Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 326,979000	302 485 137,00	30 455 533,00	30 455 533,00	6 333,305979	6 326,979000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	244,073209	783 975 167,40	361 106,00	361 106,00	256,276869	244,073209
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	217,526830	3 215 205 351,00	2 052 600,00	2 052 600,00	228,403172	217,526830
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 656,890000	137 749 553,51	880 491,84	880 491,84	1 665,174450	1 656,890000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	75,368300	1 525 569 840,87	0,00	0,00	76,875666	74,614617
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	429,880000	22 351 299,50	1 141,76	1 141,76	442,776400	429,880000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	103,410000	2 142 264 371,88	36 338 228,29	36 338 228,29	108,063450	103,410000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	121,830000	1 954 727 956,38	2 999 895,56	2 999 895,56	127,312350	121,830000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR