Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046709 16 973 441,46 16 961 427,40 16 961 427,40 0,047639 0,046709
IAD - Global Index EUR 0,069451 179 941 430,00 179 775 840,10 179 775 840,10 0,072160 0,069451
IAD - CE Bond EUR 0,040596 34 400 501,61 34 347 322,61 34 347 322,61 0,040799 0,040596
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028506 8 597 174,12 8 587 272,47 8 587 272,47 0,029162 0,028506
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095934 657 547 722,40 650 018 812,80 644 442 697,10 0,098812 0,095934
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054173 23 791 418,38 23 791 199,86 23 791 199,86 0,055798 0,054173
IAD - Český konzervativní EUR 0,054632 8 024 305,91 7 945 984,95 7 945 984,95 0,054632 0,054632
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045385 2 206 438,90 2 206 448,69 2 206 448,69 0,046747 0,044477
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042744 65 448 339,88 65 447 370,34 65 447 370,34 0,042744 0,042744
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043098 2 145 784,23 2 145 766,59 2 145 766,59 0,044391 0,042236
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,069656 8 618 712,80 8 614 011,76 1 475 145,24 2,069656 2,069656
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,571392 104 771 045,80 51 103 927,50 51 103 927,50 1,618534 1,571392
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 443,35 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 160 173,41 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,340200 13 819 597,59 13 778 360,44 13 778 360,44 2,410406 2,340200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF