Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 255,352000	312 378 640,00	31 218 540,00	31 218 540,00	6 261,607352	6 255,352000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	241,261653	737 612 982,30	166 137,00	166 137,00	253,324736	241,261653
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	215,851891	2 943 067 315,00	2 232 851,00	2 232 851,00	226,644486	215,851891
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 642,240000	131 312 799,81	877 352,53	877 352,53	1 650,451200	1 642,240000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	74,895800	1 555 795 275,03	0,00	0,00	76,393716	74,146842
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	424,610000	22 252 095,66	1 127,76	1 127,76	437,348300	424,610000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	102,670000	1 993 085 192,19	36 407 026,56	36 407 026,56	107,290150	102,670000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	120,390000	1 791 889 663,36	2 691 180,92	2 691 180,92	125,807550	120,390000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR