Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 005,320000 264 353 732,00 22 854 771,00 22 854 771,00 6 011,325320 6 005,320000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 137,833000 569 975 510,00 4 208 728,00 4 208 728,00 137,970833 137,833000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 231,267251 466 842 710,20 41 666,00 41 666,00 242,830614 231,267251
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 209,444863 1 401 646 748,00 3 325 136,00 3 325 136,00 219,917106 209,444863
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 561,620000 112 448 272,25 622 469,86 622 469,86 1 569,428100 1 561,620000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,300000 1 854 907 649,83 0,00 0,00 74,766000 72,567000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 413,240000 22 864 134,80 1 097,57 1 097,57 425,637200 413,240000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR