Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045467 16 975 451,54 16 963 739,38 16 963 739,38 0,046372 0,045467
IAD - EURO Bond EUR 0,043910 23 695 834,71 23 695 872,55 23 695 872,55 0,044744 0,043910
IAD - Global Index EUR 0,064276 153 862 456,70 153 683 846,60 153 683 846,60 0,066783 0,064276
IAD - CE Bond EUR 0,039783 8 755 896,16 8 694 087,67 8 694 087,67 0,039982 0,039783
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028047 8 652 709,50 8 643 185,48 8 643 185,48 0,028692 0,028047
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093402 582 116 770,80 573 379 313,00 567 806 791,90 0,096204 0,093402
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055380 26 322 180,74 26 322 119,65 26 322 119,65 0,057041 0,055380
IAD - Český konzervativní EUR 0,053056 7 465 583,13 7 382 847,72 7 382 847,72 0,053056 0,053056
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044747 2 175 352,33 2 175 339,12 2 175 339,12 0,046089 0,043852
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042163 55 486 355,76 55 485 400,07 55 485 400,07 0,042163 0,042163
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042416 2 118 687,90 2 118 709,61 2 118 709,61 0,043688 0,041568
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 062,640000 113 238 355,46 113 238 355,46 113 238 355,46 1 062,640000 1 062,640000
IAD - Energy Fund EUR 2,031890 9 092 643,75 9 092 644,76 2 156 069,88 2,031890 2,031890
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,525020 108 281 592,50 49 418 044,35 49 418 044,35 1,570771 1,525020
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130796 7 725 288,90 7 725 286,17 7 418 130,42 1,130796 1,130796
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,340000 5 264 223,82 5 264 223,82 5 264 223,82 84,810200 78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 772,800000 5 474 778,57 5 474 778,57 5 474 778,57 780,528000 765,072000
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,837288 1 343,01 1 343,01 1 343,01 0,837288 0,837288
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 049 042,04 39 049 032,65 30 632 200,12 1,147321 1,130366
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF