Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2509 78 227,03 81 269,57 78 227,03 81 269,57 3 042,54 1 105 124,80 -1 764 192,53 2 011 715,10 1 105 124,80 7 056 158,24
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1486 617 194,17 222 904,81 617 194,17 222 904,81 -394 289,36 -486 669,73 7 627 032,14 13 000 163,97 -486 669,73 18 908 199,06
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7308 63,78 1 660,87 63,78 1 660,87 1 597,09 -213 932,17 -518 905,91 -775 204,83 -213 932,17 -2 318 316,93
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3973 21 271,53 28 760,82 21 271,53 28 760,82 7 489,29 273 030,52 476 986,60 1 059 675,46 273 030,52 2 921 134,98
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF