Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3208 654 151,61 62 488,43 654 151,61 62 488,43 -591 663,18 -2 864 689,03 -2 914 803,95 -8 206 588,54 -5 906 288,50 -56 434 265,44
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -349 881,00 -393 211,00 -393 211,00 -643 251,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1701 283 077,00 1 017,00 283 077,00 1 017,00 -282 060,00 -2 197 127,00 -5 053 277,00 -5 745 350,00 -5 185 408,00 3 512 346,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2763 9 821,92 21 172,82 9 821,92 21 172,82 11 350,90 -14 839,48 103 551,70 716 560,68 96 209,92 -1 091 906,90
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7358 1 404 236,60 0,00 0,00 0,00 -1 404 236,60 -1 408 279,16 -1 414 984,02 -1 408 550,66 -1 414 983,69 -10 398 931,54
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 837,46 0,00 -8 102 708,10
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0377 2 404 004,47 2 340 801,97 2 404 004,47 2 340 801,97 -63 202,50 2 191 577,40 4 687 204,30 7 096 174,48 5 806 543,04 10 118 645,45
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3055 377 344,15 370 596,68 377 344,15 370 596,68 -6 747,47 565 551,21 490 371,40 -4 676 207,25 2 800 736,32 727 978,28
ERSTE RESERVE EURO 0,1022 1 601 474,00 0,00 0,00 0,00 -1 601 474,00 -1 601 474,00 15 298 479,20 15 298 479,20 15 298 479,20 -4 964 027,69
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0882 5 043,93 577,57 5 043,93 577,57 -4 466,36 -6 911,72 -15 475,25 -14 429,67 -15 437,67 -1 057 781,50
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3467 1 302 278,80 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -1 628 288,80 -2 635 184,80 2 935 323,59 -2 635 184,80 -2 351 593,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9065 15 039,20 54 653,17 15 039,20 54 653,17 39 613,97 110 613,91 359 549,14 794 967,52 476 704,51 1 844 666,83
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1383 744 262,47 973 651,77 744 262,47 973 651,77 229 389,30 2 096 341,09 8 452 686,19 17 415 293,07 10 252 654,82 35 155 152,34
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 238 733,00 1 386 520,88 238 733,00 1 386 520,88 1 147 787,88 3 064 994,68 3 551 383,68 3 551 383,68 3 551 383,68 3 551 383,68
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF