Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,6516 159 368,13 10 481,34 159 368,13 10 481,34 -148 886,79 -397 826,02 -578 251,51 -951 020,90 -841 505,95 -1 242 771,14
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2286 829,53 11,95 829,53 11,95 -817,58 -789,49 -709,05 -592,97 -659,32 -367,54
IAD - Energy Fund 0,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 -274 949,57 -253 990,45 -322 784,10 -1 729 936,89
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6949 0,00 616,84 0,00 616,84 616,84 616,84 1 758,01 -1 486,77 2 919,70 -30 527,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 52,14 105,36 68,22 211,29
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867,67 2 150,55 1 961,96 2 716,71
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6275 207,84 519,55 207,84 519,55 311,71 -22 117,01 -58 529,46 -112 669,73 -76 797,14 -1 396 480,55
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,8787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 557,00 -864 693,65 -695 115,80 -1 928 805,57
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 3 738 000,00 558 000,00 4 878 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 51,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 378,00 126 795,00 584 214,00 396 814,00 654 214,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF