Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1687 665 370,85 270 853,21 665 370,85 270 853,21 -394 517,64 -1 840 139,00 -18 436 003,46 -32 034 683,40 -47 050 778,00 -46 066 750,55
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -27 387,00 -21 003,00 -25 140,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1898 172 550,00 356 375,00 172 550,00 356 375,00 183 825,00 59 964,00 339 728,00 9 973 069,00 9 715 777,00 9 444 664,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3202 0,00 75 924,25 0,00 75 924,25 75 924,25 374 676,48 641 527,33 599 200,17 -910 713,57 -880 017,22
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3255 0,00 5 046,80 0,00 5 046,80 5 046,80 5 928,94 -12 814,99 -8 380 557,66 -10 644 026,46 -10 638 242,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 521 849,20 -8 087 748,54 -8 087 748,54
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0544 2 181 666,66 1 928 845,08 2 181 666,66 1 928 845,08 -252 821,58 -678 469,69 -132 607,77 1 848 936,82 7 211 371,77 9 489 990,99
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1889 762 862,83 814 590,45 762 862,83 814 590,45 51 727,62 -2 895 691,34 -1 991 738,06 -1 052 469,38 11 894 104,03 -3 393 323,42
ERSTE RESERVE EURO 0,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9485 362,24 99,59 362,24 99,59 -262,65 1 093,61 -1 040 098,44 -1 044 702,74 -1 061 874,23 -960 763,13
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 470 269,25 6 977 997,22 15 955 697,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7582 33 191,04 61 775,34 33 191,04 61 775,34 28 584,30 167 084,08 456 519,76 1 015 709,61 2 765 731,49 3 057 522,94
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1705 771 524,01 981 406,95 771 524,01 981 406,95 209 882,94 2 229 396,76 6 792 529,36 16 314 726,78 35 400 122,95 39 738 474,74
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF