Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045597 17 046 817,32 17 034 995,88 17 034 995,88 0,046504 0,045597
IAD - Global Index EUR 0,063279 155 668 622,40 155 493 109,00 155 493 109,00 0,065747 0,063279
IAD - CE Bond EUR 0,040046 32 480 962,82 32 430 554,22 32 430 554,22 0,040246 0,040046
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028120 8 621 657,17 8 612 065,11 8 612 065,11 0,028767 0,028120
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094020 597 434 874,40 588 663 813,30 583 142 688,10 0,096841 0,094020
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055923 26 041 876,31 26 041 589,26 26 041 589,26 0,057601 0,055923
IAD - Český konzervativní EUR 0,053517 7 749 418,87 7 666 199,68 7 666 199,68 0,053517 0,053517
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044793 2 177 672,80 2 177 668,76 2 177 668,76 0,046137 0,043897
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042305 57 080 773,82 57 079 814,42 57 079 814,42 0,042305 0,042305
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042467 2 113 655,49 2 113 651,77 2 113 651,77 0,043741 0,041618
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,036040 9 060 789,17 9 060 791,32 2 075 682,93 2,036040 2,036040
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,532686 109 499 836,40 50 823 979,65 50 823 979,65 1,578667 1,532686
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 551 973,16 7 551 972,06 7 244 887,20 1,130519 1,130519
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 457 903,98 48 457 896,72 38 609 216,83 1,307037 1,287721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF