Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052598 179 509 010,90 179 509 010,90 179 509 010,90 0,052598 0,052072
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067640 1 070 441 972,00 1 070 441 972,00 1 070 441 972,00 0,067640 0,066287
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,245513 35 931 017,03 35 931 017,03 35 931 017,03 1,245513 1,220603
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013851 37 172 653,80 37 172 653,80 37 172 653,80 0,013851 0,013851
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010933 37 519 871,27 37 519 871,27 37 519 871,27 0,010933 0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011209 96 023 545,92 96 023 545,92 96 023 545,92 0,011209 0,011209
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010266 30 501 580,78 30 501 580,78 30 501 580,78 0,010266 0,010061
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,008873 5 298 831,22 5 298 831,22 5 298 831,22 0,008873 0,008696
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012248 417 926,24 417 926,24 417 926,24 0,012248 0,011881
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010088 8 454 938,19 8 454 938,19 8 454 938,19 0,010088 0,010088
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF