Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4784 296 225,89 1 258 137,23 296 225,89 1 258 137,23 961 911,34 7 712 726,29 11 695 613,11 9 988 814,37 11 583 571,56 11 629 165,69
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2486 2 595 758,82 1 552 011,42 2 595 758,82 1 552 011,42 -1 043 747,40 -3 415 125,71 -2 441 601,44 3 594 991,66 -4 757 049,99 17 168 840,96
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7899 23 638,87 19 094,39 23 638,87 19 094,39 -4 544,48 -56 645,06 -459 285,81 -871 410,51 -444 074,34 -1 726 527,36
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3468 55 616,48 225 997,53 55 616,48 225 997,53 170 381,05 454 761,42 1 080 646,35 1 390 069,32 1 086 852,66 2 645 613,31
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF