Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046587 16 539 901,32 16 528 052,66 16 528 052,66 0,047514 0,046587
IAD - Global Index EUR 0,071087 178 436 009,20 178 266 401,00 178 266 401,00 0,073859 0,071087
IAD - CE Bond EUR 0,039346 33 302 992,69 33 251 531,27 33 251 531,27 0,039543 0,039346
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028340 8 316 552,38 8 306 845,55 8 306 845,55 0,028992 0,028340
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097109 687 480 893,30 680 249 605,40 674 786 813,10 0,100022 0,097109
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054821 22 875 965,70 22 876 155,86 22 876 155,86 0,056466 0,054821
IAD - Český konzervativní EUR 0,053299 7 648 472,06 7 574 796,16 7 574 796,16 0,053299 0,053299
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045510 2 212 591,37 2 212 568,77 2 212 568,77 0,046875 0,044600
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,043038 68 701 707,13 68 701 606,47 68 701 606,47 0,043038 0,043038
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043410 2 160 462,25 2 160 482,62 2 160 482,62 0,044712 0,042542
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Energy Fund EUR 2,090951 8 713 508,23 8 702 642,61 1 490 323,23 2,090951 2,090951
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,594611 103 037 830,40 52 309 816,98 52 309 816,98 1,642449 1,594611
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,321385 51 886 597,57 51 853 063,41 40 261 641,63 1,341206 1,321385
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,374700 17 208 828,67 17 140 553,73 17 140 553,73 2,445941 2,374700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF