Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4832 289 160,28 1 231 376,76 289 160,28 1 231 376,76 942 216,48 7 478 538,83 10 733 701,77 9 097 287,05 10 621 660,22 10 942 175,54
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2470 2 654 990,26 2 601 520,58 2 654 990,26 2 601 520,58 -53 469,68 -2 627 035,79 -1 397 854,04 4 880 046,07 -3 713 302,59 19 378 481,94
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7812 47 033,19 25 240,60 47 033,19 25 240,60 -21 792,59 -65 340,21 -454 741,33 -868 675,38 -439 529,86 -1 825 731,64
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,2602 93 246,58 235 249,93 93 246,58 235 249,93 142 003,35 290 001,33 910 265,30 1 240 898,95 916 471,61 2 558 214,51
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF