Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092830	556 740 398,40	547 957 752,70	542 594 648,40	0,095615	0,092830
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037705	347 320 668,29	347 320 668,29	347 320 668,29	0,037705	0,036574
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070210	1 207 378 575,57	1 207 378 575,57	1 196 951 011,29	0,070210	0,068806
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 056,920000	111 587 881,08	111 587 881,08	111 587 881,08	1 056,920000	1 056,920000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,521050	103 554 057,70	44 806 763,87	44 806 763,87	1,566682	1,521050
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,038839	104 805 211,07	104 805 211,07	89 756 075,09	1,049227	1,038839
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,123002	146 184 342,07	146 184 342,07	53 638 492,01	0,123002	0,123002
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011507	73 980 750,99	73 980 750,99	70 308 955,74	0,011507	0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011951	123 623 605,94	123 623 605,94	88 359 654,82	0,011951	0,011951
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,106549	136 135 423,82	136 135 423,82	136 135 423,82	1,134213	1,073353
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 038,919502	52 188 276,17	52 188 276,17	52 188 276,17	61 038,919502	61 038,919502
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,101632	137 686 176,45	137 686 176,45	137 686 176,45	1,112648	1,081803
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	81,950000	5 153 306,47	5 153 306,47	5 153 306,47	84,408500	77,852500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	769,250000	5 300 122,03	5 300 122,03	5 300 122,03	776,942500	761,557500
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,790000	1 382 314 997,35	7 083 592,61	0,00	107,905800	105,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,780000	326 117 447,37	9 142 565,40	0,00	107,895600	105,780000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,123900	596 711 502,00	26 959 744,00	26 959 744,00	0,130095	0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119030	40 517 596,00	3 602 631,00	3 602 631,00	0,122601	0,023806
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR