| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1520 |
58 828,85 |
5 493,75 |
14 246,48 |
5 493,75 |
-53 335,10 |
-101 008,87 |
-160 185,83 |
-174 402,09 |
-637 015,57 |
-596 686,48 |
| IAD - Global Index |
10,8120 |
1 607,79 |
6 606,85 |
1 607,79 |
6 606,85 |
4 999,06 |
575 808,16 |
-5 561 215,77 |
-3 025 989,26 |
2 816 646,40 |
4 988 714,98 |
| IAD - CE Bond |
2,9154 |
6 434,75 |
169,53 |
6 434,75 |
169,53 |
-6 265,22 |
-104 989,76 |
-31 886,55 |
-591 131,99 |
1 412 459,50 |
1 889 210,02 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,9012 |
1 186,44 |
190,69 |
1 186,44 |
190,69 |
-995,75 |
-73 579,23 |
-222 016,90 |
-283 729,52 |
-361 748,19 |
-489 755,05 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0916 |
2 413 270,31 |
3 107 435,89 |
2 356 827,46 |
3 099 935,89 |
694 165,58 |
3 171 584,70 |
19 098 285,60 |
39 087 795,37 |
67 684 509,23 |
86 866 792,80 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,8155 |
2 394,11 |
4 208,54 |
2 394,11 |
4 208,54 |
1 814,43 |
-454 743,32 |
-966 712,39 |
-1 768 772,08 |
-2 436 484,98 |
-3 428 788,34 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6539 |
228,01 |
6 128,96 |
228,01 |
6 128,96 |
5 900,95 |
-109 798,34 |
-173 928,98 |
120 578,51 |
-56 942,48 |
162 333,80 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1061 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
1,94 |
36,11 |
72,11 |
104,04 |
-2 490,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0336 |
2 172 565,33 |
1 968 250,36 |
2 172 565,33 |
1 921 250,36 |
-204 314,97 |
773 578,29 |
2 239 751,62 |
6 587 698,61 |
9 973 705,96 |
12 636 820,06 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-811,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 604,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-68 438,53 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2572 |
208 626,76 |
3 734,21 |
208 626,76 |
3 734,21 |
-204 892,55 |
-167 130,16 |
477 846,22 |
-269 678,46 |
-476 164,79 |
2 950 938,97 |
| IAD IRF - Class O |
2,9976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5557 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
1 395 000,00 |
2 053 000,00 |
5 523 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
489 666,70 |
0,00 |
489 666,70 |
489 666,70 |
482 074,07 |
2 874 564,67 |
8 185 536,79 |
16 561 933,22 |
16 561 933,22 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |