Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3293 640 237,43 284 488,20 640 237,43 284 488,20 -355 749,23 -2 325 430,05 -2 313 123,21 -8 875 301,15 -6 909 558,08 -57 189 891,95
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 201,00 -458 082,00 -501 412,00 -501 412,00 -751 452,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2091 534 721,00 149,00 534 721,00 149,00 -534 572,00 -1 516 081,00 -5 775 825,00 -6 596 094,00 -6 000 266,00 2 369 986,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,29 103 843,96 487 888,24 96 502,18 -1 196 332,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 408 532,36 -1 414 857,36 -1 408 803,86 -1 415 236,89 -10 399 557,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 795 153,60 2 282 263,60 1 795 153,60 2 282 263,60 487 110,00 851 221,18 4 481 125,95 8 109 565,82 6 044 799,18 10 365 255,29
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3100 560 991,55 375 372,24 560 991,55 375 372,24 -185 619,31 363 478,46 -329 264,43 -2 646 199,58 2 515 179,61 -1 432 632,02
ERSTE RESERVE EURO 0,1116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591 664,90 15 308 288,30 15 308 288,30 15 308 288,30 -4 954 218,59
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0932 1 494,29 199,14 1 494,29 199,14 -1 295,15 -10 375,45 -18 630,68 -18 997,00 -19 506,48 -1 063 832,21
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -2 354 554,86
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9290 26 028,76 37 417,07 26 028,76 37 417,07 11 388,31 85 341,11 238 473,24 778 944,39 501 609,47 1 746 423,38
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1215 534 226,79 963 397,51 534 226,79 963 397,51 429 170,72 1 304 536,89 6 695 910,43 15 913 256,35 10 917 919,52 33 767 767,87
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 50 750,12 459 129,43 50 750,12 459 129,43 408 379,31 2 788 500,58 5 013 396,00 5 013 396,00 5 013 396,00 5 013 396,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF