Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4185	732 378,45	29 335,22	732 378,45	29 335,22	-703 043,23	-2 012 008,20	-9 040 547,09	-10 510 199,64	-16 178 217,26	-38 525 856,03
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-142 323,00	-1 397 005,00	-1 413 525,00	-1 649 803,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2130	295 135,00	100 503,00	295 135,00	100 503,00	-194 632,00	-729 915,00	-3 495 953,00	-10 255 116,00	-10 875 403,00	-8 707 443,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789,13	129 112,21	210 734,55	225 614,39	938 969,85
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,9555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 360,00	-104 277,20	-1 519 134,56	-1 519 514,09	-1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 069,46	5 516,94	5 516,94	5 516,94	-4 488,84
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0336	2 045 621,86	2 697 849,11	2 045 621,86	2 697 849,11	652 227,25	245 360,54	3 083 002,81	7 625 177,86	9 086 640,65	10 765 829,01
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3279	601 957,52	141 489,84	601 957,52	141 489,84	-460 467,68	-1 390 539,66	-3 137 633,41	-4 104 962,63	-1 241 772,22	-7 596 563,56
ERSTE RESERVE EURO	0,1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447 155,40	6 361 775,30	6 361 775,30	6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4010	0,00	348,54	0,00	348,54	348,54	741,48	-173,39	-17 453,33	-18 928,00	-1 060 119,88
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 036,00	18 323,04	-2 616 861,76	-2 616 861,76	4 055 383,95
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0419	2 652,85	40 403,90	2 652,85	40 403,90	37 751,05	127 579,23	314 934,00	607 744,67	855 784,58	1 521 404,07
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1108	830 851,16	966 399,56	830 851,16	966 399,56	135 548,40	1 649 725,60	3 758 036,38	10 212 318,98	14 850 515,85	26 756 040,82
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		297 040,88	660 520,10	297 040,88	660 520,10	363 479,22	750 726,34	10 179 586,64	15 820 725,06	15 820 725,06	15 820 725,06
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )