Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097375 691 741 405,70 684 599 981,80 679 182 302,50 0,100296 0,097375
TAM - Realitný Fond EUR 0,039392 393 598 968,45 393 598 968,45 393 598 968,45 0,039392 0,038210
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072593 1 273 039 478,00 1 273 039 478,00 1 263 521 784,22 0,072593 0,071141
IAD IRF - Class I EUR 1 139,440000 82 322 476,02 82 322 476,02 82 322 476,02 1 139,440000 1 139,440000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,599094 102 127 698,80 52 418 613,14 52 418 613,14 1,647067 1,599094
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,050048 129 411 985,58 129 411 985,58 91 794 983,07 1,060548 1,050048
TAM - Realitný fond II. EUR 0,131167 162 512 704,03 162 512 704,03 60 677 613,28 0,131167 0,131167
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012180 71 442 973,67 71 442 973,67 65 871 174,94 0,012180 0,012180
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,013023 122 614 916,76 122 614 916,76 94 565 752,34 0,013023 0,013023
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,164316 144 528 300,43 144 528 300,43 144 528 300,43 1,193424 1,129387
TAM - AP Realitný fond EUR 63 218,620041 54 051 920,14 54 051 920,14 54 051 920,14 63 218,620041 63 218,620041
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,140676 254 602 460,74 254 602 460,74 254 602 460,74 1,152083 1,120144
IAD IRF - Class O EUR 88,110000 3 527 964,52 3 527 964,52 3 527 964,52 90,753300 83,704500
IAD IRF - Class A EUR 825,900000 3 985 870,59 3 985 870,59 3 985 870,59 834,159000 817,641000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,720000 952 703 853,43 0,00 0,00 43,574400 42,720000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,540000 243 882 159,98 0,00 0,00 110,710800 108,540000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 835 833 600,50 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 918 979,61 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,186200 21 503 993,23 10 602 535,57 10 602 535,57 1,245510 0,948960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,220500 3 854 523 998,37 2 293 270,85 2 293 270,85 1,281525 0,976400
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,194200 11 332 042,89 2 267 314,60 2 267 314,60 1,230026 0,955360
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,381800 17 299 553,61 17 228 514,50 17 228 514,50 2,453254 2,381800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 161,490000 39 200 238,18 39 200 238,18 39 200 238,18 1 161,490000 1 161,490000
IAD IRF - Class A Cap EUR 842,050000 1 523 149,22 1 523 149,22 1 523 149,22 850,470500 833,629500
IAD IRF - Class O Cap EUR 89,710000 2 113 259,43 2 113 259,43 2 113 259,43 92,401300 85,224500
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100752 102 435 486,32 102 435 486,32 62 404 097,67 0,100752 0,100752
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF