Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056094 198 747 128,98 198 747 128,98 148 931 790,02 0,056655 0,055533
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069710 1 193 392 828,16 1 193 392 828,16 1 186 022 620,46 0,069710 0,068316
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,289818 32 702 909,94 32 702 909,94 32 702 909,94 1,302716 1,264022
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011433 65 504 520,26 65 504 520,26 56 875 630,46 0,011433 0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011777 86 543 842,10 86 543 842,10 81 120 050,22 0,011777 0,011777
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011440 43 199 131,94 43 199 131,94 43 199 131,94 0,011440 0,011211
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF