Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,0845 9 594,85 10 498,92 9 594,85 10 498,92 904,07 -15 818,51 -158 988,56 -737 240,07 -1 000 494,51 -1 270 672,03
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,1870 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 54,60 226,07 -482,98 -433,25 -245,96
IAD - Energy Fund 0,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -543 388,10 -591 222,63 -835 824,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,96 3 444,82 3 444,82 -16 955,80
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,94 52,89 105,03 121,11 211,41
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 078,27 789,40 883,69 1 356,37
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8594 5 226,59 519,48 5 226,59 519,48 -4 707,11 -5 501,46 -96 036,67 -154 566,13 -172 833,81 -1 405 306,77
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 933 000,00 1 933 000,00 5 503 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,4317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,6898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,1541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 921,00 399 716,00 669 735,00 878 300,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF