Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,058105 221 515 928,85 221 515 928,85 179 708 290,83 0,059267 0,057524
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072293 1 256 134 426,00 1 256 134 426,00 1 246 056 699,46 0,072293 0,070847
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,356372 32 066 490,95 32 066 490,95 32 066 490,95 1,369936 1,329245
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012072 70 811 513,76 70 811 513,76 65 289 120,14 0,012072 0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012826 120 758 702,97 120 758 702,97 93 133 840,59 0,012826 0,012826
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013282 54 826 722,98 54 826 722,98 54 826 722,98 0,013282 0,013016
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF