Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,2914 937 253,87 6 783 120,40 937 253,87 83 120,47 5 845 866,53 4 279 746,48 -2 986 485,01 -6 442 857,86 -3 041 599,47 -56 139 748,83
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376 691,00 -393 211,00 -376 733,00 -393 211,00 -546 529,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1698 799 400,00 86 562,00 799 400,00 86 562,00 -712 838,00 -734 432,00 -3 045 646,00 -3 331 993,00 -2 988 281,00 4 379 576,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3302 0,00 9 180,22 0,00 9 180,22 9 180,22 68 007,81 111 049,40 769 286,11 111 049,40 -1 063 958,94
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 150,27
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0379 2 025 074,39 2 610 367,61 2 025 074,39 2 610 367,61 585 293,22 1 170 250,60 4 061 862,03 5 954 318,18 3 614 965,64 8 959 323,51
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2803 666 335,69 1 010 486,58 666 335,69 1 010 486,58 344 150,89 -683 528,52 2 628 828,08 -3 815 007,48 2 235 185,11 182 264,61
ERSTE RESERVE EURO 0,1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 559 185,83
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7827 10 187,17 398,95 10 187,17 398,95 -9 788,22 -8 331,53 -10 210,45 -1 047 848,07 -8 525,95 -1 105 170,46
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3311 300 122,40 0,00 0,00 0,00 -300 122,40 -300 122,40 -1 007 898,72 5 646 162,19 -1 006 896,00 -702 823,57
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8286 25 682,14 25 625,91 25 682,14 25 625,91 -56,23 159 418,44 402 206,24 825 899,84 366 090,60 2 012 123,65
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1406 681 158,65 1 201 047,82 681 158,65 1 201 047,82 519 889,17 2 100 426,97 8 676 202,90 17 666 615,70 8 266 320,01 35 855 372,39
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 0,00 289 739,00 0,00 289 739,00 289 739,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF