Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5359 583 781,78 5 856 689,70 283 781,76 5 856 689,70 5 272 907,92 8 232 367,85 9 710 585,25 8 155 070,57 9 679 443,74 10 023 469,31
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2484 3 323 582,57 1 078 936,31 3 323 582,57 1 078 936,31 -2 244 646,26 -2 965 133,74 1 059 726,51 4 669 346,28 -3 659 832,91 19 212 206,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7519 27 322,91 13 140,81 27 322,91 13 140,81 -14 182,10 -72 728,37 -577 806,35 -846 882,79 -417 737,27 -1 903 709,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,1120 44 561,15 155 364,15 44 561,15 155 364,15 110 803,00 278 060,97 658 564,93 1 098 895,60 774 468,26 2 564 664,20
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF