Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057083 202 057 342,20 202 057 342,20 155 657 485,24 0,057654 0,056512
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070387 1 213 254 081,77 1 213 254 081,77 1 202 800 229,52 0,070387 0,068979
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,310358 32 675 677,94 32 675 677,94 32 675 677,94 1,323462 1,284151
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011599 66 487 820,11 66 487 820,11 60 586 668,37 0,011599 0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012163 117 219 490,80 117 219 490,80 93 373 715,59 0,012163 0,012163
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012204 46 898 322,22 46 898 322,22 46 898 322,22 0,012204 0,011960
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF