Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055669 191 969 851,43 191 969 851,43 148 206 248,82 0,056226 0,055112
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069644 1 187 054 618,65 1 187 054 618,65 1 179 691 388,91 0,069644 0,068251
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,278999 32 775 493,42 32 775 493,42 32 775 493,42 1,291789 1,253419
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011366 77 342 549,25 77 342 549,25 58 534 762,08 0,011366 0,011366
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011727 102 332 814,21 102 332 814,21 96 932 049,39 0,011727 0,011727
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,010551 39 372 530,36 39 372 530,36 39 372 530,36 0,010551 0,010340
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF