Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,087765	482 399 085,80	473 585 562,00	468 646 564,40	0,090398	0,087765
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036139	313 388 436,15	313 388 436,15	313 388 436,15	0,036139	0,035055
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069269	1 144 131 546,00	1 144 131 546,00	1 144 131 546,00	0,069269	0,067884
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	943,760000	79 835 920,50	69 488 245,18	69 488 245,18	943,760000	943,760000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,014189	40 413 722,52	40 413 722,52	40 413 722,52	0,014189	0,014189
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,447286	101 151 719,90	40 125 403,73	40 125 403,73	1,490705	1,447286
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,004087	114 337 215,60	114 337 215,60	93 965 165,93	1,014128	1,004087
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,120438	124 939 874,20	124 939 874,20	44 861 640,41	0,120438	0,120438
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011109	38 384 311,60	38 384 311,60	38 384 311,60	0,011109	0,011109
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011538	99 353 983,36	99 353 983,36	99 353 983,36	0,011538	0,011538
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,074566	129 921 367,24	129 921 367,24	129 921 367,24	1,101430	1,042329
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,987400	236 230 000,00	0,00	0,00	2,047022	1,927778
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,851800	116 670 000,00	0,00	0,00	2,937354	2,766246
TAM - AP Realitný fond	EUR	59 282,905439	50 686 884,15	50 686 884,15	50 686 884,15	59 282,905439	59 282,905439
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,041095	110 114 844,59	110 114 844,59	110 114 844,59	1,051506	1,022355
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	73,900000	4 349 020,90	4 349 020,90	4 349 020,90	76,117000	70,205000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	694,540000	5 245 481,12	5 245 481,12	5 245 481,12	701,485400	687,594600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR