Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045636 17 046 997,04 17 035 513,28 17 035 513,28 0,046544 0,045636
IAD - Global Index EUR 0,061874 152 412 770,10 152 241 144,20 152 241 144,20 0,064287 0,061874
IAD - CE Bond EUR 0,039892 32 438 172,35 32 388 128,23 32 388 128,23 0,040091 0,039892
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027529 8 514 343,27 8 504 894,55 8 504 894,55 0,028162 0,027529
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093411 588 209 432,40 579 455 043,20 573 867 208,20 0,096213 0,093411
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053532 25 461 067,17 25 461 055,68 25 461 055,68 0,055138 0,053532
IAD - Český konzervativní EUR 0,053024 7 729 681,02 7 647 601,04 7 647 601,04 0,053024 0,053024
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044392 2 158 147,44 2 158 158,01 2 158 158,01 0,045724 0,043504
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042212 55 123 991,39 55 123 033,79 55 123 033,79 0,042212 0,042212
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042311 2 108 772,54 2 108 783,50 2 108 783,50 0,043580 0,041465
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 062,640000 113 238 355,46 113 238 355,46 113 238 355,46 1 062,640000 1 062,640000
IAD - Energy Fund EUR 2,034667 8 991 874,66 8 985 960,31 2 148 022,37 2,034667 2,034667
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,527509 108 728 538,60 49 677 892,10 49 677 892,10 1,573334 1,527509
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130742 7 553 438,11 7 553 461,72 7 246 357,85 1,130742 1,130742
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,340000 5 264 223,82 5 264 223,82 5 264 223,82 84,810200 78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 772,800000 5 474 778,57 5 474 778,57 5 474 778,57 780,528000 765,072000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 453 452,94 39 438 067,33 31 032 515,42 1,147321 1,130366
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF