Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,4799 792 695,54 102 901,16 792 695,54 102 901,16 -689 794,38 -2 917 297,75 -7 289 912,97 -15 855 528,92 -22 765 087,00 -24 730 830,07
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6880 6 404,00 0,00 6 404,00 0,00 -6 404,00 -157 760,00 -157 760,00 -1 069 873,00 -1 571 285,00 -1 571 285,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2320 171 361,00 183,00 171 361,00 183,00 -171 178,00 -1 196 768,00 -2 949 337,00 -7 629 842,00 -13 630 108,00 -14 225 936,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 090,49 110 857,07 239 969,28 336 471,46 727 857,52
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 106 874,29 -1 113 359,04 -1 217 636,24 -2 632 873,13 -2 626 440,10
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 -5 001 898,48
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0340 1 789 237,90 1 901 949,81 1 789 237,90 1 901 949,81 112 711,91 522 379,33 1 818 075,30 4 207 689,52 10 252 488,70 12 317 255,34
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3479 363 841,67 704 613,94 363 841,67 404 613,94 340 772,27 -804 267,54 -3 266 570,21 -6 563 054,36 -4 047 874,75 -9 209 253,94
ERSTE RESERVE EURO 0,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 096 877,60 -1 296 533,60 -10 243 046,60 5 065 241,70 5 065 241,70
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4739 0,00 99,55 0,00 99,55 99,55 -1 060,03 797,32 1 027,26 -18 479,22 -17 969,74
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -440 240,00 -662 761,74 -644 438,70 -3 279 623,50 2 271 634,45
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9513 58 058,98 40 466,01 58 058,98 40 466,01 -17 592,97 128 000,39 507 382,06 823 806,12 1 325 415,59 1 602 750,51
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1127 678 559,73 1 070 700,15 678 559,73 1 070 700,15 392 140,42 1 133 555,22 3 406 962,87 7 204 010,80 18 121 930,32 23 117 267,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 242 584,94 629 002,84 242 584,94 629 002,84 386 417,90 373 333,13 -756 326,81 9 687 523,03 14 700 919,03 14 700 919,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF