Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,4158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 209,17 209,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,7699 96,95 0,00 96,95 0,00 -96,95 -537,98 921,47 -1 466,48 -30 321,69 -30 377,23
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,11 1 715,03 3 613,09 -28 638,10 -28 304,31
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 440,86 972,07 -620,95 -620,95
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,7739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,36 9 187,95 9 277,33 9 574,35 9 584,02
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,8142 7 009,11 0,00 7 009,11 0,00 -7 009,11 -6 517,84 -6 649,15 -6 522,40 -13 436,98 -13 131,29
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 31,30 61,96 7 932,27 7 932,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,50 1 720,37 -1 498,48 -11 328,13 -11 171,39
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,8515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,33 14,78 1 784,25 1 443,76 226,57
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 25,23 50,76 91,36 100,40
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2120 3 813,39 574,36 3 813,39 574,36 -3 239,03 4 001,99 22 145,22 46 259,64 97 183,89 100 623,33
GS Japan Equity - X cap JPY 18,6360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7432 4 923,80 0,00 4 923,80 0,00 -4 923,80 -9 854,00 -20 715,46 -39 947,27 -44 017,12 -50 093,25
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5608 3 061,38 0,00 3 061,38 0,00 -3 061,38 -11 492,40 4 011,08 62 343,04 59 099,18 59 118,98
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,28 118,91 223,46 375,05 401,36
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 30,78 61,16 120,72 120,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,48 2 169,42 2 129,59 -21 877,28 -21 747,64
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,81 8 130,68 26 783,70 57 142,67 57 142,67
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1413 0,00 4 480,78 0,00 4 480,78 4 480,78 4 385,78 -72 966,55 -175 551,50 -183 987,67 -149 729,27
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,30 -410,60 -5 922,89 -11 215,63 -13 406,66
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,01 824,39 1 597,53 6 116,03 6 163,35
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 34,94 69,60 137,67 137,67
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7833 3 901,13 0,00 3 901,13 0,00 -3 901,13 -1 369,57 823,39 2 744,34 33 541,74 35 222,72
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7477 2 484,70 0,00 2 484,70 0,00 -2 484,70 -1 529,27 1 027,80 -66 233,21 -107 436,89 -104 367,43
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,0306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,69 53,42 106,57 -21 097,73 -21 097,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 693,12 -10 779,53 -5 787,55 -19 532,56 -18 556,16
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,0521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 58,66 115,37 209,43 228,74
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7558 3 234,45 24,60 3 234,45 24,60 -3 209,85 -2 603,55 -323,22 -10 453,82 -150 455,74 -151 163,99
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,9853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 150,20 300,09 549,02 598,60
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 38,92 77,11 132,16 151,81
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,09 -21 368,92 -21 127,25 -49 189,24 -49 133,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,8950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810,24 -270,37 419,50 2 841,93 2 917,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,0415 5 079,76 0,00 5 079,76 0,00 -5 079,76 -17 136,40 -37 411,27 -97 080,93 -134 874,73 -135 792,10
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 35,54 70,08 169,91 185,74
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4462 1 535,22 0,00 1 535,22 0,00 -1 535,22 -1 505,70 -1 447,11 -1 357,83 -1 179,57 -1 179,57
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7561 8 075,34 39 702,98 8 075,34 39 702,98 31 627,64 132 012,41 432 333,68 1 012 101,57 2 823 890,45 2 994 737,10
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 130,49 222,86 1 634,45 1 658,30
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1426 819,38 12 856,70 819,38 12 856,70 12 037,32 1 411,14 97 898,76 1 122 207,88 1 397 563,58 1 460 666,47
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,31 147,50 470,38 470,38 -13 310,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,8478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 55,10 109,67 194,55 217,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,7336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,84 413,84
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,7869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,84 321,10 663,92 1 772,87 1 800,13
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF