| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0691 |
2 531,78 |
72 539,68 |
2 531,78 |
72 539,68 |
70 007,90 |
38 910,94 |
-222 082,31 |
-421 766,02 |
-436 191,16 |
-484 548,71 |
| IAD - Global Index |
10,3207 |
7 370,44 |
3 706,99 |
6 526,43 |
3 706,99 |
-3 663,45 |
3 312 098,83 |
5 004 659,27 |
8 811 363,70 |
9 015 390,75 |
9 875 558,37 |
| IAD - CE Bond |
2,3881 |
8 419,02 |
4 358,20 |
8 419,02 |
4 358,20 |
-4 060,82 |
-338 081,64 |
841 554,65 |
1 523 745,14 |
1 606 172,50 |
1 503 699,43 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,6354 |
2 012,99 |
2 213,40 |
2 012,99 |
2 213,40 |
200,41 |
45 485,86 |
-34 606,75 |
-143 317,80 |
-68 758,89 |
-251 798,79 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,8908 |
1 738 401,63 |
3 761 960,12 |
1 728 723,14 |
3 761 760,12 |
2 023 558,49 |
9 333 731,59 |
23 888 558,35 |
48 082 194,58 |
42 506 131,39 |
94 254 253,88 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,3030 |
0,00 |
21 415,71 |
0,00 |
21 415,71 |
21 415,71 |
29 049,50 |
-723 977,44 |
-1 613 086,50 |
-1 057 909,40 |
-3 269 111,77 |
| IAD - Český konzervativní |
4,4620 |
0,00 |
103,51 |
0,00 |
103,51 |
103,51 |
406 638,52 |
240 902,24 |
112 021,88 |
164 039,55 |
120 701,22 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1548 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
12,00 |
36,97 |
67,93 |
51,93 |
-1 594,71 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
1 800 086,31 |
2 668 886,47 |
1 800 086,31 |
2 668 886,47 |
868 800,16 |
1 065 894,96 |
5 083 562,94 |
8 707 529,12 |
6 872 438,00 |
10 672 320,36 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1793 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
470,00 |
470,00 |
-2 329,20 |
575,94 |
3 227,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,1572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
-274 949,57 |
-253 990,45 |
-322 784,10 |
-1 729 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1171 |
0,00 |
32 762,86 |
0,00 |
32 762,86 |
32 762,86 |
417 175,68 |
-843 503,83 |
416 511,12 |
-584 753,43 |
6 496 313,66 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-525 557,00 |
-864 693,65 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1434 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558 000,00 |
3 738 000,00 |
658 000,00 |
4 878 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
472,30 |
306 473,58 |
472,30 |
306 473,58 |
306 001,28 |
1 832 031,35 |
12 313 133,39 |
12 313 133,39 |
12 313 133,39 |
12 313 133,39 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |