Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093164	578 860 433,70	570 129 048,20	564 645 873,90	0,095959	0,093164
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037924	362 615 178,90	362 615 178,90	362 615 178,90	0,037924	0,036786
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070387	1 213 254 081,77	1 213 254 081,77	1 202 800 229,52	0,070387	0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 063,940000	113 247 017,16	113 247 017,16	113 247 017,16	1 063,940000	1 063,940000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,525131	106 608 779,40	47 750 640,66	47 750 640,66	1,570885	1,525131
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,043944	106 835 620,11	106 835 620,11	90 160 794,47	1,054383	1,043944
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122939	151 956 700,02	151 956 700,02	56 509 642,29	0,122939	0,122939
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011599	66 487 820,11	66 487 820,11	60 586 668,37	0,011599	0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012163	117 219 490,80	117 219 490,80	93 373 715,59	0,012163	0,012163
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,115547	137 761 231,15	137 761 231,15	137 761 231,15	1,143436	1,082081
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 009,369799	52 163 011,18	52 163 011,18	52 163 011,18	61 009,369799	61 009,369799
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,107046	148 601 647,34	148 601 647,34	148 601 647,34	1,118116	1,087119
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,460000	5 272 217,86	5 272 217,86	5 272 217,86	84,933800	78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	773,970000	5 483 092,35	5 483 092,35	5 483 092,35	781,709700	766,230300
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,230000	1 349 870 707,90	0,00	0,00	115,494600	113,230000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,240000	320 339 330,88	9 182 323,20	0,00	108,364800	106,240000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124460	633 703 876,00	27 934 326,00	27 934 326,00	0,130683	0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,120830	50 117 804,00	3 862 955,00	3 862 955,00	0,124455	0,024166
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR