Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,3642	390 063,65	1 533 661,06	390 063,65	1 533 661,06	1 143 597,41	-102 996,00	4 141 001,18	18 131 977,99	44 843 150,16	46 711 363,25
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3444	21 616,00	0,00	21 616,00	0,00	-21 616,00	-987 760,00	-857 136,00	-715 205,00	2 032 200,00	2 944 295,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1154	374 073,00	836 104,00	374 073,00	836 104,00	462 031,00	5 911 979,00	5 643 330,00	9 995 119,00	15 253 240,00	27 510 524,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3167	303,08	0,00	303,08	0,00	-303,08	25 459,85	36 961,96	-1 844 179,50	-1 984 463,88	-1 984 604,59
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,01	4 282 087,01	4 282 087,01	4 282 087,01
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2709	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	2 212,88	2 506,38	2 651,41	2 935,44	2 935,44
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0342	1 808 602,42	1 770 791,07	1 808 602,42	1 770 791,07	-37 811,35	1 303 998,39	2 189 697,96	4 185 129,95	9 976 396,87	11 329 103,63
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2822	496 408,80	3 197 995,48	456 408,77	3 197 995,48	2 701 586,68	4 431 218,52	9 685 102,81	18 345 530,47	31 329 978,20	39 597 798,81
ERSTE RESERVE EURO	0,1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 500,00	5 587 686,85	-17 419 576,76	40 298 695,56	40 298 695,56
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 302,08	-10 257,50	-10 257,50	-13 566,16	12 282,12
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,6033	0,00	328,73	0,00	328,73	328,73	9 939,69	8 125,96	27 780,75	89 474,55	91 289,67
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,69	121,69	-3 997 997,80	8 592 637,69	8 592 637,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8751	5 539,48	66 624,07	5 539,48	66 624,07	61 084,59	163 665,34	866 457,85	1 582 323,33	2 121 521,75	2 046 261,37
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,4238	315 083,01	1 255 703,94	315 083,01	1 255 703,94	940 620,93	3 215 474,09	8 635 249,43	16 502 977,21	28 015 070,13	30 026 058,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )