Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046231 16 845 105,88 16 833 279,58 16 833 279,58 0,047151 0,046231
IAD - Global Index EUR 0,068928 179 250 593,10 179 086 401,00 179 086 401,00 0,071616 0,068928
IAD - CE Bond EUR 0,040305 34 306 318,13 34 253 362,00 34 253 362,00 0,040507 0,040305
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027886 8 482 180,55 8 472 631,10 8 472 631,10 0,028527 0,027886
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095326 648 646 328,30 641 052 283,20 635 494 569,30 0,098186 0,095326
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055258 24 680 501,51 24 680 093,34 24 680 093,34 0,056916 0,055258
IAD - Český konzervativní EUR 0,053826 7 953 326,85 7 874 836,06 7 874 836,06 0,053826 0,053826
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045229 2 198 870,33 2 198 850,89 2 198 850,89 0,046586 0,044324
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042656 64 433 633,09 64 432 665,53 64 432 665,53 0,042656 0,042656
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042924 2 136 960,52 2 136 955,54 2 136 955,54 0,044212 0,042066
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Energy Fund EUR 2,059155 8 837 382,68 8 837 382,59 1 637 534,42 2,059155 2,059155
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,557417 105 458 235,50 50 361 609,50 50 361 609,50 1,604140 1,557417
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 316,86 6 683 315,70 6 376 411,45 1,129875 1,129875
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 48 285 426,73 48 285 422,18 37 134 214,51 1,284895 1,265906
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325800 13 460 476,65 13 403 662,15 13 403 662,15 2,395574 2,325800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF