| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,7288 |
1 930,69 |
9 546,63 |
1 930,69 |
9 546,63 |
7 615,94 |
246 565,59 |
102 583,80 |
247 284,50 |
16 342,46 |
-196 821,41 |
| IAD - EURO Bond |
2,7705 |
30 997,42 |
11 443,12 |
30 997,42 |
11 443,12 |
-19 554,30 |
2 046 517,97 |
1 938 952,68 |
1 928 127,29 |
1 867 316,38 |
1 507 711,09 |
| IAD - Global Index |
11,7302 |
66 309,99 |
4 887,27 |
66 309,99 |
4 887,27 |
-61 422,72 |
-2 663 445,76 |
-5 522 198,64 |
-6 675 300,18 |
-6 252 570,18 |
-4 167 876,53 |
| IAD - CE Bond |
2,9430 |
10 759,81 |
1 209,62 |
10 759,81 |
1 209,62 |
-9 550,19 |
-281 039,46 |
-347 857,17 |
-525 979,90 |
-878 728,40 |
-1 045 405,64 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,4523 |
10 881,36 |
1 822,16 |
10 881,36 |
1 822,16 |
-9 059,20 |
-359 855,80 |
-358 740,45 |
-510 988,09 |
-852 088,44 |
-765 587,12 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4022 |
813 205,04 |
2 134 390,45 |
791 745,55 |
2 104 390,45 |
1 321 185,41 |
3 423 976,05 |
4 686 718,72 |
19 705 212,15 |
43 333 785,18 |
59 978 317,73 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,0600 |
3 055,54 |
2 067,67 |
3 055,54 |
2 067,67 |
-987,87 |
4 567,64 |
-235 335,25 |
-643 664,56 |
-948 983,56 |
-945 193,66 |
| IAD - Český konzervativní |
4,8691 |
49 569,19 |
3 941,44 |
49 569,19 |
3 941,44 |
-45 627,75 |
-45 408,49 |
-103 429,58 |
-440 728,72 |
-1 452 805,65 |
-1 451 883,06 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,1855 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
82,00 |
47,33 |
771,76 |
3 214,24 |
3 298,24 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0850 |
1 638 226,02 |
2 269 344,37 |
1 638 226,02 |
2 269 344,37 |
631 118,35 |
878 566,90 |
3 108 952,26 |
4 806 992,26 |
7 548 710,99 |
9 738 717,10 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,5025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
90,90 |
704,33 |
876,97 |
906,97 |
| IAD - Energy Fund |
2,9437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 988 704,11 |
4 346 380,75 |
5 122 504,99 |
4 858 386,76 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,4301 |
12 528,88 |
156 397,46 |
12 528,88 |
123 397,46 |
143 868,58 |
-207 127,55 |
64 499,86 |
2 215 238,83 |
5 094 393,90 |
6 393 785,94 |
| IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
317 569,90 |
317 569,90 |