,720000 86,720000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 194,450000 350 015 574,20 0,00 0,00 194,450000 194,450000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 199,300000 240 267 864,10 0,00 0,00 199,300000 199,300000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 138,970000 1 294 940 699,00 0,00 0,00 138,970000 138,970000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 97,720000 1 048 517 644,00 0,00 0,00 97,720000 97,720000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 166,910000 501 043 461,90 0,00 0,00 166,910000 166,910000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF