Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044181 16 568 823,94 16 557 518,97 16 557 518,97 0,045060 0,044181
IAD - EURO Bond EUR 0,043267 23 827 728,60 23 827 663,46 23 827 663,46 0,044089 0,043267
IAD - Global Index EUR 0,058053 142 018 896,00 141 857 986,00 141 857 986,00 0,060317 0,058053
IAD - CE Bond EUR 0,038782 8 763 168,23 8 702 171,90 8 702 171,90 0,038976 0,038782
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025621 8 023 465,13 8 014 791,02 8 014 791,02 0,026210 0,025621
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091999 536 810 827,10 528 083 178,80 522 708 581,90 0,094759 0,091999
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047932 24 343 559,97 24 343 380,43 24 343 380,43 0,049370 0,047932
IAD - Český konzervativní EUR 0,052007 7 576 786,06 7 496 789,24 7 496 789,24 0,052007 0,052007
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043662 2 124 313,69 2 124 309,51 2 124 309,51 0,044972 0,042789
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041822 52 914 110,87 52 913 162,41 52 913 162,41 0,041822 0,041822
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041555 2 065 750,73 2 065 751,99 2 065 751,99 0,042802 0,040724
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 011,640000 105 726 895,46 105 726 895,46 105 726 895,46 1 011,640000 1 011,640000
IAD - Energy Fund EUR 1,992782 10 065 594,81 10 054 452,05 2 659 335,69 1,992782 1,992782
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,510694 102 526 370,90 43 760 510,28 43 760 510,28 1,556015 1,510694
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130927 8 562 053,57 8 562 016,48 8 254 862,36 1,130927 1,130927
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,440000 4 861 673,82 4 861 673,82 4 861 673,82 80,793200 74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 736,540000 5 271 771,26 5 271 771,26 5 271 771,26 743,905400 729,174600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,989685 29 672,77 29 690,55 29 690,55 0,989685 0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,118881 38 167 543,81 38 162 344,48 30 335 086,01 1,135664 1,118881
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF