Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1690 523 519,89 230 901,91 523 519,89 230 901,91 -292 617,98 -624 549,02 -5 603 550,39 -31 027 496,08 -47 231 496,53 -47 208 050,47
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 478,00 -27 387,00 -21 003,00 -21 003,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1890 147 683,00 203 312,00 147 683,00 203 312,00 55 629,00 -436 167,00 -518 316,00 9 156 216,00 9 117 350,00 9 147 194,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3200 0,00 3 752,37 0,00 3 752,37 3 752,37 321 597,62 658 236,71 836 942,21 -894 003,99 -894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3671 0,00 126,06 0,00 126,06 126,06 5 172,53 -12 310,90 -7 406 814,54 -10 643 522,37 -10 643 276,11
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 643,35 -7 532 209,18 -8 087 748,54 -8 087 748,54
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0537 1 818 677,58 3 092 161,20 1 818 677,58 3 092 161,20 1 273 483,62 1 388 194,73 1 637 395,19 2 834 325,14 8 852 388,08 9 113 810,69
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1898 4 175 221,86 763 357,68 975 221,78 763 357,68 -3 411 864,18 -4 490 765,64 -8 317 732,60 -7 094 568,55 7 351 610,77 4 841 339,10
ERSTE RESERVE EURO 0,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -35 778 168,03 -36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,8561 0,00 552,68 0,00 552,68 552,68 1 286,46 -1 038 356,74 -1 041 564,45 -1 060 773,86 -1 017 375,52
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2089 125,19 1 500 805,46 125,19 250,46 1 500 680,27 1 500 680,27 6 654 060,91 -608 116,96 8 478 677,49 8 478 677,49
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7459 4 784,75 51 975,89 4 784,75 51 975,89 47 191,14 133 934,40 468 440,38 1 018 131,55 2 871 081,59 2 973 005,65
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1724 882 949,85 1 044 730,23 882 949,85 1 044 730,23 161 780,38 1 812 636,92 7 457 127,74 15 065 658,78 36 264 497,55 38 992 868,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF