Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,043913 16 519 133,09 16 507 885,31 16 507 885,31 0,044787 0,043913
IAD - EURO Bond EUR 0,042988 23 686 719,60 23 686 912,45 23 686 912,45 0,043805 0,042988
IAD - Global Index EUR 0,053464 127 052 644,60 126 905 244,00 126 905 244,00 0,055549 0,053464
IAD - CE Bond EUR 0,038567 8 825 746,76 8 760 540,25 8 760 540,25 0,038760 0,038567
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025059 8 264 599,44 8 255 896,52 8 255 896,52 0,025635 0,025059
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,090232 523 100 452,20 514 466 566,70 509 352 610,50 0,092939 0,090232
IAD - Growth Opportunities EUR 0,045390 24 167 258,25 24 167 077,04 24 167 077,04 0,046752 0,045390
IAD - Český konzervativní EUR 0,051913 7 609 371,19 7 527 714,65 7 527 714,65 0,051913 0,051913
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043062 2 093 490,41 2 093 506,50 2 093 506,50 0,044354 0,042201
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041716 52 012 027,59 52 011 081,41 52 011 081,41 0,041716 0,041716
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041116 2 043 882,66 2 043 879,69 2 043 879,69 0,042349 0,040294
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 010,550000 105 403 842,11 105 403 842,11 105 403 842,11 1 010,550000 1 010,550000
IAD - Energy Fund EUR 1,977474 10 206 945,98 10 189 874,09 2 851 564,97 1,977474 1,977474
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,484618 104 561 894,60 46 115 517,57 46 115 517,57 1,529157 1,484618
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,132310 8 715 482,78 8 715 506,70 8 407 976,97 1,132310 1,132310
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,370000 4 822 665,67 4 822 665,67 4 822 665,67 80,721100 74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 735,940000 5 267 467,15 5 267 467,15 5 267 467,15 743,299400 728,580600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,995960 29 834,81 29 878,80 29 878,80 0,995960 0,995960
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,121522 37 921 543,74 37 903 191,91 30 057 458,03 1,138345 1,121522
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF