Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045726 16 601 861,05 16 590 098,95 16 590 098,95 0,046636 0,045726
IAD - Global Index EUR 0,066772 173 694 276,20 173 535 249,20 173 535 249,20 0,069376 0,066772
IAD - CE Bond EUR 0,040046 34 454 484,80 34 401 897,06 34 401 897,06 0,040246 0,040046
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027734 8 445 474,46 8 435 994,33 8 435 994,33 0,028372 0,027734
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094907 638 421 391,80 630 175 279,70 624 579 032,30 0,097754 0,094907
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055411 24 725 694,30 24 725 277,27 24 725 277,27 0,057073 0,055411
IAD - Český konzervativní EUR 0,053601 7 921 930,51 7 842 591,67 7 842 591,67 0,053601 0,053601
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045094 2 192 262,90 2 192 279,80 2 192 279,80 0,046447 0,044192
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042604 63 548 765,41 63 547 799,35 63 547 799,35 0,042604 0,042604
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042751 2 127 887,98 2 127 886,82 2 127 886,82 0,044034 0,041896
IAD IRF - Class I EUR 1 085,300000 85 394 518,32 85 394 518,32 85 394 518,32 1 085,300000 1 085,300000
IAD - Energy Fund EUR 2,051275 8 818 863,48 8 803 563,58 1 617 941,09 2,051275 2,051275
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556776 106 036 683,10 50 969 545,23 50 969 545,23 1,603479 1,556776
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130007 6 684 080,15 6 684 096,50 6 377 192,25 1,130007 1,130007
IAD IRF - Class O EUR 84,000000 3 439 327,23 3 439 327,23 3 439 327,23 86,520000 79,800000
IAD IRF - Class A EUR 788,060000 4 306 201,71 4 306 201,71 4 306 201,71 795,940600 780,179400
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,271202 48 496 423,91 48 487 427,38 37 336 219,71 1,290270 1,271202
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,315000 11 002 775,43 10 955 144,86 10 955 144,86 2,384450 2,315000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 106,900000 37 428 462,70 37 428 462,70 37 428 462,70 1 106,900000 1 106,900000
IAD IRF - Class A Cap EUR 803,760000 1 405 983,84 1 405 983,84 1 405 983,84 811,797600 795,722400
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,620000 1 984 938,88 1 984 938,88 1 984 938,88 88,188600 81,339000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF