Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,8908 1 738 401,63 3 761 960,12 1 728 723,14 3 761 760,12 2 023 558,49 9 333 731,59 23 888 558,35 48 082 194,58 40 952 344,59 94 254 253,88
TAM - Realitný Fond 0,5549 181 690,22 12 393,31 181 690,22 12 393,31 -169 296,91 -1 511 954,39 -4 310 932,21 -8 234 313,84 -7 423 409,97 14 763 734,85
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2564 1 781 409,25 3 163 753,00 1 781 409,25 3 163 753,00 1 382 343,75 500 792,57 -2 947 617,19 2 438 802,29 -3 913 348,85 11 433 783,90
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1171 0,00 32 762,86 0,00 32 762,86 32 762,86 417 175,68 -843 503,83 416 511,12 -826 624,42 6 496 313,66
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8937 108 921,49 444 279,44 108 921,49 324 279,79 335 357,95 971 118,74 8 698 195,28 11 742 978,35 10 528 058,01 10 286 367,30
TAM - Realitný fond II. 2,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -58 035,17 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 449 263,98 26 478 297,31
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 1 095 037,10 877 367,61 1 095 037,10 877 367,61 -217 669,49 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8937 287 722,31 3 884 409,12 287 722,31 3 884 409,12 3 596 686,81 11 473 765,87 31 526 677,07 56 170 501,60 46 919 156,04 84 553 367,67
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 948,00 173 697,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 472,30 306 473,58 472,30 306 473,58 306 001,28 1 832 031,35 12 313 133,39 12 313 133,39 12 313 133,39 12 313 133,39
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF