Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046564 16 861 264,74 16 849 358,76 16 849 358,76 0,047491 0,046564
IAD - Global Index EUR 0,069924 174 973 167,10 174 804 641,40 174 804 641,40 0,072651 0,069924
IAD - CE Bond EUR 0,040018 33 985 411,62 33 933 123,40 33 933 123,40 0,040218 0,040018
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029249 8 668 117,98 8 658 168,88 8 658 168,88 0,029922 0,029249
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096679 678 207 101,80 670 892 385,90 665 393 891,00 0,099579 0,096679
IAD - Growth Opportunities EUR 0,057728 24 840 768,14 24 840 458,79 24 840 458,79 0,059460 0,057728
IAD - Český konzervativní EUR 0,053973 7 863 282,23 7 786 105,58 7 786 105,58 0,053973 0,053973
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045456 2 209 942,81 2 209 933,99 2 209 933,99 0,046820 0,044547
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042906 67 166 245,70 67 166 144,97 67 166 144,97 0,042906 0,042906
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043249 2 152 461,91 2 152 469,77 2 152 469,77 0,044546 0,042384
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,083396 8 676 660,94 8 671 198,32 1 484 938,41 2,083396 2,083396
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,584729 104 410 040,50 52 179 741,06 52 179 741,06 1,632271 1,584729
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 966 330,87 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,361100 16 337 647,00 16 284 228,09 16 284 228,09 2,431933 2,361100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF