Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,091999	536 810 827,10	528 083 178,80	522 708 581,90	0,094759	0,091999
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037406	346 105 178,63	346 105 178,63	346 105 178,63	0,037406	0,036284
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069710	1 193 392 828,16	1 193 392 828,16	1 186 022 620,46	0,069710	0,068316
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 011,640000	105 726 895,46	105 726 895,46	105 726 895,46	1 011,640000	1 011,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,510694	102 526 370,90	43 760 510,28	43 760 510,28	1,556015	1,510694
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,033158	112 766 280,64	112 766 280,64	89 405 752,77	1,043490	1,033158
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121257	144 111 072,00	144 111 072,00	52 878 147,81	0,121257	0,121257
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011433	65 504 520,26	65 504 520,26	56 875 630,46	0,011433	0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011777	86 543 842,10	86 543 842,10	81 120 050,22	0,011777	0,011777
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,100356	134 858 941,47	134 858 941,47	134 858 941,47	1,127865	1,067345
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 471,608957	49 993 225,66	49 993 225,66	49 993 225,66	58 471,608957	58 471,608957
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,095607	127 858 682,94	127 858 682,94	127 858 682,94	1,106563	1,075886
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,440000	4 861 673,82	4 861 673,82	4 861 673,82	80,793200	74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	736,540000	5 271 771,26	5 271 771,26	5 271 771,26	743,905400	729,174600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,120000	1 407 614 237,08	7 172 648,08	0,00	109,262400	107,120000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,610000	331 210 867,95	9 127 872,30	0,00	107,722200	105,610000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR