Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045100 16 430 860,48 16 419 289,38 16 419 289,38 0,045997 0,045100
IAD - Global Index EUR 0,060035 153 179 909,60 153 037 060,00 153 037 060,00 0,062376 0,060035
IAD - CE Bond EUR 0,039325 33 889 151,29 33 838 333,88 33 838 333,88 0,039522 0,039325
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026402 8 019 969,35 8 010 950,92 8 010 950,92 0,027009 0,026402
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094786 628 846 884,20 620 426 760,90 614 837 766,30 0,097630 0,094786
IAD - Growth Opportunities EUR 0,052883 23 993 758,90 23 993 461,53 23 993 461,53 0,054469 0,052883
IAD - Český konzervativní EUR 0,052578 7 487 498,32 7 408 715,14 7 408 715,14 0,052578 0,052578
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044621 2 169 263,54 2 169 268,83 2 169 268,83 0,045960 0,043729
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042505 60 973 686,78 60 972 723,22 60 972 723,22 0,042505 0,042505
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042241 2 102 488,12 2 102 502,10 2 102 502,10 0,043508 0,041396
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Energy Fund EUR 2,045087 9 001 946,03 8 993 000,13 1 829 054,24 2,045087 2,045087
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,558855 108 315 114,20 50 483 118,55 50 483 118,55 1,605621 1,558855
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 6 872 191,16 6 872 195,36 6 565 217,51 1,130278 1,130278
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 431 794,39 48 400 453,62 37 175 112,28 1,298848 1,279653
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,312300 7 633 031,64 7 628 488,12 7 628 488,12 2,381669 2,312300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF