Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045610 16 570 507,56 16 558 853,44 16 558 853,44 0,046518 0,045610
IAD - Global Index EUR 0,065273 169 823 685,00 169 666 646,00 169 666 646,00 0,067819 0,065273
IAD - CE Bond EUR 0,039810 34 253 738,21 34 201 279,17 34 201 279,17 0,040009 0,039810
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027703 8 449 725,39 8 440 073,74 8 440 073,74 0,028340 0,027703
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094908 637 284 960,90 629 034 842,50 623 445 081,40 0,097755 0,094908
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054876 24 487 325,98 24 487 180,02 24 487 180,02 0,056522 0,054876
IAD - Český konzervativní EUR 0,053247 7 869 326,25 7 790 340,89 7 790 340,89 0,053247 0,053247
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044988 2 187 129,40 2 187 124,55 2 187 124,55 0,046338 0,044088
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042585 63 032 569,71 63 031 603,69 63 031 603,69 0,042585 0,042585
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042646 2 122 676,18 2 122 660,55 2 122 660,55 0,043925 0,041793
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Energy Fund EUR 2,051275 8 603 564,39 8 603 564,27 1 430 969,46 2,051275 2,051275
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556068 106 242 417,00 51 096 223,68 51 096 223,68 1,602750 1,556068
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130007 6 684 096,71 6 684 096,50 6 377 155,31 1,130007 1,130007
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,271202 48 487 428,37 48 487 427,38 37 303 438,09 1,290270 1,271202
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315000 11 000 893,74 10 953 519,73 10 953 519,73 2,384450 2,315000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF