Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,4466	1 213 087,87	2 448 612,80	1 203 833,23	2 431 977,61	1 235 524,93	4 304 271,67	13 602 795,72	13 598 388,87	15 062 964,36	34 729 111,90
TAM - Realitný Fond	1,0150	279 735,74	20 749,03	279 735,74	20 749,03	-258 986,71	-865 885,26	-3 382 856,74	3 516 908,92	15 907 404,49	10 777 684,62
Realitný o.p.f - 365.invest	2,1071	1 842 141,86	4 166 828,16	1 842 141,86	4 166 828,16	2 324 686,30	11 942 994,83	33 733 043,36	33 684 119,97	28 504 590,61	64 998 461,36
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,3068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 172 022,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	3 431 616,82	3 431 616,82	4 856 236,51
IAD - Korunový realitný fond	1,5142	25 566,02	25 204,79	25 566,02	25 204,79	-361,23	-490 905,18	-1 552 418,59	1 147 301,97	1 409 728,60	4 552 541,93
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4945	164 988,11	184 532,65	164 988,11	34 533,19	19 544,54	-469 369,29	-1 999 100,76	-4 806 241,27	-8 460 902,01	-20 750 798,76
TAM - Realitný fond II.	4,3911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 592,95	2 689 592,75	2 689 592,75	2 339 592,75
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,99	999 999,99	267 079,65	267 079,65	4 967 079,65
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	0,8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 846,14	6 621 138,54	11 411 711,58	13 408 607,94	23 749 968,25
Wood & Company Office Podfond	2,4865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	6,4918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,0694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1970	747 498,45	586 384,47	747 498,45	586 384,47	-161 113,98	1 181 096,19	6 335 269,06	19 589 952,68	24 380 825,13	57 794 494,74
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 390,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	-229 552,60	1 005 347,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )