Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045579 17 043 808,37 17 032 134,24 17 032 134,24 0,046486 0,045579
IAD - Global Index EUR 0,063059 155 126 159,10 154 952 101,80 154 952 101,80 0,065518 0,063059
IAD - CE Bond EUR 0,039973 32 426 742,82 32 376 167,85 32 376 167,85 0,040173 0,039973
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027963 8 574 425,73 8 564 917,86 8 564 917,86 0,028606 0,027963
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093630 593 975 093,70 585 230 796,70 579 709 848,40 0,096439 0,093630
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055993 26 073 166,94 26 072 827,73 26 072 827,73 0,057673 0,055993
IAD - Český konzervativní EUR 0,053184 7 703 303,87 7 620 350,68 7 620 350,68 0,053184 0,053184
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044701 2 173 198,21 2 173 190,16 2 173 190,16 0,046042 0,043807
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042277 56 596 730,70 56 595 771,59 56 595 771,59 0,042277 0,042277
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042436 2 114 062,42 2 114 048,30 2 114 048,30 0,043709 0,041587
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 066,650000 113 705 873,45 113 705 873,45 113 705 873,45 1 066,650000 1 066,650000
IAD - Energy Fund EUR 2,036777 9 068 986,17 9 064 071,12 2 078 962,73 2,036777 2,036777
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,533627 109 497 653,40 50 802 967,88 50 802 967,88 1,579636 1,533627
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130672 7 552 931,63 7 552 994,11 7 245 909,25 1,130672 1,130672
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,620000 5 282 430,38 5 282 430,38 5 282 430,38 85,098600 78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 775,490000 5 544 027,23 5 544 027,23 5 544 027,23 783,244900 767,735100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122718 42 272 579,26 42 248 711,40 32 400 031,51 1,139559 1,122718
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF