Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095319 648 923 805,20 641 351 555,20 635 811 302,40 0,098179 0,095319
TAM - Realitný Fond EUR 0,038796 397 223 657,45 397 223 657,45 397 223 657,45 0,038796 0,037632
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072102 1 240 709 749,38 1 240 709 749,38 1 230 658 648,46 0,072102 0,070660
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,561686 104 523 017,90 50 489 358,35 50 489 358,35 1,608537 1,561686
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043617 125 868 123,82 125 868 123,82 90 657 758,41 1,054053 1,043617
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127959 158 162 492,09 158 162 492,09 58 818 019,95 0,127959 0,127959
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012025 70 534 876,92 70 534 876,92 65 033 983,67 0,012025 0,012025
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012761 120 151 798,68 120 151 798,68 92 666 934,44 0,012761 0,012761
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,145215 141 243 373,54 141 243 373,54 141 243 373,54 1,173845 1,110859
TAM - AP Realitný fond EUR 62 391,794676 53 344 984,45 53 344 984,45 53 344 984,45 62 391,794676 62 391,794676
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133690 221 543 290,07 221 543 290,07 221 543 290,07 1,145027 1,113284
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,060000 1 160 093 211,08 0,00 0,00 117,361200 115,060000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,500000 281 288 153,27 0,00 0,00 109,650000 107,500000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130800 782 578 328,00 36 994 381,00 36 994 381,00 0,137340 0,126876
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130960 77 541 494,00 4 568 488,00 4 568 488,00 0,134889 0,026192
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,159600 10 947 375,12 3 570 195,67 3 570 195,67 1,217580 0,927680
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,190700 2 660 758 065,05 779 729,39 779 729,39 1,250235 0,952560
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,165400 9 008 669,42 1 126 646,44 1 126 646,44 1,200362 0,932320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,324200 13 595 370,78 13 538 625,37 13 538 625,37 2,393926 2,324200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100133 54 537 058,65 54 537 058,65 54 537 058,65 0,100133 0,100133
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF