Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0916 2 413 270,31 3 107 435,89 2 356 827,46 3 099 935,89 694 165,58 3 171 584,70 19 098 285,60 39 087 795,37 67 684 509,23 86 866 792,80
TAM - Realitný Fond 0,6134 1 268 898,42 4 066,00 1 268 898,42 4 066,00 -1 264 832,42 -2 278 483,78 -7 289 160,07 12 217 851,24 7 409 492,14 33 660 119,75
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2113 393 195,48 765 279,53 393 195,48 765 279,53 372 084,05 876 110,85 4 660 146,40 9 922 289,31 5 145 011,62 13 505 291,41
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2572 208 626,76 3 734,21 208 626,76 3 734,21 -204 892,55 -167 130,16 477 846,22 -269 678,46 -476 164,79 2 950 938,97
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9041 435 367,26 107 944,82 135 455,07 107 944,82 -327 422,44 190 156,45 1 069 964,71 5 357 424,72 14 002 899,37 21 598 454,75
TAM - Realitný fond II. 2,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4677 2 302 327,31 0,00 2 302 327,31 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,0260 0,00 3 499 999,99 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
TAM - AP Realitný fond 2,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9040 445 539,07 1 059 623,61 445 539,07 1 059 623,61 614 084,54 4 212 209,18 18 341 808,37 48 832 434,00 77 664 051,09 97 505 077,81
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 489 666,70 0,00 489 666,70 489 666,70 482 074,07 2 874 564,67 8 185 536,79 16 561 933,22 16 561 933,22
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF