Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045713 16 582 979,94 16 571 219,41 16 571 219,41 0,046623 0,045713
IAD - Global Index EUR 0,067521 175 567 717,10 175 407 261,30 175 407 261,30 0,070154 0,067521
IAD - CE Bond EUR 0,039883 33 960 710,82 33 908 822,21 33 908 822,21 0,040082 0,039883
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027341 8 315 479,97 8 306 049,53 8 306 049,53 0,027970 0,027341
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094906 642 509 726,30 634 279 488,30 628 683 241,00 0,097753 0,094906
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054649 24 385 180,72 24 384 976,09 24 384 976,09 0,056288 0,054649
IAD - Český konzervativní EUR 0,053130 7 851 805,36 7 773 262,65 7 773 262,65 0,053130 0,053130
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045003 2 187 849,60 2 187 859,73 2 187 859,73 0,046353 0,044103
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042621 63 533 184,64 63 532 218,58 63 532 218,58 0,042621 0,042621
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042778 2 129 265,98 2 129 250,10 2 129 250,10 0,044061 0,041922
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Energy Fund EUR 2,055336 8 820 990,77 8 820 992,39 1 635 369,90 2,055336 2,055336
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,557583 106 107 175,70 51 002 296,79 51 002 296,79 1,604310 1,557583
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130007 6 684 062,69 6 684 096,50 6 377 192,25 1,130007 1,130007
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,271202 48 504 259,74 48 487 427,38 37 336 219,71 1,290270 1,271202
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315500 12 021 847,58 11 969 789,69 11 969 789,69 2,384965 2,315500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF