Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,090232	523 100 452,20	514 466 566,70	509 352 610,50	0,092939	0,090232
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037208	345 210 107,33	345 210 107,33	345 210 107,33	0,037208	0,036092
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069644	1 187 054 618,65	1 187 054 618,65	1 179 691 388,91	0,069644	0,068251
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 010,550000	105 403 842,11	105 403 842,11	105 403 842,11	1 010,550000	1 010,550000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,484618	104 561 894,60	46 115 517,57	46 115 517,57	1,529157	1,484618
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,027051	112 085 444,71	112 085 444,71	89 261 685,75	1,037322	1,027051
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,120347	139 030 156,94	139 030 156,94	48 313 188,99	0,120347	0,120347
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011366	77 342 549,25	77 342 549,25	58 534 762,08	0,011366	0,011366
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011727	102 332 814,21	102 332 814,21	96 932 049,39	0,011727	0,011727
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,096731	134 467 984,68	134 467 984,68	134 467 984,68	1,124149	1,063829
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,076300	243 330 000,00	0,00	0,00	2,138589	2,014011
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,968700	125 850 000,00	0,00	0,00	3,057761	2,879639
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 218,608197	49 776 910,01	49 776 910,01	49 776 910,01	58 218,608197	58 218,608197
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,089131	123 818 590,53	123 818 590,53	123 818 590,53	1,100022	1,069527
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,370000	4 822 665,67	4 822 665,67	4 822 665,67	80,721100	74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	735,940000	5 267 467,15	5 267 467,15	5 267 467,15	743,299400	728,580600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,840000	1 433 239 982,42	10 411 544,97	0,00	108,976800	106,840000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,450000	341 833 108,29	9 114 043,50	0,00	107,559000	105,450000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR