Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4584	380 665,42	78 430,77	380 665,42	78 430,77	-302 234,65	-2 075 389,90	-8 302 433,87	-15 781 513,70	-18 823 113,17	-22 224 371,56
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-1 020 314,00	-1 413 525,00	-1 397 047,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2248	145 049,00	280 710,00	145 049,00	280 710,00	135 661,00	-483 294,00	-1 067 129,00	-8 750 827,00	-11 739 108,00	-12 082 820,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2549	457,01	0,00	457,01	0,00	-457,01	15 264,35	107 105,89	205 751,22	316 800,62	975 037,33
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 484,75	-115 844,75	-1 519 294,31	-1 525 998,84	-1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,48	7 980,78	7 980,78	7 494,87
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0334	1 899 116,31	2 687 860,43	1 899 116,31	2 687 860,43	788 744,12	929 455,39	2 526 640,42	6 563 055,29	10 178 020,93	12 517 373,47
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3396	217 765,60	838 134,77	217 765,60	738 134,78	620 369,17	-136 679,34	-3 520 712,14	-4 896 090,52	-2 660 905,41	-8 711 098,00
ERSTE RESERVE EURO	0,1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 299 876,80	-10 538 177,90	6 361 775,30	6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,6500	0,00	527,82	0,00	527,82	527,82	1 354,28	2 836,75	-8 746,80	-17 272,75	-1 056 594,87
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4648	219 740,00	126,67	0,00	126,67	-219 613,33	-219 740,12	-213 155,22	-1 827 296,49	-2 834 192,49	3 818 865,70
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0493	5 429,37	56 366,70	5 429,37	56 366,70	50 937,33	156 525,65	458 935,51	749 821,70	1 115 912,30	1 575 721,54
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1107	1 024 551,01	1 294 127,51	1 024 551,01	1 294 127,51	269 576,50	772 942,77	3 915 871,59	7 842 110,00	16 108 430,01	25 508 725,70
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		818 143,40	366 092,83	818 143,40	366 092,83	-452 050,57	-1 701 340,75	2 012 253,54	14 349 010,47	14 835 399,47	14 835 399,47
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )