Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,3208	654 151,61	62 488,43	654 151,61	62 488,43	-591 663,18	-2 864 689,03	-2 914 803,95	-8 206 588,54	-5 266 697,23	-56 434 265,44
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,4976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 881,00	-393 211,00	-393 211,00	-643 251,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1701	283 077,00	1 017,00	283 077,00	1 017,00	-282 060,00	-2 197 127,00	-5 053 277,00	-5 745 350,00	-4 965 132,00	3 512 346,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2763	9 821,92	21 172,82	9 821,92	21 172,82	11 350,90	-14 839,48	103 551,70	716 560,68	96 209,92	-1 091 906,90
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,7358	1 404 236,60	0,00	0,00	0,00	-1 404 236,60	-1 408 279,16	-1 414 984,02	-1 408 550,66	-1 414 604,46	-10 398 931,54
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 996 837,46	0,00	-8 102 708,10
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0377	2 404 004,47	2 340 801,97	2 404 004,47	2 340 801,97	-63 202,50	2 191 577,40	4 687 204,30	7 096 174,48	5 382 669,77	10 118 645,45
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3078	304 622,08	960 404,72	304 622,08	960 404,72	655 782,64	916 449,57	-199 693,12	-4 849 123,89	2 807 483,79	1 365 294,79
ERSTE RESERVE EURO	0,1022	1 601 474,00	0,00	0,00	0,00	-1 601 474,00	-1 601 474,00	15 298 479,20	15 298 479,20	15 298 479,20	-4 964 027,69
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,4746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	6,0170	2 343,10	502,82	2 343,10	502,82	-1 840,28	-12 233,58	-10 331,73	-1 050 934,73	-10 971,31	-1 055 491,45
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3467	1 302 278,80	0,00	0,00	0,00	-1 302 278,80	-1 628 288,80	-2 635 184,80	2 935 323,59	-2 635 184,80	-2 351 593,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9065	15 039,20	54 653,17	15 039,20	54 653,17	39 613,97	110 613,91	359 549,14	794 967,52	421 245,07	1 844 666,83
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1383	744 262,47	973 651,77	744 262,47	973 651,77	229 389,30	2 096 341,09	8 452 686,19	17 415 293,07	9 842 771,93	35 155 152,34
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		-20 000,94	158 699,44	-20 000,94	158 699,44	178 700,38	2 206 945,80	2 403 595,80	2 403 595,80	2 403 595,80	2 403 595,80
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )