Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4498 233 862,51 234 058,21 233 862,51 234 058,21 195,70 275 666,57 10 446 152,87 8 961 252,36 11 893 228,76 12 540 314,75
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2551 2 652 821,90 2 001 476,81 2 452 821,90 2 001 476,81 -651 345,09 -222 319,85 -4 721 528,57 1 425 182,16 -5 416 227,74 10 565 872,08
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6547 50 051,19 18 200,07 50 051,19 18 200,07 -31 851,12 -157 174,64 -275 537,33 -904 546,72 -620 546,23 -1 576 112,53
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,8371 164 192,66 232 868,18 164 192,66 232 868,18 68 675,52 434 853,33 1 337 734,31 1 835 400,47 1 834 141,60 2 785 018,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF