Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057489 201 787 704,94 201 787 704,94 159 131 834,01 0,058064 0,056914
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071525 1 239 003 634,37 1 239 003 634,37 1 228 634 275,68 0,071525 0,070095
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,332001 32 722 607,45 32 722 607,45 32 722 607,45 1,345321 1,305361
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011724 72 955 587,76 72 955 587,76 69 564 465,76 0,011724 0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012449 119 336 785,45 119 336 785,45 95 943 803,31 0,012449 0,012449
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012785 49 684 926,43 49 684 926,43 49 684 926,43 0,012785 0,012529
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF