| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1091 |
39 358,30 |
2 316,24 |
35 766,72 |
2 316,24 |
-37 042,06 |
-46 675,07 |
-95 960,00 |
-318 042,31 |
-533 115,89 |
-488 540,40 |
| IAD - Global Index |
10,7668 |
2 100,26 |
7 642,60 |
2 100,26 |
7 642,60 |
5 542,34 |
-1 553 321,31 |
-6 764 894,46 |
-1 760 235,19 |
-3 154 884,21 |
3 381 498,65 |
| IAD - CE Bond |
2,7485 |
14 244,05 |
1 206,04 |
14 244,05 |
1 206,04 |
-13 038,01 |
-6 756,75 |
-84 718,27 |
756 836,38 |
731 245,74 |
1 710 396,97 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7442 |
909,67 |
1 503,31 |
909,67 |
1 503,31 |
593,64 |
-6 041,84 |
-213 198,02 |
-247 804,77 |
-257 561,74 |
-500 671,72 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9794 |
1 628 126,87 |
3 258 756,76 |
1 611 438,29 |
3 205 756,76 |
1 630 629,89 |
9 999 939,82 |
18 876 639,56 |
42 239 640,91 |
59 133 868,35 |
91 792 373,76 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,8952 |
204,64 |
1 367,59 |
204,64 |
1 367,59 |
1 162,95 |
-515 388,34 |
-927 781,58 |
-1 651 759,02 |
-1 997 271,04 |
-3 356 913,73 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5938 |
516,63 |
103,46 |
516,63 |
103,46 |
-413,17 |
-176,43 |
-111 082,21 |
129 820,03 |
51 803,86 |
99 376,70 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1012 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
36,00 |
72,97 |
85,93 |
-2 420,60 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0336 |
2 236 106,94 |
3 033 330,03 |
2 236 106,94 |
3 033 330,03 |
797 223,09 |
1 166 864,48 |
3 011 425,74 |
8 094 988,68 |
9 459 990,47 |
11 390 360,69 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2544 |
459,19 |
0,00 |
459,19 |
0,00 |
-459,19 |
-459,19 |
-661,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 524,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6639 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-543 388,10 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1428 |
45 544,97 |
359 660,24 |
29 262,20 |
359 660,24 |
314 115,27 |
193 002,97 |
282 735,73 |
-560 768,10 |
-543 888,69 |
3 714 658,75 |
| IAD IRF - Class O |
2,9931 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0037 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
1 933 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
469,68 |
5 898,00 |
469,68 |
5 898,00 |
5 428,32 |
532 819,59 |
1 927 532,03 |
14 240 665,42 |
14 240 665,42 |
14 240 665,42 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |