Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094574 616 183 971,60 607 501 827,10 601 925 215,30 0,097411 0,094574
TAM - Realitný Fond EUR 0,038400 375 412 709,48 375 412 709,48 375 412 709,48 0,038400 0,037248
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071540 1 238 679 024,20 1 238 679 024,20 1 228 307 490,88 0,071540 0,070109
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548858 110 341 430,60 51 579 887,90 51 579 887,90 1,595324 1,548858
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030451 113 990 238,14 113 990 238,14 89 502 530,51 1,040756 1,030451
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126345 156 166 953,06 156 166 953,06 58 075 553,99 0,126345 0,126345
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011843 67 533 598,12 67 533 598,12 64 108 055,82 0,011843 0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012521 114 502 632,73 114 502 632,73 93 974 355,01 0,012521 0,012521
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,121726 139 273 693,75 139 273 693,75 139 273 693,75 1,149769 1,088074
TAM - AP Realitný fond EUR 62 090,111782 53 087 045,57 53 087 045,57 53 087 045,57 62 090,111782 62 090,111782
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119387 179 178 044,05 179 178 044,05 179 178 044,05 1,130581 1,099238
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,920000 1 291 906 270,07 0,00 0,00 116,198400 113,920000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,050000 303 154 794,39 4 713 411,50 0,00 109,191000 107,050000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 059 015,00 33 478 067,00 33 478 067,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,126600 62 856 376,00 4 208 734,00 4 208 734,00 0,130398 0,025320
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF