| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9896 |
6 190,72 |
4 349,80 |
6 190,72 |
4 349,80 |
-1 840,92 |
36 256,33 |
-66 274,19 |
-158 242,40 |
137 512,71 |
298 874,10 |
| IAD - EURO Bond |
1,9991 |
5 671,43 |
7 483,36 |
5 671,43 |
7 483,36 |
1 811,93 |
-3 685,35 |
-240 602,74 |
-507 383,32 |
-966 947,64 |
-1 395 132,42 |
| IAD - Global Index |
17,3882 |
102 812,40 |
19 445,41 |
102 812,40 |
19 445,41 |
-83 366,99 |
-18 862,99 |
-391 473,55 |
1 465 542,86 |
633 189,58 |
-1 856 006,31 |
| IAD - CE Bond |
1,5211 |
0,00 |
1 225,42 |
0,00 |
1 225,42 |
1 225,42 |
-8 183,56 |
-64 226,40 |
-331 449,52 |
-453 624,12 |
-437 118,95 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,0260 |
0,00 |
1 271,21 |
0,00 |
1 271,21 |
1 271,21 |
60 282,54 |
30 025,60 |
-553 615,73 |
-653 558,81 |
-718 112,70 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0250 |
1 813 178,78 |
2 916 929,73 |
1 738 101,19 |
2 824 929,73 |
1 103 750,95 |
7 149 533,99 |
20 650 193,50 |
28 515 842,88 |
37 962 677,13 |
52 195 042,93 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,6565 |
529 130,00 |
7 374,66 |
529 130,00 |
7 374,66 |
-521 755,34 |
-512 709,45 |
-1 348 301,88 |
-2 623 319,01 |
-2 615 906,01 |
-4 786 514,15 |
| IAD - Český konzervativní |
3,4067 |
3 446,10 |
2 452,62 |
3 446,10 |
2 452,62 |
-993,48 |
-58 735,54 |
-147 289,97 |
-339 082,05 |
-576 902,94 |
-639 477,13 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8148 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
82,00 |
861,89 |
2 150,99 |
11 812,34 |
12 335,86 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0556 |
2 470 153,23 |
2 549 689,81 |
2 470 153,23 |
2 549 689,81 |
79 536,58 |
123 348,11 |
1 665 706,07 |
3 752 272,26 |
7 423 516,12 |
11 929 644,65 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,6294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
10 140,00 |
10 250,00 |
25 110,00 |
28 430,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8998 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 632,47 |
-948 246,66 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 354 016,59 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9289 |
0,00 |
348 007,99 |
0,00 |
348 007,99 |
348 007,99 |
2 043 777,09 |
2 779 231,87 |
2 248 980,00 |
1 968 454,39 |
4 615 466,43 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,8167 |
198 775,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-198 775,36 |
-198 775,36 |
-608 551,68 |
-791 027,65 |
-841 054,07 |
-861 578,14 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
4,9329 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-26 004 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
1 330 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |