Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045873 16 935 103,18 16 923 363,26 16 923 363,26 0,046786 0,045873
IAD - Global Index EUR 0,062861 158 547 002,40 158 372 422,80 158 372 422,80 0,065313 0,062861
IAD - CE Bond EUR 0,039883 33 090 024,75 33 039 020,21 33 039 020,21 0,040082 0,039883
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027406 8 375 782,95 8 366 200,43 8 366 200,43 0,028036 0,027406
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094757 625 338 373,80 616 750 373,00 611 162 911,50 0,097600 0,094757
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053215 24 482 893,86 24 482 573,22 24 482 573,22 0,054811 0,053215
IAD - Český konzervativní EUR 0,052960 7 594 874,42 7 515 196,97 7 515 196,97 0,052960 0,052960
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045094 2 192 290,41 2 192 305,46 2 192 305,46 0,046447 0,044192
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042456 60 006 510,65 60 005 548,40 60 005 548,40 0,042456 0,042456
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042514 2 116 090,10 2 116 090,39 2 116 090,39 0,043789 0,041664
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,043192 8 987 950,41 8 984 667,12 1 827 359,42 2,043192 2,043192
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,554901 111 322 248,60 52 315 462,02 52 315 462,02 1,601548 1,554901
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 6 872 189,90 6 872 195,36 6 565 217,51 1,130278 1,130278
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 408 232,50 48 400 453,62 37 175 112,28 1,298848 1,279653
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,310900 1 857 666,68 1 856 600,17 1 856 600,17 2,380227 2,310900
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF