Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2372 201 201,64 543 861,35 201 201,64 543 861,35 342 659,71 1 214 123,81 -1 452 135,61 2 006 518,06 1 102 082,26 7 355 284,74
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1486 1 784 866,53 1 781 938,30 1 784 866,53 1 781 938,30 -2 928,23 2 223 068,18 8 134 063,29 13 187 154,21 -92 380,37 19 829 642,02
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7298 163 317,57 16 357,62 163 317,57 16 357,62 -146 959,95 -230 740,73 -533 498,21 -800 887,62 -215 529,26 -2 407 131,96
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4301 232 060,15 309 687,48 232 060,15 309 687,48 77 627,33 259 334,92 476 838,67 1 093 996,31 265 541,23 3 031 170,31
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF