GS Europe Equity - P Cap EUR |
10,1482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,87 |
89,65 |
179,32 |
119,53 |
304,89 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
11,4694 |
0,00 |
1 068,74 |
0,00 |
1 068,74 |
1 068,74 |
1 458,42 |
3 787,57 |
-12 162,46 |
3 884,36 |
5 731,90 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
8,1512 |
0,00 |
1 651,01 |
0,00 |
1 651,01 |
1 651,01 |
1 855,90 |
-1 907,41 |
-8 648,68 |
-1 367,85 |
-6 408,39 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
12,1864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,1192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 730,94 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,0259 |
0,00 |
10,34 |
0,00 |
10,34 |
10,34 |
10,34 |
-7 124,70 |
-7 035,33 |
-7 095,07 |
-15 210,65 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,3808 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
14,1265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
6,0186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,7275 |
318,98 |
983,06 |
318,98 |
983,06 |
664,08 |
124,21 |
5 640,14 |
33 143,91 |
6 028,97 |
31 374,80 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,3491 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,00 |
132,70 |
265,11 |
176,76 |
531,38 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
13,2292 |
0,00 |
307,62 |
0,00 |
307,62 |
307,62 |
-2 720,92 |
-1 980,05 |
-2 003,81 |
-2 877,14 |
-2 139,43 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
14,9836 |
0,00 |
526,56 |
0,00 |
526,56 |
526,56 |
-102,98 |
-6 624,98 |
56 823,42 |
-6 457,70 |
57 577,10 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
18,9002 |
0,00 |
9,55 |
0,00 |
9,55 |
9,55 |
9,55 |
629,26 |
2 927,28 |
1 234,10 |
-181 979,50 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,6922 |
0,00 |
1 179,31 |
0,00 |
1 179,31 |
1 179,31 |
4 678,41 |
16 737,09 |
36 704,55 |
20 342,34 |
70 927,51 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
20,9478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,14 |
58,37 |
117,26 |
78,10 |
234,59 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
14,8054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
9,1925 |
10 755,35 |
1 133,73 |
10 755,35 |
1 133,73 |
-9 621,62 |
-11 112,90 |
-1 682,93 |
-7 138,09 |
142,08 |
-5 360,19 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,1788 |
0,00 |
19,58 |
0,00 |
19,58 |
19,58 |
58,71 |
178,24 |
355,67 |
217,86 |
-2 414,73 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
10,6016 |
0,00 |
98,09 |
0,00 |
98,09 |
98,09 |
163,04 |
368,66 |
569,41 |
435,98 |
-879,80 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
12,7400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
10,6119 |
0,00 |
9,86 |
0,00 |
9,86 |
9,86 |
9,86 |
29,45 |
69,96 |
39,51 |
132,21 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
8,1709 |
0,00 |
143,20 |
0,00 |
143,20 |
143,20 |
152,87 |
-3 988,18 |
-3 741,02 |
-5 252,28 |
-4 100,64 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
11,4890 |
0,00 |
7,81 |
0,00 |
7,81 |
7,81 |
7 708,92 |
7 724,64 |
7 822,29 |
7 732,61 |
7 822,29 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
4,1435 |
0,00 |
123,59 |
0,00 |
123,59 |
123,59 |
178,43 |
611,47 |
1 051,11 |
759,46 |
2 029,77 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,6623 |
0,00 |
17 083,53 |
0,00 |
17 083,53 |
17 083,53 |
39 313,45 |
213 606,78 |
505 499,42 |
272 739,99 |
544 037,33 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,7624 |
0,00 |
351,39 |
0,00 |
351,39 |
351,39 |
-1 040,78 |
-1 926,27 |
-4 185,38 |
-1 405,34 |
-5 993,62 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,6374 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170,54 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,0662 |
0,00 |
11,19 |
0,00 |
11,19 |
11,19 |
11,19 |
30,62 |
73,54 |
42,02 |
126,81 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,2657 |
0,00 |
10,96 |
0,00 |
10,96 |
10,96 |
10,96 |
33,46 |
80,33 |
45,02 |
139,64 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
12,7370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
9,2153 |
7 275,81 |
2 146,93 |
7 275,81 |
2 146,93 |
-5 128,88 |
-6 653,62 |
-13 750,22 |
-29 916,30 |
-19 368,10 |
-68 465,00 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
9,1931 |
2 865,93 |
3 359,45 |
2 865,93 |
3 359,45 |
493,52 |
1 582,12 |
5 744,35 |
6 895,12 |
5 975,51 |
24 339,77 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
10,5939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,69 |
52,41 |
106,49 |
70,52 |
217,20 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,4478 |
7 774,63 |
0,00 |
7 774,63 |
0,00 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,4228 |
18 913,71 |
1 039,29 |
18 913,71 |
1 039,29 |
-17 874,42 |
-17 073,63 |
-17 306,13 |
-16 616,18 |
-15 245,22 |
-10 847,05 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
12,1104 |
0,00 |
19,09 |
0,00 |
19,09 |
19,09 |
19,09 |
56,03 |
114,02 |
75,23 |
212,29 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
1,8205 |
0,00 |
50 224,02 |
0,00 |
50 224,02 |
50 224,02 |
49 688,10 |
145 094,39 |
165 745,69 |
149 449,64 |
213 761,53 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,9237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,3042 |
0,00 |
19,32 |
0,00 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
36,48 |
73,43 |
56,01 |
129,18 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
7,5198 |
0,00 |
490,15 |
0,00 |
490,15 |
490,15 |
580,14 |
1 773,47 |
2 824,15 |
2 296,36 |
5 414,43 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
16,2567 |
0,00 |
80,72 |
0,00 |
80,72 |
80,72 |
215,79 |
-211,07 |
-20 502,86 |
20,64 |
-22 632,79 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,5121 |
23 515,02 |
13 502,32 |
23 515,02 |
13 502,32 |
-10 012,70 |
-51 435,15 |
-140 643,87 |
995 285,09 |
-194 274,74 |
1 181 704,78 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,5148 |
0,00 |
26,87 |
0,00 |
26,87 |
26,87 |
26,87 |
81,01 |
176,39 |
108,62 |
318,45 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,6646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,55 |
89,13 |
179,11 |
119,18 |
351,17 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
1,8210 |
378,29 |
31 329,68 |
378,29 |
31 329,68 |
30 951,39 |
46 984,08 |
395 051,19 |
653 127,13 |
431 723,92 |
1 148 393,56 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
|
0,00 |
21,17 |
0,00 |
21,17 |
21,17 |
31,90 |
-42,46 |
46,54 |
-12,49 |
189,66 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
6 730,75 |
0,00 |
6 730,75 |
6 730,75 |
31 970,28 |
266 794,03 |
585 858,19 |
468 436,11 |
617 057,73 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
99,89 |
0,00 |
99,89 |
99,89 |
99,89 |
298,33 |
596,70 |
398,03 |
1 094,39 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
23,14 |
0,00 |
23,14 |
23,14 |
23,14 |
59,65 |
5 368,12 |
79,53 |
5 368,12 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,60 |
0,00 |
94,60 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,32 |
208,67 |
1 025,64 |
258,22 |
1 025,64 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |