Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9794 1 628 126,87 3 258 756,76 1 611 438,29 3 205 756,76 1 630 629,89 9 999 939,82 18 876 639,56 42 239 640,91 59 133 868,35 91 792 373,76
TAM - Realitný Fond 0,6140 2 393 290,37 59 080,19 2 393 290,37 59 080,19 -2 334 210,18 -3 643 870,93 17 856 363,76 13 371 425,54 10 602 250,70 34 706 807,20
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2274 1 783 337,90 2 779 962,87 1 753 337,90 2 779 962,87 996 624,97 2 209 700,05 8 507 271,69 3 785 743,12 3 091 043,95 12 737 149,90
IAD IRF - Class I 3,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1428 45 544,97 359 660,24 29 262,20 359 660,24 314 115,27 193 002,97 282 735,73 -560 768,10 -543 888,69 3 714 658,75
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 190 407,92 157 324,06 190 407,92 157 324,06 -33 083,86 864 937,94 3 391 333,71 12 089 528,99 13 919 391,72 22 166 043,17
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8296 1 291 481,10 1 130 306,31 1 291 481,10 1 130 306,31 -161 174,79 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8771 189 982,63 1 942 720,39 189 982,63 1 942 720,39 1 752 737,76 6 527 048,64 23 418 197,72 54 944 874,79 70 337 353,76 96 276 359,49
IAD IRF - Class O 2,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 283 891,00 368 092,00 2 052 603,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 469,68 5 898,00 469,68 5 898,00 5 428,32 532 819,59 1 927 532,03 14 240 665,42 14 240 665,42 14 240 665,42
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF