Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046623 16 933 474,11 16 921 474,84 16 921 474,84 0,047551 0,046623
IAD - Global Index EUR 0,068940 174 038 971,00 173 875 026,00 173 875 026,00 0,071629 0,068940
IAD - CE Bond EUR 0,040029 34 005 805,03 33 953 232,78 33 953 232,78 0,040229 0,040029
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028462 8 446 854,99 8 437 179,82 8 437 179,82 0,029117 0,028462
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095948 659 286 275,60 651 984 278,20 646 527 471,70 0,098826 0,095948
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054717 24 029 522,71 24 029 528,44 24 029 528,44 0,056359 0,054717
IAD - Český konzervativní EUR 0,053841 7 844 798,54 7 767 336,92 7 767 336,92 0,053841 0,053841
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045311 2 202 865,14 2 202 858,88 2 202 858,88 0,046670 0,044405
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042797 66 512 872,95 66 511 902,38 66 511 902,38 0,042797 0,042797
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043061 2 143 581,21 2 143 570,51 2 143 570,51 0,044353 0,042200
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,073165 8 642 533,54 8 628 616,39 1 477 646,30 2,073165 2,073165
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,571561 103 746 353,00 51 561 781,74 51 561 781,74 1,618708 1,571561
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 396,72 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 190 981,68 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,341000 13 849 850,41 13 802 915,24 13 802 915,24 2,411230 2,341000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF