Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9384 0,00 194,43 0,00 194,43 194,43 889,74 -1 149,08 -2 106,94 -30 353,42 -28 853,36
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 001,87 2 343,31 257,51 -28 351,26 -30 110,70
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,85 635,14 764,42 -842,96 -843,24
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 794,14 7 853,25 8 072,05 8 180,54 8 249,06
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,4111 1 902,44 97,20 1 902,44 97,20 -1 805,24 2 064,50 2 074,13 1 157,14 -4 723,33 -6 248,88
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 30,48 -2 787,51 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,65 1 562,09 -3 284,37 -11 818,85 -12 554,94
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350,31 -133,21 -1 402,37 78,67 -4 402,69
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,54 30,37 57,82 80,67 101,09
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5152 0,00 355,91 0,00 355,91 355,91 8 817,87 26 259,14 53 194,97 83 856,54 108 744,24
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,0487 2 317,50 0,00 2 317,50 0,00 -2 317,50 -4 753,97 -20 143,87 -17 953,42 -28 055,63 -51 541,93
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 394,70 14 518,23 72 766,52 69 482,80 69 621,18
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,83 133,64 209,10 310,97 250,81
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 30,51 60,59 100,19 119,77
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 804,34 2 103,10 -16 807,53 -22 242,36 -10 684,70
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,25 11 778,48 46 579,03 49 939,24 49 954,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2372 17 617,45 1 807,67 17 617,45 1 807,67 -15 809,78 -54 161,10 -86 947,52 -139 213,30 -165 182,22 -103 912,68
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,7398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -447,32 -5 775,91 -10 875,09 -11 252,35 -13 196,85
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,48 794,06 1 679,50 5 574,12 5 821,47
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 35,07 69,41 114,56 137,11
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 633,44 8 151,56 15 376,94 41 351,79 -9 332,35
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,0525 5 829,12 0,00 5 829,12 0,00 -5 829,12 3 852,13 3 031,30 -98 712,56 -104 612,56 -160 685,31
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,4936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -21 200,01 -21 132,67 -21 098,51
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0517 2 256,47 0,00 2 256,47 0,00 -2 256,47 7 020,40 10 615,65 15 053,26 -1 732,63 2 615,14
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 57,67 113,38 170,29 226,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -875,62 -2 827,77 -6 358,26 -151 008,14 -197 503,63
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 150,09 299,41 448,61 647,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 38,49 75,28 112,92 151,91
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,8146 5 292,71 0,00 5 292,71 0,00 -5 292,71 -5 152,13 -5 028,53 -28 363,74 -32 972,45 -31 804,06
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,23 701,87 1 389,93 3 386,53 3 883,24
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9159 2 028,37 0,00 2 028,37 0,00 -2 028,37 6 655,30 -58 541,45 -53 938,84 -90 808,16 -131 893,57
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 34,88 69,18 146,25 216,23
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5478 17 794,54 33 008,95 17 794,54 33 008,95 15 214,41 133 805,59 401 485,25 1 063 377,27 2 525 362,36 3 258 138,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 94,82 1 145,15 1 535,52 1 605,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2385 0,00 5 592,45 0,00 5 592,45 5 592,45 38 030,04 1 009 909,93 1 196 819,37 1 337 694,86 1 601 501,79
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 123,33 372,38 372,38 -13 408,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 55,07 109,48 163,47 216,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9181 139,34 0,00 139,34 0,00 -139,34 -139,34 -139,34 -246,74 -246,74 -246,74
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,9018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,6160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,80 358,04 620,62 1 556,57 1 712,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF