Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046681 16 951 159,01 16 939 375,67 16 939 375,67 0,047610 0,046681
IAD - Global Index EUR 0,070806 178 454 511,90 178 285 572,00 178 285 572,00 0,073567 0,070806
IAD - CE Bond EUR 0,040281 34 210 249,21 34 157 882,05 34 157 882,05 0,040482 0,040281
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029083 8 632 394,74 8 622 438,61 8 622 438,61 0,029752 0,029083
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096158 667 643 739,70 660 348 755,00 654 881 824,90 0,099043 0,096158
IAD - Growth Opportunities EUR 0,057047 25 054 531,92 25 054 447,57 25 054 447,57 0,058758 0,057047
IAD - Český konzervativní EUR 0,054370 7 921 432,59 7 843 476,77 7 843 476,77 0,054370 0,054370
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045450 2 209 610,45 2 209 622,43 2 209 622,43 0,046814 0,044541
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042832 66 285 690,55 66 284 719,46 66 284 719,46 0,042832 0,042832
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043219 2 151 430,72 2 151 435,73 2 151 435,73 0,044516 0,042355
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,074509 8 645 456,27 8 634 210,18 1 478 604,21 2,074509 2,074509
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,576859 103 683 834,00 51 690 155,49 51 690 155,49 1,624165 1,576859
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 060 853,63 52 050 574,16 40 410 510,66 1,346834 1,326930
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348400 14 174 381,97 14 125 306,62 14 125 306,62 2,418852 2,348400
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF