Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045564 16 566 917,53 16 555 288,19 16 555 288,19 0,046471 0,045564
IAD - Global Index EUR 0,062713 159 964 306,20 159 812 967,30 159 812 967,30 0,065159 0,062713
IAD - CE Bond EUR 0,039883 34 345 964,22 34 294 949,60 34 294 949,60 0,040082 0,039883
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027554 8 362 295,49 8 352 839,42 8 352 839,42 0,028188 0,027554
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094800 632 201 039,20 623 813 958,40 618 223 961,40 0,097644 0,094800
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053901 24 451 256,83 24 450 970,97 24 450 970,97 0,055518 0,053901
IAD - Český konzervativní EUR 0,053539 7 507 712,79 7 427 677,97 7 427 677,97 0,053539 0,053539
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044871 2 181 428,15 2 181 428,61 2 181 428,61 0,046217 0,043974
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042538 62 599 329,82 62 598 365,12 62 598 365,12 0,042538 0,042538
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042512 2 115 969,03 2 115 990,84 2 115 990,84 0,043787 0,041662
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Energy Fund EUR 2,043199 8 585 787,38 8 569 691,49 1 412 359,26 2,043199 2,043199
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,555754 107 812 643,30 50 975 522,86 50 975 522,86 1,602427 1,555754
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 886,74 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 641 240,42 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,311400 7 783 434,73 7 767 554,47 7 767 554,47 2,380742 2,311400
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF