Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045738 16 969 023,75 16 957 219,65 16 957 219,65 0,046648 0,045738
IAD - Global Index EUR 0,063086 160 415 927,00 160 241 287,80 160 241 287,80 0,065546 0,063086
IAD - CE Bond EUR 0,040244 33 414 362,29 33 363 898,36 33 363 898,36 0,040445 0,040244
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028452 8 694 340,55 8 684 429,45 8 684 429,45 0,029106 0,028452
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094576 610 796 715,10 602 085 939,00 596 520 884,40 0,097413 0,094576
IAD - Growth Opportunities EUR 0,057462 26 762 951,95 26 762 960,52 26 762 960,52 0,059186 0,057462
IAD - Český konzervativní EUR 0,054001 7 735 548,67 7 655 139,86 7 655 139,86 0,054001 0,054001
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044888 2 182 317,03 2 182 299,16 2 182 299,16 0,046235 0,043990
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042375 58 463 445,28 58 462 484,71 58 462 484,71 0,042375 0,042375
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042544 2 117 590,58 2 117 583,61 2 117 583,61 0,043820 0,041693
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,037474 9 046 799,54 9 046 798,17 2 053 421,27 2,037474 2,037474
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,546828 110 151 776,60 51 485 506,39 51 485 506,39 1,593233 1,546828
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 381 564,52 7 381 564,89 7 074 521,58 1,130392 1,130392
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 394 901,42 48 394 917,53 37 098 802,28 1,302690 1,283438
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF