Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84 89,63 179,28 209,16 364,65
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331,89 -10 226,44 -6 438,87 -6 342,08 -4 979,84
GS Global Equity Income - P Cap EUR 7,8265 0,00 397,64 0,00 397,64 397,64 -517,24 -5 281,32 -7 188,73 -6 649,17 -13 097,36
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,8991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,8383 0,00 29,69 0,00 29,69 29,69 37,23 64,88 -7 059,82 -7 030,19 -15 205,80
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,3684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,0503 0,00 378,35 0,00 378,35 378,35 1 773,22 2 857,79 8 497,93 8 886,76 36 674,86
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,3598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,98 132,24 264,94 309,00 530,69
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,5810 0,00 249,67 0,00 249,67 249,67 445,97 877,55 -1 102,50 -1 999,59 -1 912,23
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0553 0,00 448,93 0,00 448,93 448,93 1 492,44 -2 164,81 -8 789,79 -8 622,51 54 669,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 17,6291 0,00 8,71 0,00 8,71 8,71 8,71 24,75 654,01 1 258,85 2 980,50
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2432 0,00 6 192,11 0,00 6 192,11 6 192,11 11 018,79 24 180,47 40 917,56 44 522,81 86 843,40
GS Greater China Equity - X Cap USD 21,0522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,26 97,63 117,36 215,11
GS Japan Equity - X cap JPY 14,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,3704 2 191,65 1 298,44 2 191,65 1 298,44 -893,21 596,10 -24 094,64 -25 777,57 -23 952,56 -34 221,11
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,9357 0,00 19,62 0,00 19,62 19,62 59,03 177,35 355,59 395,21 -2 375,66
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,0511 0,00 26,34 0,00 26,34 26,34 88,23 306,83 675,49 742,81 768,03
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,6714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,2762 0,00 9,84 0,00 9,84 9,84 19,72 29,77 59,22 69,28 130,54
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 7,8332 0,00 143,26 0,00 143,26 143,26 153,17 474,65 -3 513,53 -4 777,63 -2 703,15
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,9873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 -2 789,17 4 935,47 4 943,44 5 033,12
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 3,9196 145,78 111,75 145,78 111,75 -34,03 114,82 -200,89 410,58 558,57 1 391,28
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6174 1 348,61 18 427,75 1 348,61 18 427,75 17 079,14 41 086,96 104 009,94 317 616,72 376 749,93 715 128,50
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,4609 0,00 256,47 0,00 256,47 256,47 491,27 1 418,61 -507,66 13,27 -2 993,01
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 641,09 -3 641,09 -3 641,09 -3 641,09 -3 811,63
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,8845 0,00 11,49 0,00 11,49 11,49 22,96 -1 676,90 -1 646,28 -1 634,88 -1 570,98
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,1833 0,00 11,44 0,00 11,44 11,44 22,94 34,69 68,15 79,71 149,92
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,3834 0,00 2 007,56 0,00 2 007,56 2 007,56 1 200,86 -18 198,42 -31 948,64 -37 566,52 -72 277,70
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,3703 23,81 3 218,18 23,81 3 218,18 3 194,37 4 451,02 18 696,13 24 440,48 24 671,64 36 301,70
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 2 489,96 2 542,37 2 560,48 2 650,90
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,4797 0,00 1 033,67 0,00 1 033,67 1 033,67 -1 728,78 -124,91 -17 431,04 -15 370,13 -18 061,35
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,9886 0,00 19,17 0,00 19,17 19,17 19,17 56,94 112,97 132,17 229,07
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9247 1 292,68 2 738,11 1 292,68 2 738,11 1 445,43 3 788,22 57 166,90 202 261,29 206 616,54 253 920,31
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,0499 0,00 19,24 0,00 19,24 19,24 19,24 487,35 523,83 543,36 598,90
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5674 0,00 459,16 0,00 459,16 459,16 924,58 1 548,01 3 321,48 3 844,37 5 860,50
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,1748 0,00 45,06 0,00 45,06 45,06 195,62 -644,16 -855,23 -623,52 -23 662,63
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0074 2 711,30 6 414,02 2 711,30 6 414,02 3 702,72 -24 582,17 -115 187,22 -255 831,09 -309 461,96 876 053,86
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9959 0,00 27,27 0,00 27,27 27,27 38,76 462,19 543,20 570,81 723,04
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,53 88,69 177,82 207,87 357,72
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9260 24 649,23 82 662,72 24 649,23 82 662,72 58 013,49 239 090,14 418 211,47 813 262,66 849 935,39 1 301 769,19
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 11,8704 0,00 23,09 0,00 23,09 23,09 23,09 134,51 92,05 122,02 262,06
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 18 786,99 0,00 18 786,99 18 786,99 38 567,67 151 997,99 418 792,02 620 434,10 769 055,72
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,98 338,31 438,01 935,51
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 18,24 0,00 18,24 18,24 18,24 50,98 110,63 130,51 5 419,10
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 147,02 147,02 241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,26 208,40 417,07 466,62 1 234,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,71 7 658,93 7 658,93 7 658,93
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 55,32 0,00 55,32 55,32 82,88 193,42 193,42 193,42 193,42
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF