Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0946 191 633,00 578,00 191 633,00 578,00 -191 055,00 -408 373,00 -1 153 871,00 -2 989 759,00 -5 631 419,00 -6 969 233,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0580 12 049,85 661,85 12 049,85 661,85 -11 388,00 -5 487,73 -2 668,46 26 272,84 -20 454,63 -17 863,40
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0539 166 333,09 23 723,72 166 333,09 23 723,72 -142 609,37 -463 553,51 -3 516 971,23 -4 453 050,10 -5 266 393,31 -5 116 056,81
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 815,76 -209 585,73 625 267,04 1 008 059,35 885 315,84
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF