Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5053 14 562,29 459,74 14 562,29 459,74 -14 102,55 -145 054,64 -948 829,86 9 522 853,91 10 944 203,20 9 624 229,79
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2274 216 533,50 575 096,42 216 533,50 575 096,42 358 562,92 1 306 407,25 6 859 301,63 3 089 391,01 2 094 418,98 12 275 346,09
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6238 1 716,13 1 050,91 1 716,13 1 050,91 -665,22 -5 544,24 -139 892,61 -450 994,70 -728 587,72 -1 254 680,87
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1718 31 786,69 13 210,86 31 786,69 13 210,86 -18 575,83 -13 858,04 504 033,57 1 884 395,74 2 269 499,65 2 905 125,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF