Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7877 1 193 000,03 3 198 780,81 1 178 264,90 3 198 780,81 2 005 780,78 5 716 773,07 25 149 593,92 46 859 059,08 35 178 180,58 86 593 059,30
TAM - Realitný Fond 0,5808 259 453,40 3 600,79 259 453,40 3 600,79 -255 852,61 -1 358 949,09 -4 723 901,56 -1 470 687,24 -6 167 308,19 15 506 351,45
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2536 2 168 168,43 2 278 625,76 2 168 168,43 2 278 625,76 110 457,33 353 058,46 -3 937 549,50 3 689 482,64 -4 424 219,23 13 560 140,43
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8566 96 000,96 623 607,09 96 000,96 593 607,09 527 606,13 -267 836,65 -667 695,15 708 429,17 -474 322,98 2 182 149,16
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8920 109 903,63 126 834,44 109 903,63 126 834,44 16 930,81 1 128 721,95 7 867 872,56 16 122 619,00 9 774 196,60 9 412 046,06
TAM - Realitný fond II. 2,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
TAM - AP Realitný fond 7,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8920 159 484,18 2 359 811,16 159 484,18 2 359 811,16 2 200 326,98 9 473 413,43 28 964 056,78 52 438 554,47 38 305 030,52 76 452 053,03
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 313,00 2 512 803,00 5 095 238,00 4 166 434,00 7 636 299,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 249,00 164 458,00 1 698 122,00 218 950,00 1 990 840,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 10 405,35 522 422,00 0,00 522 422,00 512 016,65 2 616 722,26 10 993 118,69 10 993 118,69 10 993 118,69 10 993 118,69
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF