Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044921 16 783 531,53 16 771 923,24 16 771 923,24 0,045815 0,044921
IAD - EURO Bond EUR 0,043703 23 826 829,07 23 826 812,41 23 826 812,41 0,044533 0,043703
IAD - Global Index EUR 0,061229 149 328 091,10 149 158 498,00 149 158 498,00 0,063617 0,061229
IAD - CE Bond EUR 0,039408 8 773 188,80 8 708 600,84 8 708 600,84 0,039605 0,039408
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027086 8 452 141,03 8 442 843,31 8 442 843,31 0,027709 0,027086
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092986 565 722 771,80 556 913 248,90 551 340 871,00 0,095776 0,092986
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054148 26 152 968,89 26 152 764,21 26 152 764,21 0,055772 0,054148
IAD - Český konzervativní EUR 0,053166 7 534 133,99 7 442 924,46 7 442 924,46 0,053166 0,053166
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044194 2 151 133,40 2 151 123,86 2 151 123,86 0,045520 0,043310
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042050 54 103 886,24 54 102 932,78 54 102 932,78 0,042050 0,042050
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042062 2 100 964,09 2 100 949,20 2 100 949,20 0,043324 0,041221
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 060,440000 112 080 066,62 112 080 066,62 112 080 066,62 1 060,440000 1 060,440000
IAD - Energy Fund EUR 2,022013 9 242 969,83 9 242 091,66 2 328 309,56 2,022013 2,022013
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,521373 105 384 107,50 46 648 413,47 46 648 413,47 1,567014 1,521373
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,131015 7 841 009,43 7 841 014,84 7 533 836,82 1,131015 1,131015
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,210000 5 216 113,57 5 216 113,57 5 216 113,57 84,676300 78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 771,620000 5 316 476,32 5 316 476,32 5 316 476,32 779,336200 763,903800
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,901627 1 444,45 1 446,21 1 446,21 0,901627 0,901627
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,133369 39 153 450,60 39 152 772,72 30 724 890,10 1,150370 1,133369
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF