Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045813 17 053 058,80 17 041 368,28 17 041 368,28 0,046725 0,045813
IAD - Global Index EUR 0,063683 161 935 856,60 161 758 171,00 161 758 171,00 0,066167 0,063683
IAD - CE Bond EUR 0,040161 33 347 772,24 33 296 968,99 33 296 968,99 0,040362 0,040161
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028479 8 702 317,48 8 692 421,75 8 692 421,75 0,029134 0,028479
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094362 606 172 570,00 597 385 345,00 591 821 410,80 0,097193 0,094362
IAD - Growth Opportunities EUR 0,058729 27 349 897,74 27 349 467,31 27 349 467,31 0,060491 0,058729
IAD - Český konzervativní EUR 0,053789 7 709 342,01 7 626 708,58 7 626 708,58 0,053789 0,053789
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044944 2 185 020,54 2 185 017,73 2 185 017,73 0,046292 0,044045
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042359 58 273 445,01 58 272 484,88 58 272 484,88 0,042359 0,042359
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042558 2 118 271,73 2 118 280,45 2 118 280,45 0,043835 0,041707
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,039188 9 063 911,30 9 054 408,68 2 061 031,78 2,039188 2,039188
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,544983 110 390 668,70 51 363 275,01 51 363 275,01 1,591332 1,544983
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 382 387,27 7 382 394,21 7 075 350,90 1,130519 1,130519
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 582 099,27 48 556 417,68 37 260 302,43 1,307037 1,287721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF