Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045859 16 951 850,95 16 939 972,17 16 939 972,17 0,046772 0,045859
IAD - Global Index EUR 0,062675 159 365 360,10 159 190 858,10 159 190 858,10 0,065119 0,062675
IAD - CE Bond EUR 0,040369 33 507 511,19 33 455 718,61 33 455 718,61 0,040571 0,040369
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028441 8 688 918,37 8 679 063,41 8 679 063,41 0,029095 0,028441
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094574 616 183 971,60 607 501 827,10 601 925 215,30 0,097411 0,094574
IAD - Growth Opportunities EUR 0,056084 25 795 538,42 25 795 270,92 25 795 270,92 0,057767 0,056084
IAD - Český konzervativní EUR 0,054299 7 781 793,19 7 700 965,61 7 700 965,61 0,054299 0,054299
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044905 2 183 127,22 2 183 129,59 2 183 129,59 0,046252 0,044007
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042407 58 682 835,24 58 681 873,70 58 681 873,70 0,042407 0,042407
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042577 2 119 210,94 2 119 226,15 2 119 226,15 0,043854 0,041725
IAD IRF - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,037474 8 997 945,56 8 981 580,66 1 994 081,91 2,037474 2,037474
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548858 110 341 430,60 51 579 887,90 51 579 887,90 1,595324 1,548858
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 211 999,83 7 212 006,09 6 904 997,27 1,130392 1,130392
IAD IRF - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 410 336,87 48 394 917,53 37 136 373,51 1,302690 1,283438
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF