Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2025 742 870,23 214 162,93 242 870,20 214 162,93 -528 707,30 -150 948,77 883 892,12 2 997 877,03 9 530 614,12 9 472 269,44
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5850 2 214 706,59 2 583 430,21 2 214 706,59 2 583 430,21 368 723,62 1 753 757,38 2 605 366,19 8 994 981,61 13 453 072,16 28 529 571,08
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6156 59 778,27 20 839,28 59 778,27 20 839,28 -38 938,99 -72 907,45 -224 030,64 -689 435,13 -2 126 189,52 -2 475 650,18
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 28 788 432,35
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4796 198 475,74 214 011,72 198 475,74 214 011,72 15 535,98 225 574,55 423 828,53 886 683,45 3 254 099,15 9 909 184,29
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF