Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.3.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086218 456 405 643,60 447 595 022,90 442 672 532,10 0,088805 0,086218
TAM - Realitný Fond EUR 0,035178 312 747 161,59 312 747 161,59 312 747 161,59 0,035178 0,034123
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067483 1 067 122 531,00 1 067 122 531,00 1 067 122 531,00 0,067483 0,066133
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 893,350000 78 781 774,16 68 434 098,84 68 434 098,84 893,350000 893,350000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013776 36 350 126,95 36 350 126,95 36 350 126,95 0,013776 0,013776
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,423767 96 701 985,47 32 698 876,46 32 698 876,46 1,466480 1,423767
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,997192 117 448 610,57 117 448 610,57 97 695 299,06 1,007164 0,997192
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,102780 81 459,70 81 459,70 81 459,70 0,104836 0,101752
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115833 119 094 866,55 119 094 866,55 38 588 254,30 0,115833 0,115833
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010899 37 400 926,49 37 400 926,49 37 400 926,49 0,010899 0,010899
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011140 94 229 247,73 94 229 247,73 94 229 247,73 0,011140 0,011140
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068121 118 973 406,42 118 973 406,42 118 973 406,42 1,094824 1,036077
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
TAM - AP Realitný fond EUR 60 305,717582 51 561 388,53 51 561 388,53 51 561 388,53 60 305,717582 60 305,717582
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,033945 99 342 786,18 99 342 786,18 99 342 786,18 1,044284 1,015334
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,750000 4 306 054,71 4 306 054,71 4 306 054,71 71,842500 66,262500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 654,880000 5 138 357,88 5 138 357,88 5 138 357,88 661,428800 648,331200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR