Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045399 16 940 373,80 16 928 864,21 16 928 864,21 0,046302 0,045399
IAD - EURO Bond EUR 0,043799 23 598 438,71 23 598 694,16 23 598 694,16 0,044631 0,043799
IAD - Global Index EUR 0,062954 150 640 347,30 150 466 233,60 150 466 233,60 0,065409 0,062954
IAD - CE Bond EUR 0,039849 8 722 559,60 8 672 287,70 8 672 287,70 0,040048 0,039849
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027740 8 541 332,86 8 531 768,58 8 531 768,58 0,028378 0,027740
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093408 585 708 238,90 576 976 216,40 571 388 560,90 0,096210 0,093408
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054187 25 770 941,29 25 770 509,60 25 770 509,60 0,055813 0,054187
IAD - Český konzervativní EUR 0,053139 7 335 910,98 7 255 236,07 7 255 236,07 0,053139 0,053139
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044606 2 168 558,95 2 168 557,89 2 168 557,89 0,045944 0,043714
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042196 54 929 601,15 54 928 644,03 54 928 644,03 0,042196 0,042196
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042395 2 112 848,44 2 112 870,44 2 112 870,44 0,043667 0,041547
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 062,640000 113 238 355,46 113 238 355,46 113 238 355,46 1 062,640000 1 062,640000
IAD - Energy Fund EUR 2,031890 9 108 618,67 9 092 644,76 2 145 090,65 2,031890 2,031890
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,526828 108 599 132,10 49 632 486,34 49 632 486,34 1,572633 1,526828
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130742 7 553 457,29 7 553 461,72 7 246 357,85 1,130742 1,130742
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,340000 5 264 223,82 5 264 223,82 5 264 223,82 84,810200 78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 772,800000 5 474 778,57 5 474 778,57 5 474 778,57 780,528000 765,072000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 448 032,64 39 438 067,33 31 032 515,42 1,147321 1,130366
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF