| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,3295 |
12 215,96 |
18 987,48 |
5 727,52 |
18 987,48 |
6 771,52 |
23 060,49 |
62 967,52 |
274 505,84 |
330 069,03 |
664 392,06 |
| IAD - EURO Bond |
2,2781 |
16 503,36 |
1 086,08 |
16 503,36 |
1 086,08 |
-15 417,28 |
49 261,86 |
311 156,00 |
198 475,40 |
1 913 922,09 |
3 849 686,05 |
| IAD - Global Index |
11,6520 |
0,00 |
6 255,02 |
0,00 |
6 255,02 |
6 255,02 |
71 234,77 |
-1 035 476,53 |
-1 822 008,67 |
-10 441 307,76 |
-15 664 508,58 |
| IAD - CE Bond |
1,8295 |
0,00 |
175,97 |
0,00 |
175,97 |
175,97 |
-3 263,95 |
97 730,01 |
-43 089,49 |
-377 318,16 |
-731 502,53 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,7211 |
7 971,08 |
541,99 |
7 971,08 |
541,99 |
-7 429,09 |
-10 657,20 |
62 489,82 |
-90 446,22 |
-590 351,04 |
-959 610,77 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4418 |
1 709 897,20 |
1 779 838,12 |
1 558 805,70 |
1 779 838,12 |
69 940,92 |
2 093 505,45 |
8 645 916,71 |
18 200 630,74 |
17 781 888,87 |
34 145 408,80 |
| IAD - Growth Opportunities |
14,6023 |
12 962,98 |
480,18 |
12 962,98 |
480,18 |
-12 482,80 |
-11 949,66 |
596,22 |
-17 192,48 |
-391 786,59 |
-632 121,41 |
| IAD - Český konzervativní |
4,1945 |
0,00 |
199,73 |
0,00 |
199,73 |
199,73 |
120,90 |
39 423,37 |
-166 256,43 |
304 725,13 |
139 205,78 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,5701 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
130,00 |
-604,47 |
284,24 |
1 488,73 |
1 646,06 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0365 |
1 251 399,34 |
1 593 406,82 |
1 251 399,34 |
1 593 406,82 |
342 007,48 |
1 469 353,32 |
1 995 431,99 |
5 255 071,41 |
7 786 698,91 |
12 119 465,10 |
| IAD - Protected Equity 2 |
2,4662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
210,00 |
52,19 |
1 332,19 |
1 324,59 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,5721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 172 022,96 |
| IAD - Energy Fund |
1,0685 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
-100 986,81 |
-100 986,81 |
-170 914,94 |
1 849 039,91 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,5096 |
326 897,41 |
211 495,47 |
326 897,41 |
211 495,47 |
-115 401,94 |
260 270,36 |
-1 670 214,34 |
582 206,99 |
1 708 515,16 |
3 653 503,56 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,6419 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-111 594,00 |
-14 438,35 |
-30 659,10 |
-30 659,10 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,6948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 976 000,00 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,6817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
565 347,40 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
26 000 000,00 |
0,00 |
26 000 000,00 |
26 000 000,00 |
26 000 000,00 |
26 030 000,00 |
26 030 000,00 |
26 030 000,00 |
26 030 000,00 |