Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093411	588 209 432,40	579 455 043,20	573 867 208,20	0,096213	0,093411
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038050	375 421 752,61	375 421 752,61	375 421 752,61	0,038050	0,036909
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070387	1 214 560 292,14	1 214 560 292,14	1 204 106 439,89	0,070387	0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 062,640000	113 238 355,46	113 238 355,46	113 238 355,46	1 062,640000	1 062,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,527509	108 728 538,60	49 677 892,10	49 677 892,10	1,573334	1,527509
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,047911	112 846 062,88	112 846 062,88	91 237 112,16	1,058390	1,047911
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124331	153 678 133,66	153 678 133,66	57 150 358,62	0,124331	0,124331
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011642	68 942 223,13	68 942 223,13	59 519 194,56	0,011642	0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012212	112 665 998,22	112 665 998,22	94 224 157,66	0,012212	0,012212
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,119518	138 508 118,63	138 508 118,63	138 508 118,63	1,147506	1,085932
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 346,341052	52 451 121,60	52 451 121,60	52 451 121,60	61 346,341052	61 346,341052
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,111252	156 513 706,11	156 513 706,11	156 513 706,11	1,122365	1,091249
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,340000	5 264 223,82	5 264 223,82	5 264 223,82	84,810200	78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	772,800000	5 474 778,57	5 474 778,57	5 474 778,57	780,528000	765,072000
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,370000	1 333 749 751,05	0,00	0,00	115,637400	113,370000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,670000	313 617 489,49	4 696 680,10	0,00	108,803400	106,670000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124900	649 758 584,00	29 433 418,00	29 433 418,00	0,131145	0,121153
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,122290	52 030 959,00	3 987 300,00	3 987 300,00	0,125959	0,024458
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,089700	7 696 607,87	2 496 243,54	2 496 243,54	1,144185	0,871760
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,106400	1 905 457 661,78	600 558,60	600 558,60	1,161720	0,885120
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	3 274 073,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR