Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045877 17 014 043,32 17 002 440,06 17 002 440,06 0,046790 0,045877
IAD - Global Index EUR 0,063284 160 922 382,10 160 746 016,30 160 746 016,30 0,065752 0,063284
IAD - CE Bond EUR 0,040269 33 425 692,46 33 374 707,52 33 374 707,52 0,040470 0,040269
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028405 8 682 736,19 8 672 854,99 8 672 854,99 0,029058 0,028405
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094573 614 160 048,90 605 440 826,50 599 864 273,60 0,097410 0,094573
IAD - Growth Opportunities EUR 0,056293 25 893 442,76 25 893 127,91 25 893 127,91 0,057982 0,056293
IAD - Český konzervativní EUR 0,053981 7 735 568,57 7 655 347,42 7 655 347,42 0,053981 0,053981
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044944 2 185 007,00 2 185 023,66 2 185 023,66 0,046292 0,044045
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042391 58 762 589,03 58 761 628,23 58 761 628,23 0,042391 0,042391
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042580 2 119 355,38 2 119 375,47 2 119 375,47 0,043857 0,041728
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,037474 8 989 515,72 8 981 580,66 1 994 081,91 2,037474 2,037474
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548282 109 914 660,60 51 181 472,92 51 181 472,92 1,594730 1,548282
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 211 997,93 7 212 006,09 6 904 997,27 1,130392 1,130392
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 402 635,04 48 394 917,53 37 136 373,51 1,302690 1,283438
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF