Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 10,6349 24 156,99 17 230,28 24 156,99 17 230,28 -6 926,71 -47 418,59 -242 541,51 -532 277,74 -557 070,16 -770 727,95
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,0511 0,00 26,34 0,00 26,34 26,34 88,23 306,83 675,49 742,81 768,03
IAD - Energy Fund 1,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 986,81 -180 914,94 -180 914,94 1 860 789,17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 648,40 -22 081,95 -22 081,95 -38 322,45
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 2 489,96 2 542,37 2 560,48 2 650,90
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 10,6088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 283,34 11 515,77 11 515,77 12 085,43
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5218 9 299,99 58,76 9 299,99 58,76 -9 241,23 -48 732,93 -216 543,53 -427 241,90 -467 031,33 -802 080,19
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 1 074,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 10,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 36,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -375 812,07 -682 881,20 -665 116,09 -566 142,89
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,6484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 594,00 -14 438,35 -30 659,10 -30 659,10 -30 659,10
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF