Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2333 149 118,57 803 791,81 149 118,57 803 791,81 654 673,24 871 464,10 -1 428 783,96 1 960 430,12 759 422,55 7 333 172,92
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1426 1 727 475,62 1 758 558,62 1 727 475,62 1 758 558,62 31 083,00 2 225 996,41 8 328 580,11 13 104 466,00 -89 452,14 20 048 026,22
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7166 61 340,62 18 986,75 61 340,62 18 986,75 -42 353,87 -83 780,78 -455 756,26 -671 343,28 -68 569,31 -2 296 193,42
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6416 119 709,52 251 545,22 119 709,52 251 545,22 131 835,70 181 707,59 468 771,53 1 008 292,29 187 913,90 3 086 206,51
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF