Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 214,710000 142 844 673,50 129 815,81 129 815,81 223,298400 214,710000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 205,730000 120 933 018,20 349 741,62 349 741,62 216,016500 205,730000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 443,660000 718 274 993,20 226 684,53 226 684,53 465,843000 443,660000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 349,080000 489 501 364,60 191 005,06 191 005,06 359,552400 349,080000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 260,840000 52 650 968,99 66 044,43 66 044,43 268,665200 260,840000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 286,170000 250 443 071,30 100 280,55 100 280,55 300,478500 286,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,330000 44 100 626,33 140 537,08 140 537,08 184,153300 182,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 163,150000 5 248 157 023,00 12 967 528,60 12 967 528,60 168,044500 163,150000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,680000 60 105 354,30 23 520,87 23 520,87 156,230400 151,680000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 98,710000 81 323 718,56 268 471,56 268 471,56 103,645500 98,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 128,900000 121 290 783,30 0,00 0,00 134,056000 128,900000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,650000 202 386 178,80 22 200,18 22 200,18 221,089500 214,650000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 241,73 241,73 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,140000 1 314 448 097,00 3 684 279,87 3 684 279,87 229,914900 222,140000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 172,790000 1 053 171 179,00 3 595 935,80 3 595 935,80 177,973700 172,790000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 258,550000 514 705 781,00 186 082,83 186 082,83 268,892000 258,550000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,930000 446 380 274,70 276,11 276,11 114,059300 112,930000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,910000 377 955 693,40 28 081,00 28 081,00 158,782750 154,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 115,850000 572 355 270,20 1 967 936,54 1 967 936,54 119,325500 115,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,820000 171 888 631,40 238,13 238,13 103,848200 102,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 147,170000 163 792 199,50 1 653 696,01 1 653 696,01 153,056800 147,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 280,950000 1 491 432 851,00 951 951,31 951 951,31 292,188000 280,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 133,210000 191 696 484,00 18 098,31 18 098,31 133,210000 133,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 194,780000 550 103 752,80 1 345,74 1 345,74 194,780000 194,780000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 109,020000 52 630 113,99 262 730,68 262 730,68 109,020000 109,020000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 188,390000 341 193 134,50 3 718,25 3 718,25 188,390000 188,390000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 1 074,000000 587 491 347,50 25 937,10 25 937,10 1 074,000000 1 074,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,130000 202 386 178,80 0,00 0,00 112,130000 112,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,910000 377 955 693,40 70 503,97 70 503,97 72,910000 72,910000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,620000 142 844 673,50 0,00 0,00 93,620000 93,620000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,820000 446 380 274,70 0,00 0,00 61,820000 61,820000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,670000 489 501 364,60 0,00 0,00 84,670000 84,670000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,830000 60 105 354,30 0,00 0,00 102,830000 102,830000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,340000 44 100 626,33 0,00 0,00 103,340000 103,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,690000 121 290 783,30 0,00 0,00 83,690000 83,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,380000 171 888 631,40 0,00 0,00 91,380000 91,380000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,560000 52 650 968,99 0,00 0,00 87,560000 87,560000
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien EUR 299,950000 533 301 862,90 2 882,22 2 882,22 299,950000 299,950000
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien EUR 194,470000 913 986 592,90 876,28 876,28 194,470000 194,470000
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien EUR 372,070000 435 152 467,10 1 426,14 1 426,14 372,070000 372,070000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 99,540000 9 451 901,56 0,00 0,00 99,540000 99,540000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF