Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,24 4 852,51 7 836,63 4 852,51 7 896,33
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,71 14 928,60 13 666,51 14 811,55 11 609,56
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 020,56 -2 016,81 -2 407,08 -1 853,08 -2 407,24
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 70,51 38,66 1 020,54
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,82 702,74 1 659,54 857,80 10 449,03
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,1569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,92 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,4724 63,46 0,00 63,46 0,00 -63,46 -270,00 -1 282,00 -9 760,69 -4 489,02 -11 336,42
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 62,09 30,77 -2 968,52
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323,43 181,14 -509,81 330,60 -2 191,12
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -861,93 648,95 114,52 962,75 -1 589,84
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,4880 0,00 643,41 0,00 643,41 643,41 7 817,98 19 773,37 36 592,86 23 279,50 89 265,96
GS Japan Equity - X cap JPY 16,8466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6849 409,22 0,00 409,22 0,00 -409,22 764,62 1 180,83 -11 252,53 1 218,47 -37 150,83
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -849,47 -191,87 -11 510,61 -1 659,26 61 955,26
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,1964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 118,38 236,87 130,17 431,82
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,92 1 767,09 2 331,63 1 896,43 4 365,95
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,9157 0,00 4 141,98 0,00 4 141,98 4 141,98 9 437,27 41 480,36 48 007,24 42 407,64 94 563,79
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,2029 2 377,87 987,29 2 377,87 987,29 -1 390,58 -21 886,65 -42 033,19 -11 235,28 -31 756,47 -148 520,99
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,39 -6 832,48 -5 911,46 -6 793,07 -17 693,32
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,24 2 044,87 4 098,62 2 822,10 5 807,11
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 35,51 70,77 47,19 139,93
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,4599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6597 11 496,49 0,00 11 496,49 0,00 -11 496,49 -22 080,09 -14 322,50 -32 314,44 -25 235,89 -17 526,43
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6884 647,58 0,00 647,58 0,00 -647,58 149,16 -325,24 6 843,26 2 102,11 -80 120,53
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,75 106,14 52,75 195,82
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,15 -513,50 -16 073,86 409,79 -3 351,49
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,0373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,86 57,69 115,59 76,32 230,05
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9122 0,00 25 908,69 0,00 25 908,69 25 908,69 27 491,22 -22 168,14 -19 201,35 -19 734,00 -26 663,79
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,86 148,87 300,04 199,73 599,08
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 -1,24 38,02 18,84 113,86
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -776,91 -623,38 -16 742,01 -583,26 -45 149,79
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,8315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,84 -1 457,26 -1 784,23 -1 375,91 -477,76
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0122 1 183,29 0,00 1 183,29 0,00 -1 183,29 -3 505,16 -5 833,61 -24 145,88 -5 649,94 -107 841,64
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,93 35,43 70,83 46,89 140,14
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9128 6 169,32 19 685,97 6 169,32 19 685,97 13 516,65 104 563,68 254 113,99 798 770,98 434 761,72 1 794 785,47
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,7853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 374,48 513,57 393,45 699,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,2064 75,31 3 263,90 75,31 3 263,90 3 188,59 -22 961,54 13 438,72 49 275,48 9 454,54 1 232 843,46
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 206,43 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,6574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,97 322,34 650,47 387,77 1 251,27
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 2 684,65 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF