| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8941 |
20 238,74 |
9 357,86 |
18 407,05 |
9 357,86 |
-10 880,88 |
-13 905,71 |
-116 858,05 |
310 604,71 |
192 906,02 |
415 770,20 |
| IAD - EURO Bond |
2,0215 |
20 478,42 |
2 624,20 |
20 478,42 |
2 624,20 |
-17 854,22 |
-29 098,69 |
-285 229,33 |
-769 617,16 |
-744 199,12 |
-836 113,56 |
| IAD - Global Index |
18,3576 |
3 362,06 |
29 464,65 |
3 362,06 |
29 464,65 |
26 102,59 |
3 986 484,95 |
2 102 368,01 |
989 797,40 |
1 050 765,72 |
-2 148 188,72 |
| IAD - CE Bond |
1,5414 |
1 734,28 |
257,81 |
1 734,28 |
257,81 |
-1 476,47 |
-111 764,14 |
-264 436,89 |
-391 625,14 |
-390 874,19 |
-272 940,53 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6567 |
1 872,49 |
482,94 |
1 872,49 |
482,94 |
-1 389,55 |
-434 848,32 |
-584 096,39 |
-687 426,12 |
-684 973,96 |
-683 069,24 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9839 |
1 624 375,44 |
1 950 288,39 |
1 586 850,48 |
1 922 638,39 |
325 912,95 |
4 046 393,68 |
7 865 503,02 |
21 519 190,03 |
17 638 396,58 |
40 253 546,99 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,9267 |
727 259,81 |
25 507,42 |
727 259,81 |
25 507,42 |
-701 752,39 |
-1 867 124,18 |
-1 971 095,35 |
-2 353 211,02 |
-1 969 356,52 |
-4 179 467,86 |
| IAD - Český konzervativní |
3,5474 |
298,64 |
6 352,86 |
298,64 |
6 352,86 |
6 054,22 |
-42 388,94 |
-185 766,28 |
-485 913,94 |
-423 558,75 |
-446 758,83 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8969 |
0,00 |
72,00 |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
130,00 |
1 361,10 |
11 078,45 |
11 022,45 |
10 867,50 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0554 |
1 786 865,23 |
1 744 833,22 |
1 786 814,11 |
1 744 833,22 |
-42 032,01 |
501 320,48 |
1 835 708,31 |
7 619 052,99 |
5 715 778,04 |
12 060 821,79 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9749 |
0,00 |
10 030,00 |
0,00 |
10 030,00 |
10 030,00 |
10 030,00 |
10 140,00 |
28 000,00 |
25 000,00 |
28 500,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-506 756,74 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8919 |
24 784,25 |
422 511,83 |
24 784,25 |
396 011,83 |
397 727,58 |
1 103 966,26 |
-142 538,64 |
1 979 521,35 |
-413 049,90 |
2 085 818,59 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-142 845,12 |
-182 475,97 |
-232 502,39 |
-232 502,39 |
-364 620,46 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
780 000,00 |
4 268 001,00 |
4 268 001,00 |
6 316 666,00 |