Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	EUR	0,094800	631 094 889,30	622 689 882,20	617 101 064,50	0,097644	0,094800
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038553	374 644 923,20	374 644 923,20	374 644 923,20	0,038553	0,037396
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071823	1 238 226 134,20	1 238 226 134,20	1 228 014 628,21	0,071823	0,070387
IAD IRF - Class I	EUR	1 075,390000	84 809 344,35	84 809 344,35	84 809 344,35	1 075,390000	1 075,390000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,558543	109 233 733,80	51 450 102,52	51 450 102,52	1,605299	1,558543
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,034211	121 053 648,73	121 053 648,73	89 399 116,22	1,044553	1,034211
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,126283	156 090 547,23	156 090 547,23	58 047 283,57	0,126283	0,126283
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011917	69 957 054,56	69 957 054,56	64 505 566,43	0,011917	0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012680	115 932 436,21	115 932 436,21	88 622 031,17	0,012680	0,012680
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,134770	140 391 612,53	140 391 612,53	140 391 612,53	1,163139	1,100727
TAM - AP Realitný fond	EUR	62 059,743205	53 061 080,44	53 061 080,44	53 061 080,44	62 059,743205	62 059,743205
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,123472	195 879 107,69	195 879 107,69	195 879 107,69	1,134707	1,103250
IAD IRF - Class O	EUR	83,280000	3 509 036,22	3 509 036,22	3 509 036,22	85,778400	79,116000
IAD IRF - Class A	EUR	781,320000	4 270 902,81	4 270 902,81	4 270 902,81	789,133200	773,506800
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	114,370000	1 244 417 070,63	0,00	0,00	116,657400	114,370000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,170000	294 864 806,18	0,00	0,00	109,313400	107,170000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,129560	731 322 286,00	34 833 938,00	34 833 938,00	0,136038	0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,127800	63 976 943,00	4 377 509,00	4 377 509,00	0,131634	0,025560
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,132500	9 491 564,02	2 951 434,00	2 951 434,00	1,189125	0,906000
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,160500	2 373 240 838,66	676 050,00	676 050,00	1,218525	0,928400
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,136900	8 788 562,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1,171007	0,909520
Prvý realitný fond Trieda CZK	CZK	2,313000	8 355 880,64	8 339 847,63	8 339 847,63	2,382390	2,313000
IAD IRF - Class I Cap	EUR	1 096,780000	36 688 535,75	36 688 535,75	36 688 535,75	1 096,780000	1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap	EUR	796,890000	1 392 411,43	1 392 411,43	1 392 411,43	804,858900	788,921100
IAD IRF - Class O Cap	EUR	84,880000	1 868 822,00	1 868 822,00	1 868 822,00	87,426400	80,636000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR