Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4520 675 757,08 124 372,39 675 757,08 124 372,39 -551 384,69 -1 809 861,85 -7 853 123,23 -10 234 905,53 -17 988 079,11 -36 628 542,24
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 435 587,00 -1 413 525,00 -1 515 381,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2250 260 786,00 91 154,00 260 786,00 91 154,00 -169 632,00 -744 027,00 -2 122 690,00 -8 340 527,00 -11 619 430,00 -12 589 686,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2515 0,00 2 693,30 0,00 2 693,30 2 693,30 78 615,18 173 066,20 219 030,21 304 229,57 962 181,19
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0290 2 035,20 0,00 2 035,20 0,00 -2 035,20 -6 484,75 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 7 494,87
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 2 437 275,74 2 146 895,15 2 136 524,96 2 146 895,15 -290 380,59 -176 893,57 1 798 636,83 5 986 266,86 8 909 747,08 11 554 446,21
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3383 465 102,36 218 190,22 465 102,36 218 190,22 -246 912,14 -1 810 711,37 -2 657 616,77 -5 729 903,56 -3 052 483,59 -10 527 137,33
ERSTE RESERVE EURO 0,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 509 133,40 3 861 937,30 6 361 775,30 6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4379 0,00 398,34 0,00 398,34 398,34 749,11 2 267,42 -18 731,35 -18 178,89 -1 059 458,95
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4569 126,79 0,00 126,79 0,00 -126,79 2 282,60 20 353,31 -1 907 805,56 -2 614 579,16 4 038 479,03
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0437 3 966,69 33 790,62 3 966,69 33 790,62 29 823,93 164 362,10 380 458,92 686 282,82 1 020 146,68 1 535 787,14
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1102 805 336,45 983 603,08 805 336,45 983 603,08 178 266,63 911 510,66 3 403 407,65 8 143 243,09 15 762 026,51 26 032 816,90
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 69 341,50 52 229,69 69 341,50 52 229,69 -17 111,81 923 176,16 4 968 618,92 16 743 901,22 16 743 901,22 16 743 901,22
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF