Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,094573	614 160 048,90	605 440 826,50	599 864 273,60	0,097410	0,094573
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038387	375 973 281,28	375 973 281,28	375 973 281,28	0,038387	0,037235
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071540	1 238 679 024,20	1 238 679 024,20	1 228 307 490,88	0,071540	0,070109
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 069,490000	119 532 996,72	119 532 996,72	119 532 996,72	1 069,490000	1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,548282	109 914 660,60	51 181 472,92	51 181 472,92	1,594730	1,548282
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,030294	114 106 737,28	114 106 737,28	89 622 760,60	1,040597	1,030294
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,126356	156 181 234,45	156 181 234,45	58 081 295,23	0,126356	0,126356
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011843	67 533 598,12	67 533 598,12	64 108 055,82	0,011843	0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012521	114 502 632,73	114 502 632,73	93 974 355,01	0,012521	0,012521
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,121726	139 273 693,75	139 273 693,75	139 273 693,75	1,149769	1,088074
TAM - AP Realitný fond	EUR	62 091,001133	53 087 805,97	53 087 805,97	53 087 805,97	62 091,001133	62 091,001133
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,119216	177 480 458,17	177 480 458,17	177 480 458,17	1,130408	1,099070
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,810000	5 294 622,11	5 294 622,11	5 294 622,11	85,294300	78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	777,290000	5 556 877,96	5 556 877,96	5 556 877,96	785,062900	769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,880000	1 297 135 688,63	0,00	0,00	116,157600	113,880000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,990000	303 532 882,18	4 710 769,70	0,00	109,129800	106,990000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,127920	710 644 873,00	32 261 242,00	32 261 242,00	0,134316	0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,125690	55 289 845,00	4 178 482,00	4 178 482,00	0,129461	0,025138
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,081200	8 780 647,86	2 790 996,40	2 790 996,40	1,135260	0,864960
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,100900	2 113 001 542,73	723 571,20	723 571,20	1,155945	0,880720
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,085400	8 390 666,89	1 000 000,00	1 000 000,00	1,117962	0,868320
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR