Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,094020	597 434 874,40	588 663 813,30	583 142 688,10	0,096841	0,094020
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038270	376 819 488,56	376 819 488,56	376 819 488,56	0,038270	0,037122
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071491	1 236 276 472,00	1 236 276 472,00	1 225 912 042,00	0,071491	0,070061
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 069,490000	119 532 996,72	119 532 996,72	119 532 996,72	1 069,490000	1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,532686	109 499 836,40	50 823 979,65	50 823 979,65	1,578667	1,532686
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,025390	111 417 095,08	111 417 095,08	89 087 984,03	1,035644	1,025390
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124475	153 856 290,14	153 856 290,14	57 216 716,76	0,124475	0,124475
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011724	72 955 587,76	72 955 587,76	63 466 188,44	0,011724	0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012449	119 336 785,50	119 336 785,50	90 443 803,30	0,012449	0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,122334	139 099 125,64	139 099 125,64	139 099 125,64	1,150392	1,088664
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 318,906466	52 427 665,03	52 427 665,03	52 427 665,03	61 318,906466	61 318,906466
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,113889	165 487 603,95	165 487 603,95	165 487 603,95	1,125028	1,093839
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,810000	5 294 622,11	5 294 622,11	5 294 622,11	85,294300	78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	777,290000	5 556 877,96	5 556 877,96	5 556 877,96	785,062900	769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,520000	1 316 862 465,09	0,00	0,00	115,790400	113,520000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,620000	308 454 324,03	4 694 478,60	0,00	108,752400	106,620000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,126100	673 463 446,00	30 554 146,00	30 554 146,00	0,132405	0,122317
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,123360	53 305 854,00	4 101 023,00	4 101 023,00	0,127061	0,024672
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,086500	7 978 097,21	2 596 531,54	2 596 531,54	1,140825	0,869200
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,107700	2 003 237 637,88	671 530,67	671 530,67	1,163085	0,886160
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	8 436 863,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR